Haleon plc

OTCPK:HLNC.F 株式レポート

時価総額：US$43.1b

Haleon 評価

HLNC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HLNC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HLNC.F ( $4.62 ) は、当社の 公正価値 ( $4.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HLNC.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

HLNC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HLNC.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HLNC.F の株価収益率 レシオを示している。これはHLNC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HLNC.F のPE レシオは？
PEレシオ28.5x
収益UK£1.21b
時価総額UK£34.43b

株価収益率 同業他社との比較

HLNC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HLNC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均62.2x
KVUE Kenvue
43.4x20.8%US$46.2b
EL Estée Lauder Companies
123.7x36.0%US$24.0b
BRBR BellRing Brands
41.2x12.0%US$9.9b
COTY Coty
40.4x23.3%US$6.3b
HLNC.F Haleon
28.5x10.6%US$34.4b

Price-To-Earnings vs ピア: HLNC.Fは、同業他社の平均 ( { 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HLNC.F'のPE レシオは、US Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HLNC.F 28.5x業界平均 28.5xNo. of Companies4PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HLNC.Fは、 US Personal Products業界平均 (28.5x) (28.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HLNC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HLNC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.5x
公正PE 比率33.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: HLNC.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHLNC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.62
US$5.00
+8.2%
10.2%US$5.78US$3.80n/a17
Nov ’25US$4.64
US$5.08
+9.5%
10.1%US$5.87US$3.88n/a17
Oct ’25US$5.26
US$5.15
-2.1%
10.8%US$5.98US$3.98n/a16
Sep ’25US$5.05
US$4.81
-4.6%
9.3%US$5.67US$3.81n/a17
Aug ’25US$4.57
US$4.72
+3.5%
8.2%US$5.22US$3.82n/a17
Jul ’25US$4.07
US$4.60
+13.3%
8.5%US$5.18US$3.66n/a17
Jun ’25US$4.12
US$4.60
+11.8%
8.3%US$5.21US$3.68n/a16
May ’25US$3.90
US$4.51
+15.5%
8.0%US$5.12US$3.62n/a16
Apr ’25US$4.17
US$4.54
+8.8%
8.7%US$5.18US$3.66n/a15
Mar ’25US$4.17
US$4.59
+10.0%
8.8%US$5.19US$3.67n/a15
Feb ’25US$4.16
US$4.60
+10.6%
9.0%US$5.23US$3.70n/a15
Jan ’25US$4.10
US$4.52
+10.3%
9.3%US$5.27US$3.70n/a16
Dec ’24US$4.21
US$4.55
+8.2%
9.2%US$5.33US$3.74n/a16
Nov ’24US$4.00
US$4.31
+7.9%
9.7%US$5.22US$3.40US$4.6416
Oct ’24US$4.24
US$4.38
+3.2%
9.5%US$5.08US$3.47US$5.2616
Sep ’24US$4.01
US$4.54
+13.1%
9.1%US$5.22US$3.56US$5.0517
Aug ’24US$4.20
US$4.53
+8.0%
9.5%US$5.21US$3.56US$4.5716
Jul ’24US$4.01
US$4.45
+10.9%
9.7%US$5.07US$3.46US$4.0716
Jun ’24US$4.02
US$4.45
+10.6%
9.7%US$5.07US$3.46US$4.1216
May ’24US$4.20
US$4.42
+5.3%
11.2%US$5.10US$3.11US$3.9016
Apr ’24US$3.90
US$4.24
+8.8%
11.3%US$4.96US$3.10US$4.1715
Mar ’24US$0.20
US$4.17
+1,979.6%
11.0%US$4.81US$3.01US$4.1715
Feb ’24US$3.60
US$4.31
+19.7%
11.1%US$4.95US$3.09US$4.1614
Jan ’24US$3.90
US$4.10
+5.1%
14.0%US$5.07US$3.09US$4.1014
Dec ’23US$3.53
US$3.87
+9.7%
13.9%US$4.87US$2.97US$4.2114
Nov ’23US$3.15
US$3.71
+17.7%
14.1%US$4.59US$2.80US$4.0013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.6b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.37

7D

-5.8%

1Y

n/a

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.76

7D

1.9%

1Y

6.4%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.0b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$6.86

7D

-2.4%

1Y

-31.1%