Veru 評価
VERU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VERU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VERU ( $0.68 ) は、当社の 公正価値 ( $13.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VERUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VERU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VERUは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| VERU のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 7x |
| 売上高 | US$14.09m |
| 時価総額 | US$91.91m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.4x |
| 企業価値／EBITDA | -1.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VERU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: VERUは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 72.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
VERU'のPS レシオは、US Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VERU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7x |
| 公正PS 比率 | 6.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: VERUは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.68 | US$3.40 +403.7% | 44.0% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$0.76 | US$3.40 +345.3% | 44.0% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$0.77 | US$3.40 +343.8% | 44.0% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$0.82 | US$3.40 +315.4% | 44.0% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$0.89 | US$3.40 +282.4% | 44.0% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$0.88 | US$3.44 +291.5% | 41.7% | US$5.00 | US$1.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$1.01 | US$3.44 +240.6% | 41.7% | US$5.00 | US$1.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$1.49 | US$3.33 +123.7% | 37.4% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$0.76 | US$4.00 +426.3% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.64 | US$4.50 +603.1% | 55.6% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$0.49 | US$4.50 +818.4% | 55.6% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.72 | US$4.50 +525.0% | 55.6% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.01 | US$3.33 +230.0% | 78.7% | US$7.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.87 | US$3.33 +283.3% | 78.7% | US$7.00 | US$1.00 | US$0.76 | 3 |
| Oct ’24 | US$0.72 | US$3.33 +363.6% | 78.7% | US$7.00 | US$1.00 | US$0.77 | 3 |
| Sep ’24 | US$1.04 | US$3.33 +220.5% | 78.7% | US$7.00 | US$1.00 | US$0.82 | 3 |
| Aug ’24 | US$1.20 | US$4.00 +233.3% | 89.0% | US$9.00 | US$1.00 | US$0.89 | 3 |
| Jul ’24 | US$1.19 | US$4.25 +257.1% | 73.2% | US$9.00 | US$1.00 | US$0.88 | 4 |
| Jun ’24 | US$0.98 | US$4.25 +335.5% | 73.2% | US$9.00 | US$1.00 | US$1.01 | 4 |
| May ’24 | US$1.34 | US$8.00 +497.0% | 59.3% | US$15.00 | US$2.00 | US$1.49 | 4 |
| Apr ’24 | US$1.16 | US$10.00 +762.1% | 51.5% | US$15.00 | US$2.00 | US$0.76 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.76 | US$11.25 +199.2% | 47.6% | US$15.00 | US$2.00 | US$0.64 | 4 |
| Feb ’24 | US$5.90 | US$18.80 +218.6% | 48.2% | US$31.00 | US$3.00 | US$0.49 | 5 |
| Jan ’24 | US$5.28 | US$18.80 +256.1% | 48.2% | US$31.00 | US$3.00 | US$0.72 | 5 |
| Dec ’23 | US$5.48 | US$25.60 +367.2% | 35.9% | US$36.00 | US$10.00 | US$1.01 | 5 |
| Nov ’23 | US$12.41 | US$35.20 +183.6% | 30.1% | US$55.00 | US$24.00 | US$0.87 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Beauty Health
US$184.9m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.
SKIN
US$1.39
7D
-22.3%
1Y
-37.5%
Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
Mex$86.0b
Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.
KCDM.F
Mex$1.37
7D
-5.8%
1Y
n/a
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.61
7D
-0.5%
1Y
6.2%