Fagron NV

OTCPK:ARSU.F 株式レポート

時価総額：US$1.4b

Fagron 評価

ARSU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARSU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARSU.F ( $20.03 ) は、当社の 公正価値 ( $53.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARSU.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ARSU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ARSU.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ARSU.F の株価収益率 レシオを示している。これはARSU.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ARSU.F のPE レシオは？
PEレシオ17.4x
収益€77.94m
時価総額€1.36b

株価収益率 同業他社との比較

ARSU.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARSU.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.8x
PDCO Patterson Companies
10.7x8.4%US$1.8b
HSIC Henry Schein
29.8x26.7%US$9.2b
CAH Cardinal Health
23x7.7%US$29.9b
COR Cencora
31.8x14.6%US$48.2b
ARSU.F Fagron
17.4x14.7%US$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ARSU.Fは、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ARSU.F'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.80m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.72m
FZMD Fuse Medical
1.1xn/aUS$5.63m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ARSU.F 17.4x業界平均 24.6xNo. of Companies11PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ARSU.Fは、 US Healthcare業界平均 (24.6x) (17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ARSU.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ARSU.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのARSU.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARSU.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$23.99
0%
7.9%US$25.89US$21.03n/a5
Nov ’25US$20.03
US$23.99
+19.8%
7.9%US$25.89US$21.03n/a5
Oct ’25n/a
US$24.37
0%
7.9%US$26.30US$21.37n/a5
Sep ’25n/a
US$24.37
0%
7.9%US$26.30US$21.37n/a5
Aug ’25n/a
US$23.23
0%
6.8%US$25.70US$20.88n/a5
Jul ’25n/a
US$23.23
0%
6.8%US$25.70US$20.88n/a5
Jun ’25n/a
US$23.11
0%
6.8%US$25.56US$20.77n/a5
May ’25n/a
US$23.11
0%
6.8%US$25.56US$20.77n/a5
Apr ’25n/a
US$23.35
0%
5.7%US$24.89US$21.10n/a5
Mar ’25n/a
US$23.35
0%
5.7%US$24.89US$21.10n/a5
Feb ’25US$18.06
US$21.57
+19.5%
6.3%US$23.71US$19.58n/a5
Jan ’25US$18.48
US$21.57
+16.7%
6.3%US$23.71US$19.58n/a5
Dec ’24n/a
US$21.57
0%
6.3%US$23.71US$19.58n/a5
Nov ’24n/a
US$21.57
0%
6.3%US$23.71US$19.58US$20.035
Oct ’24n/a
US$23.10
0%
15.0%US$29.56US$19.16n/a5
Sep ’24n/a
US$23.10
0%
15.0%US$29.56US$19.16n/a5
Aug ’24US$17.88
US$23.16
+29.6%
19.6%US$29.31US$18.45n/a3
Jul ’24US$16.15
US$22.42
+38.8%
22.7%US$29.05US$16.68n/a3
Jun ’24n/a
US$22.42
0%
22.7%US$29.05US$16.68n/a3
May ’24n/a
US$23.02
0%
22.7%US$29.83US$17.13n/a3
Apr ’24n/a
US$22.60
0%
22.7%US$29.29US$16.81n/a3
Mar ’24n/a
US$22.25
0%
22.7%US$28.83US$16.55n/a3
Feb ’24n/a
US$22.15
0%
19.2%US$27.46US$17.03US$18.063
Jan ’24n/a
US$21.99
0%
15.0%US$26.39US$18.47US$18.483
Dec ’23US$12.57
US$21.57
+71.6%
15.0%US$25.89US$18.12n/a3
Nov ’23n/a
US$20.18
0%
13.5%US$24.60US$17.22n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Elevance Health

US$93.6b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.9%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.37

7D

5.1%

1Y

-18.8%

electroCore

US$64.0m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

2.5%

1Y

101.6%