Koninklijke Philips N.V.

OTCPK:RYLP.F 株式レポート

時価総額：US$24.3b

Koninklijke Philips 評価

RYLP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RYLP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RYLP.F ( $26 ) は、当社の 公正価値 ( $60.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RYLP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RYLP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RYLP.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RYLP.F の販売価格 レシオを示している。これはRYLP.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RYLP.F のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高€18.04b
時価総額€22.95b

販売価格 同業他社との比較

RYLP.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RYLP.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.3x
ZBH Zimmer Biomet Holdings
3x4.3%US$22.4b
STE STERIS
4x6.0%US$21.7b
IDXX IDEXX Laboratories
8.9x7.6%US$34.5b
BAX Baxter International
1.1x-2.4%US$16.3b
RYLP.F Koninklijke Philips
1.3x4.6%US$22.9b

Price-To-Sales vs ピア: RYLP.Fは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

RYLP.F'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

51 企業価格／販売推定成長率時価総額
VREX Varex Imaging
0.7x2.0%US$559.80m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$239.38m
ARAY Accuray
0.4x5.4%US$170.96m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
RYLP.F 1.3x業界平均 3.1xNo. of Companies51PS02.85.68.411.214+
51 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RYLP.Fは、 US Medical Equipment業界平均 (3.1x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RYLP.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RYLP.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのRYLP.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRYLP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$26.00
US$30.35
+16.7%
15.9%US$42.47US$24.42n/a17
Nov ’25US$25.58
US$31.04
+21.3%
15.7%US$43.35US$24.92n/a17
Oct ’25n/a
US$30.84
0%
13.6%US$38.74US$25.46n/a17
Sep ’25US$29.84
US$30.70
+2.9%
13.4%US$38.90US$24.72n/a17
Aug ’25n/a
US$28.85
0%
13.7%US$37.90US$21.98n/a17
Jul ’25US$25.53
US$27.00
+5.7%
15.1%US$35.30US$20.77n/a17
Jun ’25US$27.60
US$27.24
-1.3%
15.3%US$35.71US$21.00n/a17
May ’25US$26.72
US$24.79
-7.2%
18.3%US$35.09US$18.06n/a17
Apr ’25US$20.44
US$21.28
+4.1%
17.0%US$30.39US$16.77n/a17
Mar ’25US$20.17
US$21.48
+6.5%
16.7%US$30.25US$16.69n/a18
Feb ’25US$21.35
US$21.79
+2.1%
16.5%US$30.48US$16.82n/a18
Jan ’25US$23.25
US$21.45
-7.7%
18.6%US$30.85US$15.96n/a18
Dec ’24US$19.97
US$20.76
+4.0%
21.3%US$30.52US$14.42n/a18
Nov ’24US$19.20
US$19.70
+2.6%
23.5%US$29.61US$11.64US$25.5818
Oct ’24US$20.04
US$20.06
+0.1%
24.8%US$30.64US$11.15n/a17
Sep ’24US$22.37
US$20.84
-6.9%
24.3%US$31.92US$11.61US$29.8417
Aug ’24US$20.87
US$20.88
+0.04%
24.8%US$32.18US$11.71n/a17
Jul ’24US$21.10
US$19.17
-9.2%
25.0%US$31.66US$11.52US$25.5316
Jun ’24US$18.89
US$18.45
-2.3%
25.9%US$31.12US$11.32US$27.6016
May ’24US$21.21
US$18.02
-15.0%
27.4%US$30.64US$9.89US$26.7217
Apr ’24US$16.08
US$15.45
-3.9%
32.7%US$29.30US$8.79US$20.4417
Mar ’24US$16.74
US$15.58
-6.9%
33.8%US$29.70US$8.91US$20.1716
Feb ’24US$17.90
US$16.01
-10.6%
33.4%US$30.50US$9.15US$21.3516
Jan ’24US$14.91
US$15.42
+3.4%
33.2%US$29.25US$9.44US$23.2516
Dec ’23US$14.97
US$15.20
+1.5%
34.1%US$28.67US$9.25US$19.9715
Nov ’23US$13.01
US$14.52
+11.7%
34.2%US$27.43US$8.85US$19.2015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$58.83

7D

-3.2%

1Y

-19.1%

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.70

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%