IDEXX Laboratories 評価
IDXX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IDXX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IDXX ( $428.59 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $407.08 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IDXX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
IDXX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 IDXXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
IDXX のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 40.5x |
収益 | US$866.24m |
時価総額 | US$34.17b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 9.1x |
企業価値/EBITDA | 26.8x |
PEGレシオ | 4.1x |
株価収益率 同業他社との比較
IDXX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IDXXは、同業他社の平均 ( { 40.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
IDXX'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: IDXXは、 US Medical Equipment業界平均 (38.3x) (40.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IDXX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 40.5x |
公正PE 比率 | 32.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IDXXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$428.59 | US$476.76 +11.2% | 11.5% | US$566.00 | US$400.00 | n/a | 12 |
Nov ’25 | US$417.28 | US$491.26 +17.7% | 12.1% | US$570.00 | US$400.00 | n/a | 12 |
Oct ’25 | US$495.42 | US$527.18 +6.4% | 13.7% | US$630.00 | US$395.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | US$481.33 | US$544.55 +13.1% | 11.8% | US$630.00 | US$400.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$477.84 | US$554.05 +15.9% | 12.4% | US$641.00 | US$400.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$476.40 | US$564.14 +18.4% | 12.0% | US$641.00 | US$400.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$496.95 | US$563.80 +13.5% | 11.4% | US$641.00 | US$400.00 | n/a | 12 |
May ’25 | US$468.04 | US$581.97 +24.3% | 13.0% | US$675.00 | US$400.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | US$532.41 | US$585.81 +10.0% | 12.8% | US$675.00 | US$400.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | US$576.87 | US$583.92 +1.2% | 13.3% | US$675.00 | US$400.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$527.28 | US$551.04 +4.5% | 14.1% | US$650.00 | US$351.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$555.05 | US$521.46 -6.1% | 13.6% | US$600.00 | US$351.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | US$482.60 | US$510.68 +5.8% | 14.7% | US$600.00 | US$351.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$395.35 | US$535.74 +35.5% | 14.5% | US$600.00 | US$351.00 | US$417.28 | 11 |
Oct ’24 | US$437.27 | US$561.19 +28.3% | 12.9% | US$600.00 | US$351.00 | US$495.42 | 11 |
Sep ’24 | US$511.29 | US$565.74 +10.6% | 12.8% | US$625.00 | US$351.00 | US$481.33 | 11 |
Aug ’24 | US$532.30 | US$554.36 +4.1% | 12.7% | US$600.00 | US$351.00 | US$477.84 | 11 |
Jul ’24 | US$502.23 | US$540.80 +7.7% | 13.1% | US$600.00 | US$351.00 | US$476.40 | 10 |
Jun ’24 | US$469.84 | US$540.80 +15.1% | 13.1% | US$600.00 | US$351.00 | US$496.95 | 10 |
May ’24 | US$489.60 | US$536.20 +9.5% | 14.5% | US$600.00 | US$326.00 | US$468.04 | 10 |
Apr ’24 | US$500.08 | US$535.70 +7.1% | 14.5% | US$600.00 | US$326.00 | US$532.41 | 10 |
Mar ’24 | US$469.10 | US$532.89 +13.6% | 14.9% | US$600.00 | US$326.00 | US$576.87 | 9 |
Feb ’24 | US$483.20 | US$487.89 +1.0% | 14.8% | US$582.00 | US$326.00 | US$527.28 | 9 |
Jan ’24 | US$407.96 | US$463.44 +13.6% | 15.3% | US$582.00 | US$326.00 | US$555.05 | 9 |
Dec ’23 | US$439.17 | US$463.44 +5.5% | 15.3% | US$582.00 | US$326.00 | US$482.60 | 9 |
Nov ’23 | US$394.93 | US$462.56 +17.1% | 17.2% | US$582.00 | US$326.00 | US$395.35 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Patterson Companies
US$1.8b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$21.62
7D
3.4%
1Y
-32.2%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$61.43
7D
4.4%
1Y
-17.1%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.35
7D
17.6%
1Y
102.0%