Vimian Group AB (publ)

OTCPK:VIMG.F 株式レポート

時価総額：US$2.1b

Vimian Group 評価

VIMG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VIMG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VIMG.F ( $3.62 ) は、当社の 公正価値 ( $4.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VIMG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VIMG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VIMG.Fはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VIMG.F の販売価格 レシオを示している。これはVIMG.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VIMG.F のPS レシオは？
PS比5.6x
売上高€352.39m
時価総額€1.99b

販売価格 同業他社との比較

VIMG.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VIMG.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.3x
UFPT UFP Technologies
5.2x14.9%US$2.4b
NEOG Neogen
3.4x4.6%US$3.3b
VIVO Meridian Bioscience
4.5xn/aUS$1.5b
STAA STAAR Surgical
4.1x13.5%US$1.4b
VIMG.F Vimian Group
5.6x14.1%US$22.9b

Price-To-Sales vs ピア: VIMG.Fは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

VIMG.F'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

50 企業価格／販売推定成長率時価総額
INGN Inogen
0.7x4.2%US$232.94m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$204.15m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$170.50m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.17m
VIMG.F 5.6x業界平均 3.3xNo. of Companies50PS03.26.49.612.816+
50 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VIMG.Fは、 US Medical Equipment業界平均 (3.3x) (5.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VIMG.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VIMG.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのVIMG.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVIMG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.62
US$4.37
+20.6%
15.6%US$5.03US$3.27n/a6
Nov ’25n/a
US$4.34
0%
22.4%US$5.18US$2.65n/a6
Oct ’25n/a
US$4.35
0%
22.9%US$5.44US$2.75n/a7
Sep ’25n/a
US$4.03
0%
20.0%US$5.01US$2.70n/a7
Aug ’25n/a
US$3.74
0%
17.3%US$4.67US$2.63n/a7
Jul ’25n/a
US$3.63
0%
17.6%US$4.57US$2.60n/a7
Jun ’25n/a
US$3.69
0%
18.8%US$4.76US$2.63n/a7
May ’25n/a
US$3.57
0%
22.5%US$4.68US$2.46n/a6
Apr ’25n/a
US$3.64
0%
22.5%US$4.74US$2.54n/a6
Mar ’25n/a
US$3.78
0%
20.8%US$4.84US$2.69n/a7
Feb ’25n/a
US$3.60
0%
18.8%US$4.68US$2.70n/a7
Jan ’25n/a
US$3.64
0%
18.8%US$4.72US$2.72n/a7
Dec ’24n/a
US$3.68
0%
20.3%US$4.73US$2.64n/a6
Nov ’24n/a
US$3.82
0%
16.8%US$4.47US$2.54n/a6
Oct ’24n/a
US$3.98
0%
9.9%US$4.48US$3.32n/a6
Sep ’24n/a
US$4.02
0%
9.9%US$4.53US$3.35n/a6
Aug ’24n/a
US$4.15
0%
9.1%US$4.84US$3.62n/a6
Jul ’24n/a
US$4.12
0%
9.0%US$4.77US$3.57n/a6
Jun ’24n/a
US$4.16
0%
9.5%US$4.73US$3.53n/a6
May ’24US$3.85
US$4.02
+4.5%
12.3%US$4.86US$3.26n/a6
Apr ’24n/a
US$3.96
0%
12.4%US$4.77US$3.20n/a6
Mar ’24n/a
US$4.39
0%
21.5%US$5.84US$3.29n/a6
Feb ’24n/a
US$4.67
0%
20.2%US$5.99US$3.49n/a6
Jan ’24n/a
US$4.51
0%
20.0%US$5.68US$3.31n/a6
Dec ’23n/a
US$4.51
0%
20.0%US$5.68US$3.31n/a6
Nov ’23n/a
US$5.56
0%
30.8%US$7.59US$2.65n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$89.53

7D

12.7%

1Y

29.8%

Elevance Health

US$94.5b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$401.96

7D

2.0%

1Y

-15.5%

Centene

US$31.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.00

7D

3.8%

1Y

-17.8%