Haleon plc

OTCPK:HLNC.F 株式レポート

時価総額：US$38.1b

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Haleon 評価

HLNC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HLNC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HLNC.F ( $4.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $3.59 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HLNC.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HLNC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HLNC.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.4x
企業価値／EBITDA14.9x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

HLNC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HLNC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53x
EL Estée Lauder Companies
59.5x27.3%US$38.1b
KVUE Kenvue
23.5x11.2%US$35.1b
ELF e.l.f. Beauty
87.7x21.1%US$11.2b
COTY Coty
41.1x24.3%US$8.5b
HLNC.F Haleon
27.4x12.0%US$29.7b

Price-To-Earnings vs ピア: HLNC.Fは、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HLNC.F'のPE レシオは、US Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HLNC.Fは、 Global Personal Products業界平均 (24.3x) (27.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HLNC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HLNC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.4x
公正PE 比率34x

Price-To-Earnings対 公正比率: HLNC.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHLNC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.14
US$4.67
+13.0%
8.5%US$5.25US$3.72n/a17
Jun ’25US$4.12
US$4.60
+11.8%
8.3%US$5.21US$3.68n/a16
May ’25US$3.90
US$4.51
+15.5%
8.0%US$5.12US$3.62n/a16
Apr ’25US$4.17
US$4.54
+8.8%
8.7%US$5.18US$3.66n/a15
Mar ’25US$4.17
US$4.59
+10.0%
8.8%US$5.19US$3.67n/a15
Feb ’25US$4.16
US$4.60
+10.6%
9.0%US$5.23US$3.70n/a15
Jan ’25US$4.10
US$4.52
+10.3%
9.3%US$5.27US$3.70n/a16
Dec ’24US$4.21
US$4.55
+8.2%
9.2%US$5.33US$3.74n/a16
Nov ’24US$4.00
US$4.31
+7.9%
9.7%US$5.22US$3.40n/a16
Oct ’24US$4.24
US$4.38
+3.2%
9.5%US$5.08US$3.47n/a16
Sep ’24US$4.01
US$4.54
+13.1%
9.1%US$5.22US$3.56n/a17
Aug ’24US$4.20
US$4.53
+8.0%
9.5%US$5.21US$3.56n/a16
Jul ’24US$4.01
US$4.45
+10.9%
9.7%US$5.07US$3.46US$4.0716
Jun ’24US$4.02
US$4.45
+10.6%
9.7%US$5.07US$3.46US$4.1216
May ’24US$4.20
US$4.42
+5.3%
11.2%US$5.10US$3.11US$3.9016
Apr ’24US$3.90
US$4.24
+8.8%
11.3%US$4.96US$3.10US$4.1715
Mar ’24US$0.20
US$4.17
+1,979.6%
11.0%US$4.81US$3.01US$4.1715
Feb ’24US$3.60
US$4.31
+19.7%
11.1%US$4.95US$3.09US$4.1614
Jan ’24US$3.90
US$4.10
+5.1%
14.0%US$5.07US$3.09US$4.1014
Dec ’23US$3.53
US$3.87
+9.7%
13.9%US$4.87US$2.97US$4.2114
Nov ’23US$3.15
US$3.71
+17.7%
14.1%US$4.59US$2.80US$4.0013
Oct ’23US$3.00
US$3.63
+20.9%
12.3%US$4.35US$2.72US$4.2413
Sep ’23US$2.99
US$3.98
+33.1%
9.7%US$4.48US$3.30US$4.0113
Aug ’23US$3.48
US$4.26
+22.3%
9.0%US$4.69US$3.41US$4.2011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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