Sonova Holding AG

OTCPK:SONV.F 株式レポート

時価総額：US$20.5b

Sonova Holding 評価

SONV.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SONV.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SONV.F ( $343.14 ) は、当社の 公正価値 ( $472.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SONV.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SONV.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SONV.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SONV.F の株価収益率 レシオを示している。これはSONV.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SONV.F のPE レシオは？
PEレシオ32.1x
収益CHF 564.70m
時価総額CHF 18.12b

株価収益率 同業他社との比較

SONV.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SONV.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60.5x
ZBH Zimmer Biomet Holdings
20.6x8.1%US$22.0b
STE STERIS
36.3x11.5%US$21.3b
BAX Baxter International
140.6x39.8%US$16.8b
PODD Insulet
44.5x1.9%US$18.7b
SONV.F Sonova Holding
32.1x11.2%US$18.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SONV.Fは、同業他社の平均 ( { 32.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SONV.F'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$13.64m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$9.89m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SONV.F 32.1x業界平均 37.8xNo. of Companies9PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SONV.Fは、 US Medical Equipment業界平均 (37.8x) (32.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SONV.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SONV.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.1x
公正PE 比率36.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: SONV.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSONV.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$343.14
US$334.03
-2.7%
14.1%US$422.78US$252.54n/a18
Nov ’25US$363.00
US$338.51
-6.7%
12.4%US$404.67US$262.46n/a18
Oct ’25US$348.30
US$340.01
-2.4%
11.3%US$407.97US$268.43n/a17
Sep ’25US$342.00
US$336.46
-1.6%
11.0%US$394.02US$266.99n/a17
Aug ’25US$294.90
US$322.41
+9.3%
11.8%US$379.21US$249.03n/a17
Jul ’25US$297.04
US$317.64
+6.9%
11.8%US$373.60US$245.35n/a17
Jun ’25US$322.18
US$306.44
-4.9%
12.6%US$367.80US$241.54n/a17
May ’25US$265.65
US$294.07
+10.7%
11.4%US$353.59US$217.59n/a17
Apr ’25US$296.29
US$300.11
+1.3%
12.0%US$360.37US$221.77n/a17
Mar ’25US$306.25
US$307.97
+0.6%
13.4%US$369.90US$227.63n/a17
Feb ’25US$320.11
US$311.37
-2.7%
14.7%US$378.92US$233.18n/a16
Jan ’25US$322.16
US$296.39
-8.0%
12.7%US$368.95US$230.59n/a15
Dec ’24US$285.48
US$296.65
+3.9%
13.4%US$388.30US$228.41n/a16
Nov ’24US$230.16
US$274.29
+19.2%
15.8%US$373.78US$214.38US$363.0016
Oct ’24US$236.80
US$277.21
+17.1%
16.3%US$372.81US$213.82US$348.3016
Sep ’24US$256.41
US$294.89
+15.0%
15.4%US$384.91US$226.76US$342.0017
Aug ’24US$284.02
US$294.89
+3.8%
15.4%US$384.91US$226.76US$294.9017
Jul ’24US$269.80
US$285.31
+5.7%
14.8%US$370.69US$218.38US$297.0417
Jun ’24US$262.00
US$274.69
+4.8%
14.6%US$353.15US$198.98US$322.1818
May ’24US$314.75
US$282.26
-10.3%
15.1%US$361.62US$197.58US$265.6516
Apr ’24US$285.00
US$281.53
-1.2%
15.2%US$361.03US$197.26US$296.2916
Mar ’24US$242.05
US$281.79
+16.4%
15.4%US$359.44US$196.39US$306.2516
Feb ’24US$253.20
US$281.79
+11.3%
15.4%US$359.44US$196.39US$320.1116
Jan ’24US$235.00
US$308.14
+31.1%
20.7%US$484.49US$194.12US$322.1616
Dec ’23US$255.25
US$306.75
+20.2%
20.0%US$473.89US$189.87US$285.4815
Nov ’23US$246.25
US$306.60
+24.5%
16.9%US$452.04US$256.16US$230.1614

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Elevance Health

US$93.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.75

7D

1.3%

1Y

-13.5%

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.93

7D

1.4%

1Y

-15.0%

Sensus Healthcare

US$141.1m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

SRTS

US$8.60

7D

-3.8%

1Y

252.5%