China Taiping Insurance Holdings 評価
CTIH.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CTIH.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CTIH.Y ( $26.01 ) は、当社の 公正価値 ( $91.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CTIH.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CTIH.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CTIH.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CTIH.Y のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.3x |
| 収益 | HK$5.99b |
| 時価総額 | HK$59.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6.1x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
CTIH.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CTIH.Yは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CTIH.Y'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CTIH.Yは、 US Insurance業界平均 (13.5x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CTIH.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCTIH.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Sompo Holdings
JP¥3.4t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥11.32
7D
-0.4%
1Y
55.5%
American Financial Group
US$11.6b
An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.
AFG
US$139.64
7D
-1.8%
1Y
28.1%
Markel Group
US$22.0b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,706.27
7D
3.3%
1Y
21.0%