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HCI Group NYSE:HCI 株式レポート

最終価格

US$165.18

時価総額

US$1.9b

7D

-0.9%

1Y

66.4%

更新

27 May, 2025

データ

会社財務 +

HCI Group, Inc.

NYSE:HCI 株式レポート

時価総額：US$1.9b

HCI 株式概要

HCIグループはその子会社とともに、米国において損害保険、保険管理、再保険、不動産、情報技術事業に従事している。 詳細

HCI ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長3/6
過去の実績4/6
財務の健全性5/6
配当金4/6

報酬

当社が推定した公正価値より63.6%で取引されている

収益は年間19.1%増加すると予測されています

過去1年間で収益は16.7%増加しました

リスク分析

リスクチェックの結果、HCI 、リスクは検出されなかった。

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HCI Group
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

Technology Expansion And Favorable Legislation Will Reshape The Future Of Insurance

Key Takeaways Strategic tech expansion and policyholder transitions are driving revenue growth and operational efficiency, enhancing net margins and future earnings. New ventures and legislative support in Florida boost profitability and investment income, indicating stronger financial performance and growth opportunities.
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US$158.25
FV
4.4% overvalued intrinsic discount
9.39%
Revenue growth p.a.
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13 days ago author updated this narrative
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HCI Group, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要HCI Group
過去の株価
現在の株価US$165.18
52週高値US$176.40
52週安値US$83.65
ベータ1.22
1ヶ月の変化16.39%
3ヶ月変化36.14%
1年変化66.38%
3年間の変化143.02%
5年間の変化257.07%
IPOからの変化2,607.87%

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If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

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A Balancing Act For Future Prosperity And Challenges

HCI Group's expansion and strategic policy acquisitions hint at a promising growth trajectory, impacting future revenues and market positions positively.

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Jan 19

HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

Nov 16
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株主還元

HCIUS InsuranceUS 市場
7D-0.9%-0.7%-0.3%
1Y66.4%18.8%11.3%

業界別リターン: HCI過去 1 年間で18.8 % の収益を上げたUS Insurance業界を上回りました。

リターン対市場: HCI過去 1 年間で11.3 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is HCI's price volatile compared to industry and market?
HCI volatility
HCI Average Weekly Movement5.4%
Insurance Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.2%

安定した株価: HCI 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: HCIの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2006552Paresh Patelhcigroup.com

HCI Group, Inc.はその子会社とともに、米国で損害保険、保険管理、再保険、不動産、IT事業に従事している。保険事業、TypTapグループ、相互交換事業、不動産事業の各セグメントを通じて事業を展開している。同社は、住宅所有者、コンドミニアム所有者、不動産のテナントに住宅保険、火災保険、風災保険などの住宅保険商品を提供し、再保険プログラムも提供している。また、ウォーターフロント物件やリテール・ショッピングセンター、オフィスビルの所有・運営、投資目的の商業用不動産の所有・運営も行っている。さらに、オンライン保険契約管理プラットフォームSAMS、保険契約管理プラットフォームHarmony、エンド・ツー・エンドの保険金請求管理プラットフォームClaimColony、地図およびデータ可視化プラットフォームAtlasViewerなど、ウェブベースのアプリケーションおよび製品の設計・開発も行っている。2013年5月に社名をHCI Group, Inc.に変更。HCIグループは2006年に法人化され、フロリダ州タンパに本社を置いている。

HCI Group, Inc. 基礎のまとめ

HCI Group の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
HCI 基礎統計学
時価総額US$1.91b
収益（TTM）US$126.03m
売上高(TTM)US$759.87m
15.1x
PER（株価収益率
2.5x
P/Sレシオ

HCI は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
HCI 損益計算書（TTM）
収益US$759.87m
売上原価US$458.63m
売上総利益US$301.24m
その他の費用US$175.21m
収益US$126.03m

直近の収益報告

Mar 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）10.91
グロス・マージン39.64%
純利益率16.59%
有利子負債／自己資本比率41.8%

HCI の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

1.0%
現在の配当利回り
13%
配当性向

HCI 配当は確実ですか？

HCI 配当履歴とベンチマークを見る
HCI 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか？
HCI Group 配当日
配当落ち日May 16 2025
配当支払日Jun 20 2025
配当落ちまでの日数13 days
配当支払日までの日数22 days

HCI 配当は確実ですか？

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企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/27 12:38
終値2025/05/27 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

HCI Group, Inc. 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。11

アナリスト機関
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Casey AlexanderGilford Securities