Assured Guaranty Ltd.

NYSE:AGO 株式レポート

時価総額:US$4.6b

Assured Guaranty 評価

AGO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AGO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AGO ( $91.96 ) は、当社の 公正価値 ( $181.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AGOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

AGO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 AGOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AGO の株価収益率 レシオを示している。これはAGO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AGO のPE レシオは?
PEレシオ6.4x
収益US$728.00m
時価総額US$4.63b

株価収益率 同業他社との比較

AGO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AGO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13x
THG Hanover Insurance Group
16.2x18.0%US$5.9b
KMPR Kemper
16.6x16.9%US$4.6b
MCY Mercury General
7.3x-12.8%US$4.0b
AXS AXIS Capital Holdings
11.7x14.6%US$7.3b
AGO Assured Guaranty
6.4x-34.5%US$4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: AGOは、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

AGO'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
2xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AGO 6.4x業界平均 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AGOは、 US Insurance業界平均 (13.5x) (6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AGO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AGO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.4x
公正PE 比率6.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: AGOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのAGO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$91.96
US$106.50
+15.8%
7.2%US$116.00US$95.00n/a4
Nov ’25US$82.56
US$100.50
+21.7%
11.1%US$113.00US$87.00n/a4
Oct ’25US$79.00
US$99.75
+26.3%
12.2%US$113.00US$84.00n/a4
Sep ’25US$80.08
US$99.75
+24.6%
12.2%US$113.00US$84.00n/a4
Aug ’25US$81.01
US$104.25
+28.7%
7.8%US$113.00US$92.00n/a4
Jul ’25US$78.19
US$103.00
+31.7%
9.8%US$113.00US$87.00n/a4
Jun ’25US$77.72
US$103.00
+32.5%
9.8%US$113.00US$87.00n/a4
May ’25US$77.05
US$104.25
+35.3%
7.8%US$113.00US$92.00n/a4
Apr ’25US$85.53
US$104.25
+21.9%
7.8%US$113.00US$92.00n/a4
Mar ’25US$91.81
US$100.00
+8.9%
15.0%US$113.00US$75.00n/a4
Feb ’25US$81.16
US$75.75
-6.7%
9.9%US$84.00US$64.00n/a4
Jan ’25US$74.83
US$75.75
+1.2%
9.9%US$84.00US$64.00n/a4
Dec ’24US$67.94
US$75.75
+11.5%
9.9%US$84.00US$64.00n/a4
Nov ’24US$63.71
US$76.00
+19.3%
11.4%US$84.00US$64.00US$82.563
Oct ’24US$60.52
US$76.00
+25.6%
11.4%US$84.00US$64.00US$79.003
Sep ’24US$60.64
US$76.00
+25.3%
11.4%US$84.00US$64.00US$80.083
Aug ’24US$60.11
US$76.00
+26.4%
11.4%US$84.00US$64.00US$81.013
Jul ’24US$55.80
US$74.75
+34.0%
10.2%US$84.00US$65.00US$78.194
Jun ’24US$51.68
US$74.75
+44.6%
10.2%US$84.00US$65.00US$77.724
May ’24US$54.28
US$74.75
+37.7%
10.2%US$84.00US$65.00US$77.054
Apr ’24US$50.27
US$74.75
+48.7%
10.2%US$84.00US$65.00US$85.534
Mar ’24US$58.45
US$74.75
+27.9%
10.2%US$84.00US$65.00US$91.814
Feb ’24US$61.99
US$74.75
+20.6%
10.2%US$84.00US$65.00US$81.164
Jan ’24US$62.26
US$76.33
+22.6%
10.7%US$84.00US$65.00US$74.833
Dec ’23US$66.01
US$76.33
+15.6%
10.7%US$84.00US$65.00US$67.943
Nov ’23US$59.26
US$72.50
+22.3%
10.3%US$80.00US$65.00US$63.712

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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