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Root, Inc.NasdaqGS:ROOT 株式レポート

時価総額 US$1.2b
株価
US$76.47
n/a
1Y-0.9%
7D7.9%
ポートフォリオ価値
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Root, Inc.

NasdaqGS:ROOT 株式レポート

時価総額：US$1.2b

Root（ROOT）株式概要

ルート社は米国で保険商品とサービスを提供している。 詳細

ROOT ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価0/6
将来の成長1/6
過去の実績3/6
財務の健全性6/6
配当金0/6

報酬

収益は年間9.28%増加すると予測されています

今年は黒字化を達成

リスク分析

リスクチェックの結果、ROOT 、リスクは検出されなかった。

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Digital Adoption And Telematics Will Redefine Insurance Experiences

Key Takeaways Rapid digital scaling and advanced AI models drive superior growth, margin expansion, and strong competitive positioning versus legacy carriers. Robust capital reserves and exclusive real-time data access fuel ongoing innovation, national expansion, and enhanced long-term profitability.
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US$150
FV
49.0% 割安 内在価値ディスカウント
12.36%
Revenue growth p.a.
33
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Premium Expansion Will Face Headwinds While Profitability Sees Continued Progress

Key Takeaways Rapid deployment of advanced AI pricing and data-driven marketing is improving risk segmentation, customer value, and long-term margin potential. Expanding partnerships and new market entries are increasing policyholder growth and supporting sustainable revenue acceleration.
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US$124.4
FV
38.5% 割安 内在価値ディスカウント
10.68%
Revenue growth p.a.
162
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Privacy Concerns And Competition Will Harm Pricing Yet Enable Recovery

Key Takeaways Heavy dependence on data-driven, AI-powered models and digital adoption creates growth potential, but also exposes Root to regulatory risks and competitive pressures that threaten differentiation. Limited scale and exposure to external volatility make earnings unpredictable, while unproven models and rising claims costs could undermine profitability despite technological investments.
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US$105
FV
27.2% 割安 内在価値ディスカウント
9.02%
Revenue growth p.a.
24
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View Stock Community

Root, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Root
過去の株価
現在の株価US$76.47
52週高値US$181.14
52週安値US$68.08
ベータ2.71
1ヶ月の変化-5.62%
3ヶ月変化-8.18%
1年変化-0.91%
3年間の変化1,345.56%
5年間の変化-78.61%
IPOからの変化-84.27%

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Investors Holding Back On Root, Inc. (NASDAQ:ROOT)

Jan 15
Investors Holding Back On Root, Inc. (NASDAQ:ROOT)

株主還元

ROOTUS InsuranceUS 市場
7D7.9%0.4%1.9%
1Y-0.9%4.7%19.5%

業界別リターン: ROOT過去 1 年間で4.7 % の収益を上げたUS Insurance業界を下回りました。

リターン対市場: ROOTは、過去 1 年間で19.5 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is ROOT's price volatile compared to industry and market?
ROOT volatility
ROOT Average Weekly Movement9.6%
Insurance Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

安定した株価: ROOT 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: ROOTの 週次ボラティリティ ( 10% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
20151,021Alex Timmwww.joinroot.com

ルート社は米国で保険商品とサービスを提供している。同社は自動車保険と賃貸人保険商品を提供している。同社はダイレクト・ツー・コンシューマー・モデルを採用しており、主にモバイル・アプリケーションとウェブサイトを通じて顧客にサービスを提供している。同社の直接販売チャネルは、デジタルメディア、独立代理店、紹介、販売パートナーもカバーしている。ルート社は2015年に法人化され、オハイオ州コロンバスに本社を置いている。

Root, Inc. 基礎のまとめ

Root の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
ROOT 基礎統計学
時価総額US$1.19b
収益（TTM）US$54.10m
売上高(TTM)US$1.45b
21.9x
PER（株価収益率
0.8x
P/Sレシオ

ROOT は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
ROOT 損益計算書（TTM）
収益US$1.45b
売上原価US$870.10m
売上総利益US$576.70m
その他の費用US$522.60m
収益US$54.10m

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）3.49
グロス・マージン39.86%
純利益率3.74%
有利子負債／自己資本比率53.2%

ROOT の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/01/11 16:47
終値2026/01/09 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Root, Inc. 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。17

アナリスト機関
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Ross SandlerBarclays