Thorne HealthTech, Inc.

NasdaqGS:THRN 株式レポート

時価総額：US$550.6m

Thorne HealthTech 評価

THRN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

THRN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: THRN ( $10.19 ) は、当社の 公正価値 ( $23.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: THRNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

THRN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 THRNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、THRN の株価収益率 レシオを示している。これはTHRN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
THRN のPE レシオは？
PEレシオ27.1x
収益US$20.33m
時価総額US$550.63m

株価収益率 同業他社との比較

THRN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、THRN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.2x
HKHC Horizon Kinetics Holding
36xn/aUS$670.9m
USNA USANA Health Sciences
13.8x-0.7%US$753.2m
HLF Herbalife
9.9x50.6%US$847.7m
NATR Nature's Sunshine Products
17x6.4%US$295.6m
THRN Thorne HealthTech
27.1x57.2%US$550.6m

Price-To-Earnings vs ピア: THRNは、同業他社の平均 ( { 27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

THRN'のPE レシオは、US Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
THRN 27.1x業界平均 27.8xNo. of Companies4PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: THRNは、 US Personal Products業界平均 (27.8x) (27.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

THRN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

THRN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.1x
公正PE 比率37.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: THRNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTHRN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Nov ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Oct ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Sep ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Aug ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Jul ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Jun ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
May ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Apr ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Mar ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Feb ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Jan ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Dec ’24n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Nov ’24n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Oct ’24US$10.19
US$8.80
-13.6%
12.1%US$10.20US$7.80n/a5
Sep ’24US$10.17
US$8.80
-13.5%
12.1%US$10.20US$7.80n/a5
Aug ’24US$5.67
US$7.50
+32.3%
11.5%US$8.00US$6.00n/a4
Jul ’24US$4.70
US$7.00
+48.9%
14.3%US$8.00US$6.00n/a4
Jun ’24US$4.74
US$6.80
+43.5%
14.4%US$8.00US$6.00n/a5
May ’24US$4.35
US$6.80
+56.3%
14.4%US$8.00US$6.00n/a5
Apr ’24US$4.62
US$6.90
+49.4%
14.8%US$8.00US$5.50n/a5
Mar ’24US$4.71
US$6.90
+46.5%
14.8%US$8.00US$5.50n/a5
Feb ’24US$4.67
US$6.90
+47.8%
14.8%US$8.00US$5.50n/a5
Jan ’24US$3.63
US$6.90
+90.1%
14.8%US$8.00US$5.50n/a5
Dec ’23US$4.89
US$6.90
+41.1%
14.8%US$8.00US$5.50n/a5
Nov ’23US$4.87
US$8.00
+64.3%
8.8%US$9.00US$7.00n/a4

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.0b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.37

7D

-5.8%

1Y

n/a

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.61

7D

-0.5%

1Y

6.2%

USANA Health Sciences

US$753.2m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$39.36

7D

-0.2%

1Y

-16.3%