Huize Holding Limited

NasdaqGM:HUIZ 株式レポート

時価総額：US$37.2m

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Huize Holding 評価

HUIZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HUIZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのHUIZの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHUIZの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

HUIZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HUIZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.2x
企業価値／EBITDA7.9x
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

HUIZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HUIZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
FANH Fanhua
3.8xn/aUS$73.1m
MAAL Marketing Alliance
14.7xn/aUS$12.6m
WDH Waterdrop
11.7x19.2%US$435.3m
CRD.B Crawford
23.8x44.0%US$537.4m
HUIZ Huize Holding
12.3x40.8%US$37.2m

Price-To-Earnings vs ピア: HUIZは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HUIZ'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HUIZは、 US Insurance業界平均 (13.1x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HUIZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HUIZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.3x
公正PE 比率11x

Price-To-Earnings対 公正比率: HUIZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHUIZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.77
US$1.48
+92.2%
18.3%US$1.80US$1.14n/a3
Sep ’25US$0.86
US$1.83
+113.2%
29.8%US$2.40US$1.10n/a3
Aug ’25US$0.92
US$1.83
+99.0%
29.8%US$2.40US$1.10n/a3
Jul ’25US$1.00
US$1.83
+83.1%
29.8%US$2.40US$1.10n/a3
Jun ’25US$0.77
US$1.84
+138.6%
29.8%US$2.41US$1.10n/a3
May ’25US$0.66
US$1.76
+165.3%
37.5%US$2.42US$1.10n/a2
Apr ’25US$0.63
US$1.76
+179.5%
37.5%US$2.42US$1.10n/a2
Mar ’25US$0.70
US$2.12
+203.2%
15.1%US$2.44US$1.80n/a2
Feb ’25US$0.60
US$2.12
+253.1%
15.1%US$2.44US$1.80n/a2
Jan ’25US$0.90
US$2.12
+135.4%
15.1%US$2.44US$1.80n/a2
Dec ’24US$0.90
US$2.12
+135.5%
15.1%US$2.44US$1.80n/a2
Nov ’24US$0.92
US$1.79
+94.1%
28.2%US$2.40US$1.16n/a3
Oct ’24US$1.09
US$1.79
+63.8%
28.2%US$2.40US$1.16US$0.773
Sep ’24US$1.18
US$1.79
+51.3%
28.2%US$2.40US$1.16US$0.863
Aug ’24US$1.33
US$1.77
+33.3%
26.1%US$2.32US$1.19US$0.923
Jul ’24US$1.35
US$1.77
+31.3%
26.1%US$2.32US$1.19US$1.003
Jun ’24US$1.18
US$1.77
+50.2%
26.1%US$2.32US$1.19US$0.773
May ’24US$1.44
US$1.71
+18.7%
29.2%US$2.40US$1.23US$0.663
Apr ’24US$1.27
US$1.73
+36.1%
28.3%US$2.42US$1.28US$0.633
Mar ’24US$1.38
US$2.06
+49.2%
45.3%US$3.37US$1.30US$0.703
Feb ’24US$1.30
US$2.06
+58.4%
45.3%US$3.37US$1.30US$0.603
Jan ’24US$1.38
US$1.81
+31.1%
54.7%US$3.20US$0.99US$0.903
Dec ’23US$1.06
US$1.81
+70.6%
54.7%US$3.20US$0.99US$0.903
Nov ’23US$0.51
US$1.82
+257.6%
46.9%US$3.03US$1.20US$0.923
Oct ’23US$0.85
US$1.82
+115.4%
46.9%US$3.03US$1.20US$1.093

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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