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HCI Group 評価
HCI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HCI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのHCIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHCIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
HCI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HCI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$969.49m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 2.9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
HCI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HCIは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HCI'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HCI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9x |
| 公正PE 比率 | 11.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HCIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$92.54 | US$134.75 +45.6% | 4.8% | US$140.00 | US$124.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$95.88 | US$134.75 +40.5% | 4.8% | US$140.00 | US$124.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$114.26 | US$128.50 +12.5% | 5.9% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$115.18 | US$128.50 +11.6% | 5.9% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$99.43 | US$103.00 +3.6% | 8.5% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$91.11 | US$103.00 +13.1% | 8.5% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$87.40 | US$99.00 +13.3% | 7.4% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$85.91 | US$99.00 +15.2% | 7.4% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$61.49 | US$82.67 +34.4% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$54.29 | US$82.67 +52.3% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$52.77 | US$82.67 +56.7% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$62.01 | US$80.67 +30.1% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$61.78 | US$80.67 +30.6% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$53.39 | US$80.67 +51.1% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$95.88 | 3 |
| May ’24 | US$50.59 | US$80.33 +58.8% | 17.9% | US$100.00 | US$66.00 | US$114.26 | 3 |
| Apr ’24 | US$53.60 | US$80.33 +49.9% | 17.9% | US$100.00 | US$66.00 | US$115.18 | 3 |
| Mar ’24 | US$52.72 | US$65.50 +24.2% | 14.5% | US$75.00 | US$56.00 | US$99.43 | 2 |
| Feb ’24 | US$49.93 | US$65.50 +31.2% | 14.5% | US$75.00 | US$56.00 | US$91.11 | 2 |
| Jan ’24 | US$39.59 | US$85.00 +114.7% | 11.8% | US$95.00 | US$75.00 | US$87.40 | 2 |
| Dec ’23 | US$37.96 | US$85.00 +123.9% | 11.8% | US$95.00 | US$75.00 | US$85.91 | 2 |
| Nov ’23 | US$37.70 | US$87.50 +132.1% | 14.3% | US$100.00 | US$75.00 | US$61.49 | 2 |
| Oct ’23 | US$39.20 | US$87.50 +123.2% | 14.3% | US$100.00 | US$75.00 | US$54.29 | 2 |
| Sep ’23 | US$48.20 | US$87.50 +81.5% | 14.3% | US$100.00 | US$75.00 | US$52.77 | 2 |
| Aug ’23 | US$67.69 | US$97.50 +44.0% | 2.6% | US$100.00 | US$95.00 | US$62.01 | 2 |
| Jul ’23 | US$69.14 | US$97.50 +41.0% | 2.6% | US$100.00 | US$95.00 | US$61.78 | 2 |
| Jun ’23 | US$69.06 | US$97.50 +41.2% | 2.6% | US$100.00 | US$95.00 | US$53.39 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。