Waterdrop Inc.

NYSE:WDH 株式レポート

時価総額：US$428.0m

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Waterdrop 評価

WDH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WDH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WDH ( $1.23 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WDH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WDH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WDH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

WDH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WDH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.2x
CRD.B Crawford
18x43.1%US$430.0m
FANH Fanhua
2.1xn/aUS$85.6m
HUIZ Huize Holding
6.1x19.4%US$50.1m
GSHD Goosehead Insurance
98.5x50.7%US$2.3b
WDH Waterdrop
15.1x24.0%US$428.0m

Price-To-Earnings vs ピア: WDHは、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WDH'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WDHは、 US Insurance業界平均 (13.1x) (16.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WDH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WDH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.1x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: WDHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWDH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.12
US$1.80
+60.9%
6.6%US$1.90US$1.61n/a4
Jul ’25US$1.15
US$1.80
+56.7%
6.6%US$1.90US$1.61n/a4
Jun ’25US$1.38
US$1.84
+33.5%
24.2%US$2.40US$1.16n/a4
May ’25US$1.16
US$1.82
+57.0%
28.1%US$2.40US$1.15n/a3
Apr ’25US$1.29
US$1.82
+40.8%
27.8%US$2.38US$1.16n/a3
Mar ’25US$1.28
US$1.78
+38.8%
34.7%US$2.39US$1.16n/a2
Feb ’25US$0.97
US$1.79
+84.3%
34.0%US$2.39US$1.18n/a2
Jan ’25US$1.04
US$2.19
+111.0%
34.5%US$3.00US$1.18n/a3
Dec ’24US$1.17
US$2.31
+97.6%
35.2%US$2.95US$1.16n/a3
Nov ’24US$1.07
US$2.17
+102.6%
34.1%US$2.94US$1.16n/a4
Oct ’24US$1.16
US$2.47
+113.0%
18.6%US$2.94US$1.76n/a4
Sep ’24US$1.58
US$2.57
+62.4%
20.8%US$3.14US$1.77n/a4
Aug ’24US$1.83
US$2.57
+40.4%
21.7%US$3.19US$1.80n/a4
Jul ’24US$2.08
US$2.57
+23.5%
21.7%US$3.19US$1.80US$1.154
Jun ’24US$2.50
US$2.80
+11.9%
24.5%US$3.51US$1.88US$1.384
May ’24US$2.94
US$2.80
-4.8%
24.5%US$3.51US$1.88US$1.164
Apr ’24US$2.99
US$2.80
-6.3%
24.2%US$3.50US$1.87US$1.294
Mar ’24US$3.03
US$2.56
-15.6%
19.4%US$3.40US$1.90US$1.285
Feb ’24US$3.20
US$2.56
-20.1%
19.4%US$3.40US$1.90US$0.975
Jan ’24US$3.33
US$2.53
-24.1%
18.5%US$3.32US$1.92US$1.045
Dec ’23US$1.62
US$2.13
+31.4%
14.3%US$2.66US$1.79US$1.175
Nov ’23US$1.46
US$2.13
+45.8%
14.3%US$2.66US$1.79US$1.075
Oct ’23US$1.09
US$2.13
+95.3%
14.3%US$2.66US$1.79US$1.165
Sep ’23US$1.12
US$3.45
+208.2%
76.7%US$8.73US$1.86US$1.585
Aug ’23US$1.29
US$3.47
+169.2%
76.8%US$8.79US$1.86US$1.835
Jul ’23US$1.30
US$3.47
+167.2%
76.8%US$8.79US$1.86US$2.085

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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