HCA Healthcare, Inc.

NYSE:HCA 株式レポート

時価総額：US$87.5b

HCA Healthcare 評価

HCA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HCA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HCA ( $342.96 ) は、当社の 公正価値 ( $653.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HCAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HCA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HCAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HCA の株価収益率 レシオを示している。これはHCA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HCA のPE レシオは？
PEレシオ14.7x
収益US$5.93b
時価総額US$87.52b

株価収益率 同業他社との比較

HCA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HCA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.7x
THC Tenet Healthcare
4.7x-39.2%US$15.5b
UHS Universal Health Services
13x8.5%US$13.3b
EHC Encompass Health
23.1x9.6%US$10.2b
ENSG Ensign Group
34x18.0%US$8.3b
HCA HCA Healthcare
14.7x5.8%US$87.5b

Price-To-Earnings vs ピア: HCAは、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HCA'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.82m
IDXG Interpace Biosciences
2.6xn/aUS$13.59m
FZMD Fuse Medical
1.1xn/aUS$4.22m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HCA 14.7x業界平均 24.4xNo. of Companies12PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HCAは、 US Healthcare業界平均 (24.4x) (14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HCA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HCA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.7x
公正PE 比率32.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: HCAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHCA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$342.96
US$406.31
+18.5%
7.5%US$460.00US$316.00n/a24
Nov ’25US$357.19
US$407.10
+14.0%
7.7%US$460.00US$316.00n/a24
Oct ’25US$405.45
US$396.60
-2.2%
7.5%US$455.00US$316.00n/a24
Sep ’25US$395.59
US$389.58
-1.5%
6.5%US$438.00US$316.00n/a23
Aug ’25US$363.12
US$380.27
+4.7%
5.8%US$410.00US$316.00n/a23
Jul ’25US$315.12
US$353.07
+12.0%
7.7%US$397.00US$285.00n/a23
Jun ’25US$339.75
US$348.68
+2.6%
7.0%US$396.00US$285.00n/a23
May ’25US$309.44
US$343.58
+11.0%
6.8%US$378.00US$285.00n/a23
Apr ’25US$330.11
US$337.54
+2.3%
6.1%US$378.00US$285.00n/a23
Mar ’25US$311.98
US$330.47
+5.9%
7.9%US$371.00US$250.00n/a22
Feb ’25US$314.66
US$317.21
+0.8%
10.0%US$360.00US$250.00n/a20
Jan ’25US$270.68
US$287.87
+6.3%
8.2%US$338.00US$250.00n/a21
Dec ’24US$252.36
US$281.53
+11.6%
6.2%US$315.00US$250.00n/a21
Nov ’24US$225.36
US$284.77
+26.4%
6.0%US$315.00US$254.00US$357.1921
Oct ’24US$245.98
US$317.24
+29.0%
6.9%US$350.00US$260.00US$405.4521
Sep ’24US$280.81
US$317.95
+13.2%
6.7%US$350.00US$260.00US$395.5922
Aug ’24US$273.87
US$317.14
+15.8%
6.9%US$350.00US$260.00US$363.1222
Jul ’24US$303.48
US$314.64
+3.7%
6.9%US$350.00US$260.00US$315.1222
Jun ’24US$267.87
US$310.95
+16.1%
6.8%US$350.00US$260.00US$339.7522
May ’24US$284.01
US$307.00
+8.1%
7.6%US$350.00US$260.00US$309.4422
Apr ’24US$263.68
US$280.91
+6.5%
6.5%US$310.00US$239.00US$330.1122
Mar ’24US$244.30
US$280.91
+15.0%
6.5%US$310.00US$239.00US$311.9822
Feb ’24US$261.46
US$277.00
+5.9%
7.0%US$310.00US$235.00US$314.6622
Jan ’24US$239.96
US$248.10
+3.4%
8.4%US$286.00US$217.00US$270.6821
Dec ’23US$238.47
US$242.41
+1.7%
6.7%US$283.00US$217.00US$252.3622
Nov ’23US$221.13
US$240.18
+8.6%
6.6%US$283.00US$215.00US$225.3622

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CVS Health

US$69.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.19

7D

-4.2%

1Y

-22.7%

Elevance Health

US$94.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.69

7D

-5.2%

1Y

-13.4%

Centene

US$29.6b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$57.46

7D

-4.5%

1Y

-20.9%