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HCI Group NYSE:HCI 株式レポート

最終価格

US$115.14

時価総額

US$1.2b

7D

-1.0%

1Y

31.7%

更新

30 Dec, 2024

データ

会社財務 +

HCI Group, Inc.

NYSE:HCI 株式レポート

時価総額：US$1.2b

HCI 株式概要

HCIグループはその子会社とともに、フロリダ州で損害保険、保険管理、再保険、不動産、IT事業に従事している。 詳細

HCI ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価6/6
将来の成長2/6
過去の実績6/6
財務の健全性5/6
配当金4/6

報酬

当社が推定した公正価値より70.1%で取引されている

収益は年間6.23%増加すると予測されています

過去1年間で収益は245.4%増加しました

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

アナリストらは、株価が21.8%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

過去1年間で株主の希薄化が進んだ


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Florida Insurer Will Expand Operations But Faces Profitability Risks From Hurricanes

Key Takeaways Strong operational efficiency and profitability support net margins, with a low combined ratio indicating robust operational performance. Growth strategies include launching a new carrier and focusing on high ROE areas, enhancing revenue and earnings prospects.
View narrative
US$140.25
FV
17.9% undervalued intrinsic discount
7.66%
Revenue growth p.a.
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5 days ago author updated this narrative

HCI Group, Inc. 競合他社

Employers Holdings

NYSE:EIG

US$1.3b

Safety Insurance Group

NasdaqGS:SAFT

US$1.2b

International General Insurance Holdings

NasdaqCM:IGIC

US$1.1b

Tiptree

NasdaqCM:TIPT

US$767.1m

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要HCI Group
過去の株価
現在の株価US$115.14
52週高値US$126.50
52週安値US$81.35
ベータ1.11
1ヶ月の変化-5.52%
3ヶ月変化7.21%
1年変化31.74%
3年間の変化36.83%
5年間の変化154.00%
IPOからの変化1,787.54%

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Jul 21

株主還元

HCIUS InsuranceUS 市場
7D-1.0%0.6%0.6%
1Y31.7%25.7%23.7%

業界別リターン: HCI過去 1 年間で25.7 % の収益を上げたUS Insurance業界を上回りました。

リターン対市場: HCI過去 1 年間で23.7 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is HCI's price volatile compared to industry and market?
HCI volatility
HCI Average Weekly Movement7.7%
Insurance Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: HCI過去 3 か月間に大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: HCIの 週次ボラティリティ ( 8% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2006547Paresh Patelhcigroup.com

HCIグループはその子会社とともに、フロリダ州で損害保険、保険管理、再保険、不動産、IT事業に従事している。住宅所有者、コンドミニアム所有者、不動産のテナントに住宅保険、火災保険、洪水保険、風災保険などの住宅保険商品を提供し、再保険プログラムも提供している。また、ウォーターフロント物件やリテール・ショッピングセンター、オフィスビルの所有・運営、投資目的の商業用物件の所有・運営も行っている。さらに、オンライン保険契約管理プラットフォームSAMS、保険契約管理プラットフォームHarmony、エンド・ツー・エンドの保険金請求管理プラットフォームClaimColony、地図・データ可視化プラットフォームAtlasViewerなど、ウェブベースのアプリケーションやモバイル機器向け製品の設計・開発も行っている。2013年5月に社名をHCI Group, Inc.に変更。HCIグループは2006年に法人化され、フロリダ州タンパに本社を置いている。

HCI Group, Inc. 基礎のまとめ

HCI Group の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
HCI 基礎統計学
時価総額US$1.24b
収益（TTM）US$140.49m
売上高(TTM)US$750.85m

8.6x

PER（株価収益率

1.6x

P/Sレシオ

HCI は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
HCI 損益計算書（TTM）
収益US$750.85m
売上原価US$423.79m
売上総利益US$327.06m
その他の費用US$186.56m
収益US$140.49m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）13.33
グロス・マージン43.56%
純利益率18.71%
有利子負債／自己資本比率49.4%

HCI の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

1.4%

現在の配当利回り

11%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/30 01:53
終値2024/12/30 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

HCI Group, Inc. 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。12

アナリスト機関
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Casey AlexanderGilford Securities
Matthew CarlettiJMP Securities