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Employers Holdings 評価
EIG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格 と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EIG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EIG ( $41.61 ) は、当社の 公正価値 ( $115.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EIGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EIG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EIG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | -0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
EIG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.5x | ||
SAFT Safety Insurance Group | 22.2x | n/a | US$1.1b |
HCI HCI Group | 8.9x | 12.5% | US$965.0m |
BOW Bowhead Specialty Holdings | 29.8x | 30.9% | US$807.2m |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 13.2x | 9.1% | US$1.4b |
EIG Employers Holdings | 8.7x | -13.5% | US$1.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: EIGは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EIG'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EIG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.7x |
| 公正PE 比率 | 9.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EIGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$42.07 | US$52.50 +24.8% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$42.18 | US$52.50 +24.5% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$43.10 | US$52.50 +21.8% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$44.77 | US$52.50 +17.3% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$45.00 | US$52.50 +16.7% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$40.83 | US$49.00 +20.0% | 8.2% | US$53.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$39.40 | US$49.00 +24.4% | 8.2% | US$53.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$38.56 | US$49.00 +27.1% | 8.2% | US$53.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$38.54 | US$50.50 +31.0% | 5.0% | US$53.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$39.95 | US$50.50 +26.4% | 5.0% | US$53.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$39.40 | US$50.50 +28.2% | 5.0% | US$53.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$38.45 | US$50.50 +31.3% | 5.0% | US$53.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$37.41 | US$50.50 +35.0% | 5.0% | US$53.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$36.25 | US$50.50 +39.3% | 5.0% | US$53.00 | US$48.00 | US$42.18 | 2 |
| May ’24 | US$40.36 | US$50.50 +25.1% | 5.0% | US$53.00 | US$48.00 | US$43.10 | 2 |
| Apr ’24 | US$41.69 | US$50.50 +21.1% | 5.0% | US$53.00 | US$48.00 | US$44.77 | 2 |
| Mar ’24 | US$44.27 | US$51.50 +16.3% | 2.9% | US$53.00 | US$50.00 | US$45.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。