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Trupanion 評価
TRUP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TRUP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのTRUPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのTRUPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
TRUP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TRUP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | -128.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
TRUP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: TRUPは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TRUP'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
TRUP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: TRUPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$27.71 | US$33.57 +21.2% | 32.2% | US$50.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$29.87 | US$33.57 +12.4% | 32.2% | US$50.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$23.32 | US$35.00 +50.1% | 21.5% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$27.39 | US$35.57 +29.9% | 20.0% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$27.28 | US$35.57 +30.4% | 20.0% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$27.40 | US$35.86 +30.9% | 20.6% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$30.51 | US$35.86 +17.5% | 20.6% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$29.36 | US$35.14 +19.7% | 22.4% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$20.46 | US$35.57 +73.9% | 19.2% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$28.20 | US$37.00 +31.2% | 22.8% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$29.42 | US$37.00 +25.8% | 22.8% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$29.29 | US$34.57 +18.0% | 27.3% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | US$19.68 | US$36.00 +82.9% | 28.2% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$22.53 | US$38.88 +72.5% | 25.2% | US$51.00 | US$25.00 | US$29.87 | 8 |
| May ’24 | US$37.16 | US$61.38 +65.2% | 26.4% | US$89.00 | US$37.00 | US$23.32 | 8 |
| Apr ’24 | US$42.89 | US$65.50 +52.7% | 18.6% | US$89.00 | US$50.00 | US$27.39 | 8 |
| Mar ’24 | US$57.91 | US$71.13 +22.8% | 26.7% | US$115.00 | US$50.00 | US$27.28 | 8 |
| Feb ’24 | US$61.17 | US$67.63 +10.6% | 30.2% | US$115.00 | US$45.00 | US$27.40 | 8 |
| Jan ’24 | US$47.53 | US$67.63 +42.3% | 30.2% | US$115.00 | US$45.00 | US$30.51 | 8 |
| Dec ’23 | US$52.33 | US$66.75 +27.6% | 31.7% | US$115.00 | US$45.00 | US$29.36 | 8 |
| Nov ’23 | US$48.76 | US$82.88 +70.0% | 23.2% | US$115.00 | US$62.00 | US$20.46 | 8 |
| Oct ’23 | US$59.43 | US$85.00 +43.0% | 21.7% | US$115.00 | US$62.00 | US$28.20 | 8 |
| Sep ’23 | US$67.04 | US$86.14 +28.5% | 22.6% | US$115.00 | US$62.00 | US$29.42 | 7 |
| Aug ’23 | US$64.31 | US$92.43 +43.7% | 17.5% | US$113.00 | US$67.00 | US$29.29 | 7 |
| Jul ’23 | US$61.01 | US$94.57 +55.0% | 18.3% | US$113.00 | US$67.00 | US$19.68 | 7 |
| Jun ’23 | US$65.22 | US$107.75 +65.2% | 35.7% | US$200.00 | US$67.00 | US$22.53 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。