Sinopharm Group Co. Ltd.

OTCPK:SHTD.F 株式レポート

時価総額：US$8.0b

Sinopharm Group 評価

SHTD.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHTD.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHTD.F ( $2.52 ) は、当社の 公正価値 ( $6.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHTD.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SHTD.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHTD.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SHTD.F の株価収益率 レシオを示している。これはSHTD.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHTD.F のPE レシオは？
PEレシオ6.7x
収益CN¥8.65b
時価総額CN¥58.24b

株価収益率 同業他社との比較

SHTD.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHTD.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.1x
HSIC Henry Schein
30.5x26.7%US$9.4b
CAH Cardinal Health
23x7.7%US$29.5b
PDCO Patterson Companies
11.3x8.4%US$1.8b
COR Cencora
31.7x14.6%US$48.0b
SHTD.F Sinopharm Group
6.7x4.5%US$62.6b

Price-To-Earnings vs ピア: SHTD.Fは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SHTD.F'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
NEUE NeueHealth
1.4xn/aUS$41.27m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$11.72m
FZMD Fuse Medical
1.4xn/aUS$4.57m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SHTD.F 6.7x業界平均 24.6xNo. of Companies11PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHTD.Fは、 US Healthcare業界平均 (24.6x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHTD.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHTD.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSHTD.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHTD.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.52
US$3.00
+19.0%
17.6%US$3.84US$1.91n/a15
Nov ’25US$2.59
US$3.00
+16.1%
17.6%US$3.84US$1.91n/a15
Oct ’25n/a
US$3.13
0%
17.1%US$3.95US$1.94n/a16
Sep ’25US$2.06
US$3.13
+52.0%
15.3%US$3.90US$2.19n/a16
Aug ’25n/a
US$3.37
0%
10.8%US$3.88US$2.70n/a16
Jul ’25n/a
US$3.39
0%
11.5%US$4.12US$2.69n/a16
Jun ’25US$2.70
US$3.41
+26.2%
10.8%US$4.15US$2.71n/a16
May ’25US$2.64
US$3.40
+28.7%
10.8%US$4.14US$2.70n/a16
Apr ’25US$2.61
US$3.47
+33.0%
10.0%US$4.12US$2.79n/a16
Mar ’25US$2.90
US$3.54
+22.1%
12.9%US$4.33US$2.63n/a15
Feb ’25US$2.70
US$3.53
+30.7%
12.9%US$4.34US$2.68n/a14
Jan ’25US$2.49
US$3.51
+40.8%
15.0%US$4.36US$2.45n/a14
Dec ’24US$2.50
US$3.57
+42.5%
17.5%US$4.78US$2.41n/a14
Nov ’24US$2.39
US$3.53
+48.2%
18.1%US$4.73US$2.39US$2.5913
Oct ’24US$2.92
US$3.66
+25.3%
16.3%US$4.74US$2.63n/a15
Sep ’24US$2.82
US$3.69
+30.9%
15.9%US$4.76US$2.64US$2.0615
Aug ’24US$3.07
US$3.70
+20.6%
17.5%US$4.64US$2.31n/a16
Jul ’24US$2.96
US$3.63
+22.8%
18.2%US$4.58US$2.30n/a16
Jun ’24n/a
US$3.65
0%
18.2%US$4.65US$2.33US$2.7016
May ’24US$3.63
US$3.59
-1.1%
17.7%US$4.76US$2.40US$2.6415
Apr ’24US$2.96
US$3.43
+15.8%
13.2%US$3.96US$2.41US$2.6115
Mar ’24US$2.75
US$2.95
+7.2%
20.7%US$3.92US$1.60US$2.9015
Feb ’24US$2.54
US$3.00
+17.9%
20.9%US$4.01US$1.63US$2.7015
Jan ’24US$2.53
US$3.00
+18.6%
20.2%US$3.94US$1.61US$2.4916
Dec ’23US$2.27
US$2.87
+26.4%
20.7%US$3.80US$1.55US$2.5015
Nov ’23US$1.92
US$2.83
+47.4%
20.6%US$3.75US$1.53US$2.3915

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.52

7D

18.8%

1Y

27.5%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.7%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

16.2%

1Y

99.5%