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HCI Group, Inc.NYSE:HCI 株式レポート

時価総額 US$2.4b
株価
US$184.24
私の公正価値
US$202.5
9.0% 割安 内在価値ディスカウント
1Y65.0%
7D-4.8%
ポートフォリオ価値
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HCI Group, Inc.

NYSE:HCI 株式レポート

時価総額：US$2.4b

HCI Group（HCI）株式概要

HCIグループはその子会社とともに、米国において損害保険、保険管理、再保険、不動産、情報技術事業に従事している。 詳細

HCI ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長4/6
過去の実績3/6
財務の健全性6/6
配当金4/6

報酬

当社が推定した公正価値より51%で取引されている

収益は年間25.55%増加すると予測されています

リスク分析

過去1年間で株主の希薄化が進んだ


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HCI Group

Exzeo Technology And IPO Will Unlock Florida And Global Opportunities

Key Takeaways Proprietary technology and disciplined underwriting are driving improved profitability, lower loss ratios, and enhanced operational efficiency for sustainable earnings growth. Expansion beyond Florida and possible Exzeo IPO diversify revenue streams, mitigate risk, and position HCI as a tech-forward insurer with stronger long-term prospects.
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US$202.5
FV
7.8% 割安 内在価値ディスカウント
13.47%
Revenue growth p.a.
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HCI Group, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要HCI Group
過去の株価
現在の株価US$184.24
52週高値US$199.00
52週安値US$105.00
ベータ1.16
1ヶ月の変化1.90%
3ヶ月変化30.43%
1年変化65.02%
3年間の変化397.95%
5年間の変化294.01%
IPOからの変化2,920.33%

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株主還元

HCIUS InsuranceUS 市場
7D-4.8%-1.9%-2.7%
1Y65.0%-0.7%13.4%

業界別リターン: HCI過去 1 年間で-0.7 % の収益を上げたUS Insurance業界を上回りました。

リターン対市場: HCI過去 1 年間で13.4 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is HCI's price volatile compared to industry and market?
HCI volatility
HCI Average Weekly Movement4.4%
Insurance Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

安定した株価: HCI 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: HCIの 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2006552Paresh Patelhcigroup.com

HCI Group, Inc.はその子会社とともに、米国で損害保険、保険管理、再保険、不動産、IT事業に従事している。保険事業、TypTapグループ、相互交換事業、不動産事業の各セグメントを通じて事業を展開している。同社は、住宅所有者、コンドミニアム所有者、不動産のテナントに住宅保険、火災保険、風災保険などの住宅保険商品を提供し、再保険プログラムも提供している。また、ウォーターフロント物件やリテール・ショッピングセンター、オフィスビルの所有・運営、投資目的の商業用不動産の所有・運営も行っている。さらに、オンライン保険契約管理プラットフォームSAMS、保険契約管理プラットフォームHarmony、エンド・ツー・エンドの保険金請求管理プラットフォームClaimColony、地図およびデータ可視化プラットフォームAtlasViewerなど、ウェブベースのアプリケーションおよび製品の設計・開発も行っている。2013年5月に社名をHCI Group, Inc.に変更。HCIグループは2006年に法人化され、フロリダ州タンパに本社を置いている。

HCI Group, Inc. 基礎のまとめ

HCI Group の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
HCI 基礎統計学
時価総額US$2.39b
収益（TTM）US$137.55m
売上高(TTM)US$775.55m
17.4x
PER（株価収益率
3.1x
P/Sレシオ

HCI は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
HCI 損益計算書（TTM）
収益US$775.55m
売上原価US$451.86m
売上総利益US$323.69m
その他の費用US$186.13m
収益US$137.55m

直近の収益報告

Jun 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）10.61
グロス・マージン41.74%
純利益率17.74%
有利子負債／自己資本比率7.1%

HCI の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

0.9%
現在の配当利回り
12%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/12 13:47
終値2025/10/10 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

HCI Group, Inc. 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。11

アナリスト機関
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Casey AlexanderGilford Securities