Loading...
HCI logo

HCI Group, Inc.NYSE:HCI 株式レポート

時価総額 US$2.1b
株価
US$167.39
n/a
1Y20.7%
7D-1.2%
ポートフォリオ価値
​
表示

HCI Group, Inc.

NYSE:HCI 株式レポート

時価総額：US$2.1b

HCI Group（HCI）株式概要

HCI Group, Inc.はその子会社とともに米国で損害保険事業に従事している。 詳細

HCI ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長0/6
過去の実績6/6
財務の健全性6/6
配当金4/6

報酬

当社が推定した公正価値より76.2%で取引されている

過去1年間で収益は171.1%増加しました

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

今後3年間の収益は年平均9.4%減少すると予測されている。

過去1年間で株主の希薄化が進んだ


HCI Community Fair Values

Create Narrative

See what 40 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

HCI logo
HCI Group

Exzeo Technology And IPO Will Unlock Florida And Global Opportunities

Key Takeaways Proprietary technology and disciplined underwriting are driving improved profitability, lower loss ratios, and enhanced operational efficiency for sustainable earnings growth. Expansion beyond Florida and possible Exzeo IPO diversify revenue streams, mitigate risk, and position HCI as a tech-forward insurer with stronger long-term prospects.
View narrative
US$245
FV
31.7% 割安 内在価値ディスカウント
8.85%
Revenue growth p.a.
222
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
23users have followed this narrative
HCI logo
HCI Group

Has an extreme amount of inside trading.

Jul 11 First quarter dividend of US$0.40 announced Dividend of US$0.40 is the same as last year. Ex-date: 16th August 2024 Payment date: 20th September 2024 Dividend yield will be 1.8%, which is about the same as the industry average.
View narrative
US$138.75
FV
20.6% 割高 内在価値ディスカウント
23.40%
Revenue growth p.a.
66
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community

HCI Group, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要HCI Group
過去の株価
現在の株価US$167.39
52週高値US$210.50
52週安値US$129.58
ベータ1.11
1ヶ月の変化1.59%
3ヶ月変化-10.71%
1年変化20.70%
3年間の変化214.64%
5年間の変化129.27%
IPOからの変化2,644.10%

最新ニュース

HCI Group: Valuation, Fundamentals Justify A Buy Position Despite High Technical Caution

Mar 11

Recent updates

HCI Group: Valuation, Fundamentals Justify A Buy Position Despite High Technical Caution

Mar 11

HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

Feb 05
HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Oct 28
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

Jul 15
HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Feb 08
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

Jan 16
Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

Dec 25
If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Nov 09
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40
User avatar

A Balancing Act For Future Prosperity And Challenges

HCI Group's expansion and strategic policy acquisitions hint at a promising growth trajectory, impacting future revenues and market positions positively.

It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

Sep 10
It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group: A Tech-Driven Home Run In Florida's Insurance Market

Aug 25

HCI Group: A Growth Stock Trading At Reasonable Levels In The P&C Insurance Industry

Jun 03

Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

May 10
Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

Oct 21
HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

HCI Group: Impressive Margin Improvements, But Unimpressive Price Point

Oct 12

株主還元

HCIUS InsuranceUS 市場
7D-1.2%-3.4%-1.6%
1Y20.7%-10.4%17.7%

業界別リターン: HCI過去 1 年間で-10.4 % の収益を上げたUS Insurance業界を上回りました。

リターン対市場: HCIは、過去 1 年間で17.7 % のリターンをもたらしたUSマーケットと一致しました。

価格変動

Is HCI's price volatile compared to industry and market?
HCI volatility
HCI Average Weekly Movement4.6%
Insurance Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement6.7%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

安定した株価: HCI 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: HCIの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2006594Paresh Patelwww.hcigroup.com

HCIグループは子会社とともに米国で損害保険事業を営んでいる。同社は保険事業、Exzeo事業、互恵交換事業、不動産事業を通じて事業を展開している。同社は、住宅所有者向け損害保険商品、保険金請求の調整および処理サービス、Exzeoプラットフォームを通じて損害保険会社およびその代理店にターンキー保険テクノロジーおよびオペレーション・ソリューション、保険契約管理プロセスの自動化と合理化を目的としたウェブベース・システムSAMSTMを提供している。また、保険契約管理プラットフォームであるHarmony、エンド・ツー・エンドの保険金請求管理プラットフォームであるClaimColony、マッピングとデータ可視化プラットフォームであるAtlasViewerも提供している。さらに、相互交換事業、投資目的の商業用不動産の開発・運営にも携わっている。同社は以前はホームオーナーズ・チョイス社として知られていたが、2013年5月にHCIグループ社に社名を変更した。HCIグループは2006年に法人化され、フロリダ州タンパに本社を置いている。

HCI Group, Inc. 基礎のまとめ

HCI Group の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
HCI 基礎統計学
時価総額US$2.12b
収益（TTM）US$286.96m
売上高(TTM)US$900.95m
7.6x
PER（株価収益率
2.4x
P/Sレシオ

HCI は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
HCI 損益計算書（TTM）
収益US$900.95m
売上原価US$364.25m
売上総利益US$536.69m
その他の費用US$249.73m
収益US$286.96m

直近の収益報告

Dec 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）22.09
グロス・マージン59.57%
純利益率31.85%
有利子負債／自己資本比率6.1%

HCI の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

1.0%
現在の配当利回り
7%
配当性向

HCI 配当は確実ですか？

HCI 配当履歴とベンチマークを見る
HCI 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか？
HCI Group 配当日
配当落ち日Feb 20 2026
配当支払日Mar 20 2026
配当落ちまでの日数23 days
配当支払日までの日数5 days

HCI 配当は確実ですか？

HCI 配当履歴とベンチマークを見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/03/13 00:39
終値2026/03/13 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成する分析モデルの詳細は当社の Githubページ でご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関する ガイド や YouTubeのチュートリアル もご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

HCI Group, Inc. 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。8

アナリスト機関
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC
Casey AlexanderLadenburg Thalmann & Company
Michael PhillipsOppenheimer & Co. Inc.