Nanosonics Limited

OTCPK:NNCS.F 株式レポート

時価総額：US$773.0m

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Nanosonics 評価

NNCS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NNCS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NNCS.F ( $1.72 ) は、当社の 公正価値 ( $2.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NNCS.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NNCS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NNCS.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.9x
企業価値／EBITDA76.2x
PEGレシオ3.7x

株価収益率 同業他社との比較

NNCS.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NNCS.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均76.3x
EMBC Embecta
11.7x29.0%US$817.1m
VIVO Meridian Bioscience
35.2xn/aUS$1.5b
AVNS Avanos Medical
148.2xn/aUS$1.0b
STAA STAAR Surgical
110x39.1%US$1.8b
NNCS.F Nanosonics
86.2x23.6%US$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: NNCS.Fは、同業他社の平均 ( { 87.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 89.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NNCS.F'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NNCS.Fは、 US Medical Equipment業界平均 (36.4x) (58 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NNCS.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NNCS.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率86.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNNCS.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNNCS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.51
US$2.44
-2.6%
12.1%US$2.90US$1.90n/a11
Sep ’25n/a
US$2.36
0%
12.5%US$2.85US$1.86n/a12
Aug ’25n/a
US$2.17
0%
16.8%US$2.73US$1.66n/a12
Jul ’25n/a
US$2.10
0%
16.4%US$2.75US$1.67n/a12
Jun ’25US$1.92
US$2.10
+9.2%
16.4%US$2.75US$1.67n/a12
May ’25US$1.85
US$2.10
+13.3%
16.4%US$2.75US$1.67n/a12
Apr ’25n/a
US$2.10
0%
16.4%US$2.75US$1.67n/a12
Mar ’25n/a
US$2.10
0%
16.4%US$2.75US$1.67n/a12
Feb ’25US$2.05
US$2.48
+20.8%
15.6%US$3.30US$1.87n/a11
Jan ’25US$2.84
US$3.01
+6.1%
14.7%US$3.61US$2.41n/a12
Dec ’24n/a
US$2.95
0%
17.9%US$4.12US$2.32n/a12
Nov ’24n/a
US$2.95
0%
17.9%US$4.12US$2.32n/a12
Oct ’24US$2.83
US$3.02
+6.6%
17.1%US$4.18US$2.41US$2.5112
Sep ’24n/a
US$2.94
0%
18.6%US$4.17US$2.14n/a13
Aug ’24n/a
US$3.15
0%
17.9%US$4.30US$2.21n/a13
Jul ’24US$3.07
US$3.11
+1.1%
19.1%US$4.27US$2.20n/a12
Jun ’24US$3.35
US$3.11
-7.3%
19.1%US$4.27US$2.20US$1.9212
May ’24US$3.78
US$3.11
-17.7%
18.8%US$4.29US$2.20US$1.8512
Apr ’24n/a
US$3.00
0%
15.5%US$3.96US$2.20n/a12
Mar ’24US$2.92
US$3.01
+3.0%
12.9%US$3.61US$2.26n/a12
Feb ’24US$3.37
US$3.15
-6.5%
14.3%US$3.87US$2.29US$2.0511
Jan ’24n/a
US$2.92
0%
16.4%US$3.72US$2.20US$2.8411
Dec ’23US$3.00
US$2.92
-2.6%
16.4%US$3.72US$2.20n/a11
Nov ’23n/a
US$2.72
0%
17.6%US$3.52US$2.08n/a11
Oct ’23n/a
US$2.74
0%
17.3%US$3.54US$2.09US$2.8311

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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