Ryman Healthcare Limited

OTCPK:RHCG.F 株式レポート

時価総額：US$2.0b

Ryman Healthcare 評価

RHCG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RHCG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RHCG.F ( $2.61 ) は、当社の 公正価値 ( $4.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RHCG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RHCG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RHCG.Fはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RHCG.F の販売価格 レシオを示している。これはRHCG.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RHCG.F のPS レシオは？
PS比5x
売上高NZ$687.56m
時価総額NZ$3.43b

販売価格 同業他社との比較

RHCG.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RHCG.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
NHC National HealthCare
1.6xn/aUS$1.9b
USPH U.S. Physical Therapy
2.3x8.9%US$1.4b
ARDT Ardent Health Partners
0.4x6.8%US$2.3b
CON Concentra Group Holdings Parent
1.5x5.6%US$2.7b
RHCG.F Ryman Healthcare
5x9.0%US$3.4b

Price-To-Sales vs ピア: RHCG.Fは、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

RHCG.F'のPS レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

31 企業価格／販売推定成長率時価総額
MCK McKesson
0.2x8.1%US$78.85b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$71.52b
COR Cencora
0.2x6.4%US$47.67b
CNC Centene
0.2x5.5%US$29.84b
RHCG.F 5.0x業界平均 1.0xNo. of Companies31PS012345+
31 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RHCG.Fは、 US Healthcare業界平均 (1x) (5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RHCG.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RHCG.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのRHCG.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRHCG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.61
US$3.67
+40.5%
10.9%US$4.11US$2.95n/a5
Nov ’25US$3.10
US$3.87
+25.0%
10.9%US$4.34US$3.12n/a5
Oct ’25n/a
US$3.87
0%
10.9%US$4.34US$3.12n/a5
Sep ’25n/a
US$3.65
0%
13.3%US$4.20US$2.80n/a5
Aug ’25n/a
US$3.62
0%
13.3%US$4.17US$2.78n/a5
Jul ’25n/a
US$3.68
0%
18.2%US$4.44US$2.47n/a5
Jun ’25US$2.22
US$3.70
+66.7%
18.1%US$4.44US$2.47n/a5
May ’25n/a
US$4.42
0%
19.3%US$5.70US$3.14n/a5
Apr ’25n/a
US$4.63
0%
18.9%US$5.92US$3.26n/a5
Mar ’25n/a
US$4.63
0%
18.9%US$5.92US$3.26n/a5
Feb ’25n/a
US$4.85
0%
17.6%US$5.91US$3.34n/a5
Jan ’25US$3.62
US$4.85
+33.8%
17.6%US$5.91US$3.34n/a5
Dec ’24n/a
US$4.85
0%
17.6%US$5.91US$3.34n/a5
Nov ’24n/a
US$4.69
0%
18.1%US$5.82US$3.20US$3.105
Oct ’24n/a
US$4.68
0%
18.4%US$5.93US$3.26n/a5
Sep ’24n/a
US$4.86
0%
18.4%US$6.17US$3.39n/a5
Aug ’24n/a
US$4.86
0%
18.4%US$6.17US$3.39n/a5
Jul ’24US$3.95
US$4.86
+23.1%
18.4%US$6.17US$3.39n/a5
Jun ’24n/a
US$4.74
0%
19.0%US$6.07US$3.34US$2.225
May ’24n/a
US$4.60
0%
22.3%US$6.14US$3.00n/a5
Apr ’24n/a
US$5.02
0%
15.1%US$6.19US$4.07n/a4
Mar ’24US$3.40
US$5.42
+59.5%
10.8%US$6.24US$4.90n/a3
Feb ’24n/a
US$6.51
0%
27.0%US$9.27US$4.80n/a5
Jan ’24US$3.50
US$6.51
+85.9%
27.0%US$9.27US$4.80US$3.625
Dec ’23n/a
US$6.51
0%
27.0%US$9.27US$4.80n/a5
Nov ’23US$4.66
US$6.41
+37.7%
23.6%US$8.56US$4.75n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Lantheus Holdings

US$6.0b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$87.32

7D

8.0%

1Y

27.8%

Centene

US$29.8b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.35

7D

2.8%

1Y

-18.7%

electroCore

US$64.1m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.92

7D

-27.1%

1Y

80.4%