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HCA Healthcare 評価
HCA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価さ れているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HCA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HCA ( $340.81 ) は、当社の 公正価値 ( $461.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HCAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HCA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HCA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$88.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
HCA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HCAは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HCA'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HCA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.1x |
| 公正PE 比率 | 31.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HCAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$335.47 | US$351.29 +4.7% | 7.7% | US$397.00 | US$285.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$339.75 | US$348.68 +2.6% | 7.0% | US$396.00 | US$285.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$309.44 | US$343.58 +11.0% | 6.8% | US$378.00 | US$285.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$330.11 | US$337.54 +2.3% | 6.1% | US$378.00 | US$285.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$311.98 | US$330.47 +5.9% | 7.9% | US$371.00 | US$250.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$314.66 | US$317.21 +0.8% | 10.0% | US$360.00 | US$250.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$270.68 | US$287.87 +6.3% | 8.2% | US$338.00 | US$250.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$252.36 | US$281.53 +11.6% | 6.2% | US$315.00 | US$250.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$225.36 | US$284.77 +26.4% | 6.0% | US$315.00 | US$254.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$245.98 | US$317.24 +29.0% | 6.9% | US$350.00 | US$260.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$280.81 | US$317.95 +13.2% | 6.7% | US$350.00 | US$260.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | US$273.87 | US$317.14 +15.8% | 6.9% | US$350.00 | US$260.00 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | US$303.48 | US$314.64 +3.7% | 6.9% | US$350.00 | US$260.00 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | US$267.87 | US$310.95 +16.1% | 6.8% | US$350.00 | US$260.00 | US$339.75 | 22 |
| May ’24 | US$284.01 | US$307.00 +8.1% | 7.6% | US$350.00 | US$260.00 | US$309.44 | 22 |
| Apr ’24 | US$263.68 | US$280.91 +6.5% | 6.5% | US$310.00 | US$239.00 | US$330.11 | 22 |
| Mar ’24 | US$244.30 | US$280.91 +15.0% | 6.5% | US$310.00 | US$239.00 | US$311.98 | 22 |
| Feb ’24 | US$261.46 | US$277.00 +5.9% | 7.0% | US$310.00 | US$235.00 | US$314.66 | 22 |
| Jan ’24 | US$239.96 | US$248.10 +3.4% | 8.4% | US$286.00 | US$217.00 | US$270.68 | 21 |
| Dec ’23 | US$238.47 | US$242.41 +1.7% | 6.7% | US$283.00 | US$217.00 | US$252.36 | 22 |
| Nov ’23 | US$221.13 | US$240.18 +8.6% | 6.6% | US$283.00 | US$215.00 | US$225.36 | 22 |
| Oct ’23 | US$183.79 | US$238.96 +30.0% | 10.6% | US$283.00 | US$150.00 | US$245.98 | 23 |
| Sep ’23 | US$199.45 | US$236.59 +18.6% | 11.9% | US$283.00 | US$150.00 | US$280.81 | 22 |
| Aug ’23 | US$210.91 | US$231.79 +9.9% | 13.1% | US$283.00 | US$150.00 | US$273.87 | 24 |
| Jul ’23 | US$175.06 | US$242.92 +38.8% | 12.6% | US$306.00 | US$150.00 | US$303.48 | 24 |
| Jun ’23 | US$206.95 | US$250.78 +21.2% | 11.4% | US$306.00 | US$150.00 | US$267.87 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。