Coloplast 評価
CLPB.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CLPB.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CLPB.Y ( $12.71 ) は、当社の 公正価値 ( $20.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CLPB.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CLPB.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CLPB.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CLPB.Y のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 39.7x |
| 収益 | DKK 5.05b |
| 時価総額 | DKK 200.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.2x |
| 企業価値／EBITDA | 27.1x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
CLPB.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CLPB.Yは、同業他社の平均 ( { 39.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CLPB.Y'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CLPB.Yは、 US Medical Equipment業界平均 (36.2x) (39.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CLPB.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 39.7x |
| 公正PE 比率 | 33.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CLPB.Yは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Centene
US$29.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$58.83
7D
-3.2%
1Y
-19.1%
Elevance Health
US$92.9b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$400.70
7D
-5.8%
1Y
-13.9%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.05
7D
0.4%
1Y
-17.9%