Assured Guaranty 評価
AGO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AGO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AGO ( $91.96 ) は、当社の 公正価値 ( $181.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AGOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AGO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 AGOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
AGO のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 6.4x |
収益 | US$728.00m |
時価総額 | US$4.63b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 7.2x |
企業価値/EBITDA | 11.7x |
PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
AGO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AGOは、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AGO'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: AGOは、 US Insurance業界平均 (13.5x) (6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AGO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 6.4x |
公正PE 比率 | 6.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AGOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$91.96 | US$106.50 +15.8% | 7.2% | US$116.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
Nov ’25 | US$82.56 | US$100.50 +21.7% | 11.1% | US$113.00 | US$87.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | US$79.00 | US$99.75 +26.3% | 12.2% | US$113.00 | US$84.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$80.08 | US$99.75 +24.6% | 12.2% | US$113.00 | US$84.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$81.01 | US$104.25 +28.7% | 7.8% | US$113.00 | US$92.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$78.19 | US$103.00 +31.7% | 9.8% | US$113.00 | US$87.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$77.72 | US$103.00 +32.5% | 9.8% | US$113.00 | US$87.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$77.05 | US$104.25 +35.3% | 7.8% | US$113.00 | US$92.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$85.53 | US$104.25 +21.9% | 7.8% | US$113.00 | US$92.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$91.81 | US$100.00 +8.9% | 15.0% | US$113.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$81.16 | US$75.75 -6.7% | 9.9% | US$84.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$74.83 | US$75.75 +1.2% | 9.9% | US$84.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$67.94 | US$75.75 +11.5% | 9.9% | US$84.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$63.71 | US$76.00 +19.3% | 11.4% | US$84.00 | US$64.00 | US$82.56 | 3 |
Oct ’24 | US$60.52 | US$76.00 +25.6% | 11.4% | US$84.00 | US$64.00 | US$79.00 | 3 |
Sep ’24 | US$60.64 | US$76.00 +25.3% | 11.4% | US$84.00 | US$64.00 | US$80.08 | 3 |
Aug ’24 | US$60.11 | US$76.00 +26.4% | 11.4% | US$84.00 | US$64.00 | US$81.01 | 3 |
Jul ’24 | US$55.80 | US$74.75 +34.0% | 10.2% | US$84.00 | US$65.00 | US$78.19 | 4 |
Jun ’24 | US$51.68 | US$74.75 +44.6% | 10.2% | US$84.00 | US$65.00 | US$77.72 | 4 |
May ’24 | US$54.28 | US$74.75 +37.7% | 10.2% | US$84.00 | US$65.00 | US$77.05 | 4 |
Apr ’24 | US$50.27 | US$74.75 +48.7% | 10.2% | US$84.00 | US$65.00 | US$85.53 | 4 |
Mar ’24 | US$58.45 | US$74.75 +27.9% | 10.2% | US$84.00 | US$65.00 | US$91.81 | 4 |
Feb ’24 | US$61.99 | US$74.75 +20.6% | 10.2% | US$84.00 | US$65.00 | US$81.16 | 4 |
Jan ’24 | US$62.26 | US$76.33 +22.6% | 10.7% | US$84.00 | US$65.00 | US$74.83 | 3 |
Dec ’23 | US$66.01 | US$76.33 +15.6% | 10.7% | US$84.00 | US$65.00 | US$67.94 | 3 |
Nov ’23 | US$59.26 | US$72.50 +22.3% | 10.3% | US$80.00 | US$65.00 | US$63.71 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Sompo Holdings
JP¥3.4t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥11.32
7D
-0.4%
1Y
55.5%
Markel Group
US$22.0b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,706.27
7D
3.3%
1Y
21.0%
Fidelis Insurance Holdings
US$2.2b
A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.
FIHL
US$19.65
7D
5.4%
1Y
36.6%