Sonic Healthcare 評価
SKHH.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SKHH.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SKHH.Y ( $18.51 ) は、当社の 公正価値 ( $48.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SKHH.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SKHH.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SKHH.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SKHH.Y のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.9x |
| 収益 | AU$511.09m |
| 時価総額 | AU$13.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 15.3x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
SKHH.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SKHH.Yは、同業他社の平均 ( { 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SKHH.Y'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SKHH.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.9x |
| 公正PE 比率 | 29x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SKHH.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Patterson Companies
US$1.9b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$21.49
7D
5.3%
1Y
-31.6%
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.00
7D
3.8%
1Y
-17.8%
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$89.53
7D
12.7%
1Y
29.8%