ブラウン＆ブラウン社アナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

1週間前、ブラウン＆ブラウン社（NYSE:BRO）は、株価の再上昇につながる可能性のある好調な四半期決算を発表した。 売上高は13億米ドルで予想を3.4％上回った。法定一株当たり利益（EPS）は予想を8.0％上回る1.02米ドルだった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新の結果を考慮し、9名のアナリストによるブラウン＆ブラウンの直近のコンセンサスは、2024年の収益46.6億米ドルとなっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高は7.5%増となる。 法定一株当たり利益は3.16米ドルと予想され、過去12ヶ月とほぼ同水準である。 しかし、今回の業績発表前、アナリストは2024年の売上高を45億8,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を3.05米ドルと予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、コンセンサスはブラウン＆ブラウンの収益の可能性についていくぶん楽観的になったようだ。

コンセンサス目標株価は89.93米ドルで据え置かれ、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 アナリストの予想レンジを見て、異常値意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 ブラウン・アンド・ブラウンについては、最も強気なアナリストが1株当たり98.00米ドル、最も弱気なアナリストが80.00米ドルと、異なる見方もある。 推定値の幅が狭いのは、事業の将来性を評価するのが比較的容易であること、またはアナリストが事業の将来性について強い見方を持っていることを示唆している可能性がある。

これらの予想は興味深いものだが、ブラウン＆ブラウンの過去の業績や同業他社との比較において、予想がどのように比較されるかを見るには、もう少し大まかなストロークを描くことが有効である。ブラウン＆ブラウンの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で10％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率14％と比べてのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.0%の収益成長を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、ブラウン＆ブラウンもまた、より広い業界よりも速い成長が見込まれることは明らかだろう。

ボトムライン

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益の上方修正であり、これはブラウン＆ブラウンの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明らかな改善を示唆している。 幸いなことに、同社は売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、当社のデータでは、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は89.93米ドルで安定しており、最新予想が目標株価に影響を与えるほどではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリーウォールストリートでは、2026年までのブラウン＆ブラウンの全アナリスト予想を持っています。

まだリスクがあることをお忘れなく。例えば、 Brown & Brownの注意すべき2つの警告サイン を確認しました。

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