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Hamilton Insurance Group 評価
HG は、フェアバリュー、 アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HG ( $16.75 ) は、当社の 公正価値 ( $93.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
HG のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | US$1.82b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.5x |
企業価値/EBITDA | 1.8x |
PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
HG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 20.1x | ||
FIHL Fidelis Insurance Holdings | 3.9x | -3.2% | US$1.8b |
STC Stewart Information Services | 40.7x | 63.4% | US$1.7b |
PLMR Palomar Holdings | 22.8x | 19.8% | US$2.0b |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 12.8x | 9.1% | US$1.3b |
HG Hamilton Insurance Group | 5x | 7.3% | US$1.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: HGは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HG'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 5x |
公正PE 比率 | 12.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$16.50 | US$20.50 +24.2% | 6.8% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$17.25 | US$20.50 +18.8% | 6.8% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$13.68 | US$19.67 +43.8% | 9.1% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$13.47 | US$19.83 +47.2% | 9.4% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$14.11 | US$19.33 +37.0% | 7.7% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$14.93 | US$19.33 +29.5% | 7.7% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$14.95 | US$19.50 +30.4% | 8.8% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。