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Hamilton Insurance Group 評価

HG ( $16.75 ) は、当社の [[公正価値]] ( $93.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

HG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

株価と公正価値の比較

HG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HG ( $16.75 ) は、当社の公正価値 ( $93.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

HG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	20.1x
FIHL Fidelis Insurance Holdings	3.9x	-3.2%	US$1.8b
STC Stewart Information Services	40.7x	63.4%	US$1.7b
PLMR Palomar Holdings	22.8x	19.8%	US$2.0b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group	12.8x	9.1%	US$1.3b
HG Hamilton Insurance Group	5x	7.3%	US$1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: HGは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

HG'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HGは、 US Insurance業界平均 (12.9x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

HG のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5x
公正PE 比率	12.4x

Price-To-Earnings対公正比率: HGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	US$16.50	US$20.50 +24.2%	6.8%	US$23.00	US$19.00	n/a	6
Jun ’25	US$17.25	US$20.50 +18.8%	6.8%	US$23.00	US$19.00	n/a	6
May ’25	US$13.68	US$19.67 +43.8%	9.1%	US$22.00	US$16.00	n/a	6
Apr ’25	US$13.47	US$19.83 +47.2%	9.4%	US$22.00	US$16.00	n/a	6
Mar ’25	US$14.11	US$19.33 +37.0%	7.7%	US$21.00	US$17.00	n/a	6
Feb ’25	US$14.93	US$19.33 +29.5%	7.7%	US$21.00	US$17.00	n/a	6
Jan ’25	US$14.95	US$19.50 +30.4%	8.8%	US$22.00	US$17.00	n/a	6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。