WELL Health Technologies Corp.

OTCPK:WHTC.F 株式レポート

時価総額：US$790.4m

WELL Health Technologies 評価

WHTC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WHTC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WHTC.F ( $3.16 ) は、当社の 公正価値 ( $20.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WHTC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WHTC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WHTC.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA14.9x
PEGレシオ-0.1x

株価収益率 同業他社との比較

WHTC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WHTC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.3x
DCGO DocGo
12.3x-41.0%US$359.1m
PNTG Pennant Group
57.7x26.6%US$1.1b
SBC SBC Medical Group Holdings
11.8xn/aUS$706.7m
VMD Viemed Healthcare
35.3x32.5%US$332.0m
WHTC.F WELL Health Technologies
7.4x-73.9%US$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: WHTC.Fは、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WHTC.F'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WHTC.Fは、 US Healthcare業界平均 (24.5x) (7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WHTC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WHTC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.4x
公正PE 比率4.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: WHTC.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWHTC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.16
US$5.41
+71.1%
19.8%US$7.17US$3.58n/a15
Oct ’25US$3.26
US$5.61
+72.0%
19.6%US$7.37US$3.68n/a15
Sep ’25US$3.36
US$5.60
+66.7%
19.6%US$7.35US$3.68n/a15
Aug ’25US$3.39
US$5.51
+62.7%
21.3%US$7.34US$3.48n/a14
Jul ’25US$3.34
US$5.51
+64.8%
21.3%US$7.32US$3.48n/a14
Jun ’25US$2.69
US$5.48
+103.6%
20.8%US$7.35US$3.49n/a15
May ’25US$2.64
US$5.41
+104.8%
20.5%US$7.32US$3.48n/a16
Apr ’25US$2.69
US$5.49
+104.0%
22.0%US$8.10US$3.50n/a16
Mar ’25US$3.10
US$5.53
+78.4%
22.2%US$8.17US$3.53n/a17
Feb ’25US$2.82
US$5.72
+102.8%
22.5%US$8.18US$3.53n/a16
Jan ’25US$2.91
US$5.80
+99.2%
20.4%US$8.11US$3.87n/a15
Dec ’24US$2.89
US$5.80
+101.0%
20.4%US$8.11US$3.87n/a15
Nov ’24US$2.68
US$6.11
+128.4%
19.9%US$8.92US$4.09US$3.1614
Oct ’24US$3.09
US$6.11
+97.8%
19.9%US$8.92US$4.09US$3.2614
Sep ’24US$3.52
US$6.11
+73.5%
19.9%US$8.92US$4.09US$3.3614
Aug ’24US$3.43
US$6.31
+83.9%
22.7%US$10.25US$4.18US$3.3914
Jul ’24US$3.59
US$6.14
+71.2%
23.3%US$10.11US$4.12US$3.3414
Jun ’24US$3.79
US$6.11
+61.1%
22.5%US$9.99US$4.07US$2.6915
May ’24US$4.32
US$5.87
+35.8%
25.0%US$9.90US$3.67US$2.6414
Apr ’24US$3.61
US$5.80
+60.7%
26.0%US$9.84US$3.64US$2.6913
Mar ’24US$3.24
US$5.78
+78.5%
27.0%US$9.97US$3.69US$3.1013
Feb ’24US$2.80
US$5.75
+105.3%
26.9%US$10.09US$3.74US$2.8214
Jan ’24US$2.08
US$5.75
+177.0%
27.1%US$10.14US$3.76US$2.9114
Dec ’23US$2.33
US$5.75
+147.0%
27.1%US$10.14US$3.76US$2.8914
Nov ’23US$2.20
US$5.77
+162.3%
23.4%US$9.78US$4.35US$2.6814

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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