ResMed Inc.

NYSE:RMD 株式レポート

時価総額：US$35.1b

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ResMed 評価

RMD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RMD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RMD ( $224.3 ) は、当社の 公正価値 ( $341.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RMDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RMD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RMD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.6x
企業価値／EBITDA23.3x
PEGレシオ3x

株価収益率 同業他社との比較

RMD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RMD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.6x
EW Edwards Lifesciences
26x5.1%US$40.1b
IDXX IDEXX Laboratories
49.8x10.3%US$42.1b
DXCM DexCom
40.4x16.5%US$27.0b
STE STERIS
42x13.1%US$23.6b
RMD ResMed
34.4x11.4%US$35.1b

Price-To-Earnings vs ピア: RMDは、同業他社の平均 ( { 34.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RMD'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RMDは、 US Medical Equipment業界平均 (36.4x) (32.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RMD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RMD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.4x
公正PE 比率36.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: RMDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRMD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$239.00
US$217.01
-9.2%
30.1%US$280.00US$21.81n/a12
Sep ’25US$245.02
US$213.65
-12.8%
29.5%US$264.00US$21.81n/a11
Aug ’25US$214.56
US$204.68
-4.6%
29.9%US$264.00US$21.81n/a11
Jul ’25US$186.94
US$203.87
+9.1%
28.8%US$264.00US$21.81n/a12
Jun ’25US$206.33
US$201.66
-2.3%
27.8%US$264.00US$21.81n/a13
May ’25US$215.01
US$201.25
-6.4%
26.9%US$264.00US$21.81n/a14
Apr ’25US$189.32
US$192.54
+1.7%
27.2%US$258.00US$21.81n/a14
Mar ’25US$174.61
US$191.89
+9.9%
27.1%US$258.00US$21.81n/a14
Feb ’25US$193.66
US$187.51
-3.2%
28.3%US$258.00US$21.81n/a13
Jan ’25US$172.02
US$171.73
-0.2%
30.8%US$258.00US$21.81n/a12
Dec ’24US$159.64
US$170.07
+6.5%
31.1%US$258.00US$21.81n/a12
Nov ’24US$147.18
US$175.35
+19.1%
31.7%US$258.00US$21.81n/a12
Oct ’24US$147.87
US$204.18
+38.1%
32.1%US$275.00US$21.81n/a12
Sep ’24US$159.19
US$230.33
+44.7%
27.6%US$275.00US$21.81US$245.0213
Aug ’24US$225.35
US$243.18
+7.9%
27.3%US$290.00US$21.81US$214.5613
Jul ’24US$218.50
US$241.49
+10.5%
27.1%US$290.00US$21.81US$186.9413
Jun ’24US$218.69
US$242.10
+10.7%
27.0%US$290.00US$21.81US$206.3313
May ’24US$234.43
US$238.48
+1.7%
27.9%US$280.00US$21.81US$215.0112
Apr ’24US$218.99
US$232.98
+6.4%
31.0%US$280.00US$21.81US$189.3210
Mar ’24US$214.11
US$232.98
+8.8%
31.0%US$280.00US$21.81US$174.6110
Feb ’24US$229.02
US$232.98
+1.7%
31.0%US$280.00US$21.81US$193.6610
Jan ’24US$208.13
US$228.68
+9.9%
31.2%US$280.00US$21.81US$172.0210
Dec ’23US$229.34
US$228.68
-0.3%
31.2%US$280.00US$21.81US$159.6410
Nov ’23US$220.87
US$228.68
+3.5%
31.2%US$280.00US$21.81US$147.1810
Oct ’23US$218.30
US$227.31
+4.1%
32.6%US$276.00US$21.81US$147.879
Sep ’23US$219.48
US$226.87
+3.4%
32.6%US$276.00US$21.81US$159.199

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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