IDEXX Laboratories, Inc.

NasdaqGS:IDXX 株式レポート

時価総額:US$35.5b

IDEXX Laboratories 評価

IDXX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IDXX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IDXX ( $433.28 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $408.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IDXX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

IDXX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

IDXX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益9.4x
企業価値/EBITDA27.8x
PEGレシオ4.2x

株価収益率 同業他社との比較

IDXX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IDXX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.6x
EW Edwards Lifesciences
24.9x1.9%US$39.1b
GEHC GE HealthCare Technologies
23.4x11.6%US$39.3b
RMD ResMed
33.3x11.1%US$37.0b
STE STERIS
36.6x12.6%US$21.6b
IDXX IDEXX Laboratories
41x9.9%US$35.5b

Price-To-Earnings vs ピア: IDXXは、同業他社の平均 ( { 41 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

IDXX'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IDXXは、 US Medical Equipment業界平均 (37.3x) (41 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IDXX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IDXX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41x
公正PE 比率32.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: IDXXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのIDXX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$433.28
US$476.76
+10.0%
11.5%US$566.00US$400.00n/a12
Nov ’25US$417.28
US$491.26
+17.7%
12.1%US$570.00US$400.00n/a12
Oct ’25US$495.42
US$527.18
+6.4%
13.7%US$630.00US$395.00n/a12
Sep ’25US$481.33
US$544.55
+13.1%
11.8%US$630.00US$400.00n/a12
Aug ’25US$477.84
US$554.05
+15.9%
12.4%US$641.00US$400.00n/a12
Jul ’25US$476.40
US$564.14
+18.4%
12.0%US$641.00US$400.00n/a11
Jun ’25US$496.95
US$563.80
+13.5%
11.4%US$641.00US$400.00n/a12
May ’25US$468.04
US$581.97
+24.3%
13.0%US$675.00US$400.00n/a13
Apr ’25US$532.41
US$585.81
+10.0%
12.8%US$675.00US$400.00n/a13
Mar ’25US$576.87
US$583.92
+1.2%
13.3%US$675.00US$400.00n/a12
Feb ’25US$527.28
US$551.04
+4.5%
14.1%US$650.00US$351.00n/a12
Jan ’25US$555.05
US$521.46
-6.1%
13.6%US$600.00US$351.00n/a12
Dec ’24US$482.60
US$510.68
+5.8%
14.7%US$600.00US$351.00n/a11
Nov ’24US$395.35
US$535.74
+35.5%
14.5%US$600.00US$351.00US$417.2811
Oct ’24US$437.27
US$561.19
+28.3%
12.9%US$600.00US$351.00US$495.4211
Sep ’24US$511.29
US$565.74
+10.6%
12.8%US$625.00US$351.00US$481.3311
Aug ’24US$532.30
US$554.36
+4.1%
12.7%US$600.00US$351.00US$477.8411
Jul ’24US$502.23
US$540.80
+7.7%
13.1%US$600.00US$351.00US$476.4010
Jun ’24US$469.84
US$540.80
+15.1%
13.1%US$600.00US$351.00US$496.9510
May ’24US$489.60
US$536.20
+9.5%
14.5%US$600.00US$326.00US$468.0410
Apr ’24US$500.08
US$535.70
+7.1%
14.5%US$600.00US$326.00US$532.4110
Mar ’24US$469.10
US$532.89
+13.6%
14.9%US$600.00US$326.00US$576.879
Feb ’24US$483.20
US$487.89
+1.0%
14.8%US$582.00US$326.00US$527.289
Jan ’24US$407.96
US$463.44
+13.6%
15.3%US$582.00US$326.00US$555.059
Dec ’23US$439.17
US$463.44
+5.5%
15.3%US$582.00US$326.00US$482.609
Nov ’23US$394.93
US$462.56
+17.1%
17.2%US$582.00US$326.00US$395.359

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘