Smith & Nephew plc

OTCPK:SNNU.F 株式レポート

時価総額：US$10.8b

Smith & Nephew 評価

SNNU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SNNU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SNNU.F ( $12.25 ) は、当社の 公正価値 ( $19.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SNNU.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SNNU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SNNU.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SNNU.F の株価収益率 レシオを示している。これはSNNU.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SNNU.F のPE レシオは？
PEレシオ35.4x
収益US$305.00m
時価総額US$10.78b

株価収益率 同業他社との比較

SNNU.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SNNU.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均78.9x
TFX Teleflex
37.4x22.8%US$8.9b
BAX Baxter International
140.1x39.8%US$17.0b
MASI Masimo
117.8x29.6%US$9.3b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
20.2x8.1%US$21.9b
SNNU.F Smith & Nephew
35.4x22.5%US$8.6b

Price-To-Earnings vs ピア: SNNU.Fは、同業他社の平均 ( { 35.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 78.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SNNU.F'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
MHUA Meihua International Medical Technologies
2xn/aUS$18.77m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.99m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
SNNU.F 35.4x業界平均 37.2xNo. of Companies10PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SNNU.Fは、 US Medical Equipment業界平均 (37.2x) (35.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SNNU.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SNNU.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSNNU.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSNNU.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$12.25
US$16.04
+31.0%
12.4%US$19.12US$13.08n/a18
Nov ’25US$14.33
US$16.51
+15.2%
12.7%US$19.31US$13.00n/a18
Oct ’25n/a
US$17.28
0%
11.2%US$19.80US$13.82n/a18
Sep ’25US$15.50
US$17.09
+10.3%
10.5%US$19.21US$13.82n/a18
Aug ’25US$14.98
US$16.59
+10.8%
10.4%US$19.15US$13.82n/a18
Jul ’25n/a
US$16.36
0%
10.9%US$19.12US$13.38n/a17
Jun ’25n/a
US$16.37
0%
12.5%US$20.65US$13.38n/a17
May ’25US$12.33
US$16.43
+33.3%
11.6%US$20.65US$13.38n/a17
Apr ’25US$12.31
US$16.51
+34.1%
11.2%US$20.65US$13.58n/a18
Mar ’25US$13.32
US$16.68
+25.2%
10.5%US$20.65US$13.58n/a18
Feb ’25US$13.95
US$16.44
+17.8%
11.1%US$20.23US$12.84n/a18
Jan ’25US$13.86
US$16.16
+16.6%
12.1%US$20.23US$12.84n/a18
Dec ’24US$12.72
US$16.21
+27.4%
11.7%US$20.23US$12.84n/a18
Nov ’24US$10.80
US$16.89
+56.4%
12.2%US$20.23US$12.45US$14.3315
Oct ’24US$12.47
US$17.58
+41.0%
9.9%US$20.36US$14.64n/a14
Sep ’24US$13.19
US$17.71
+34.3%
8.0%US$20.36US$14.66US$15.5015
Aug ’24US$14.87
US$17.96
+20.8%
10.6%US$20.56US$13.22US$14.9815
Jul ’24US$16.05
US$17.79
+10.8%
10.5%US$20.19US$13.22n/a15
Jun ’24US$14.84
US$17.70
+19.3%
11.6%US$20.19US$12.04n/a15
May ’24US$16.48
US$16.94
+2.8%
15.3%US$20.25US$10.28US$12.3316
Apr ’24US$13.64
US$15.95
+16.9%
14.8%US$19.63US$10.28US$12.3116
Mar ’24US$14.57
US$16.01
+9.9%
13.8%US$19.07US$10.28US$13.3215
Feb ’24n/a
US$15.99
0%
15.7%US$19.07US$10.28US$13.9514
Jan ’24US$13.35
US$15.42
+15.5%
16.4%US$19.07US$10.28US$13.8614
Dec ’23n/a
US$15.11
0%
16.0%US$19.07US$10.28US$12.7213
Nov ’23n/a
US$15.34
0%
14.5%US$19.07US$10.28US$10.8013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.37

7D

5.1%

1Y

-18.8%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.9%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

2.5%

1Y

101.6%