Artivion, Inc.

NYSE:AORT 株式レポート

時価総額：US$1.1b

Artivion 評価

AORT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AORT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AORT ( $26.65 ) は、当社の 公正価値 ( $32.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AORTは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AORT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AORTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AORT の販売価格 レシオを示している。これはAORT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AORT のPS レシオは？
PS比2.9x
売上高US$384.90m
時価総額US$1.13b

販売価格 同業他社との比較

AORT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AORT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.3x
INMD InMode
3.6x4.7%US$1.6b
CBLL CeriBell
15.7x23.8%US$981.0m
ATRC AtriCure
3.8x12.8%US$1.7b
ATEC Alphatec Holdings
2x16.2%US$1.2b
AORT Artivion
2.9x9.7%US$1.1b

Price-To-Sales vs ピア: AORTは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AORT'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

52 企業価格／販売推定成長率時価総額
VREX Varex Imaging
0.7x2.0%US$558.16m
ARAY Accuray
0.4x5.4%US$174.98m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$152.51m
KEQU Kewaunee Scientific
0.5xn/aUS$109.39m
AORT 2.9x業界平均 3.3xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AORTは、 US Medical Equipment業界平均 (3.3x) (2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AORT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AORT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.9x
公正PS 比率2.6x

Price-To-Sales対 公正比率: AORTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAORT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$26.65
US$33.17
+24.5%
3.2%US$35.00US$32.00n/a6
Nov ’25US$26.75
US$30.77
+15.0%
4.1%US$33.00US$29.60n/a6
Oct ’25US$26.27
US$30.32
+15.4%
2.8%US$32.00US$29.60n/a5
Sep ’25US$27.14
US$29.92
+10.2%
4.3%US$32.00US$28.00n/a5
Aug ’25US$26.76
US$27.47
+2.7%
8.1%US$30.00US$25.00n/a5
Jul ’25US$25.45
US$26.75
+5.1%
7.3%US$30.00US$25.00n/a5
Jun ’25US$23.60
US$26.75
+13.3%
7.3%US$30.00US$25.00n/a5
May ’25US$20.33
US$25.15
+23.7%
7.6%US$28.00US$22.00n/a5
Apr ’25US$21.19
US$25.15
+18.7%
7.6%US$28.00US$22.00n/a5
Mar ’25US$19.02
US$25.15
+32.2%
7.6%US$28.00US$22.00n/a5
Feb ’25US$17.02
US$24.15
+41.9%
11.7%US$28.00US$20.00n/a5
Jan ’25US$17.88
US$24.15
+35.1%
11.7%US$28.00US$20.00n/a5
Dec ’24US$18.11
US$24.15
+33.4%
11.7%US$28.00US$20.00n/a5
Nov ’24US$12.88
US$25.30
+96.4%
11.3%US$28.00US$20.00US$26.755
Oct ’24US$15.16
US$25.30
+66.9%
11.3%US$28.00US$20.00US$26.275
Sep ’24US$17.41
US$25.30
+45.3%
11.3%US$28.00US$20.00US$27.145
Aug ’24US$17.25
US$24.90
+44.3%
14.5%US$28.00US$18.00US$26.765
Jul ’24US$17.19
US$24.90
+44.9%
14.5%US$28.00US$18.00US$25.455
Jun ’24US$14.77
US$24.90
+68.6%
14.5%US$28.00US$18.00US$23.605
May ’24US$14.04
US$22.58
+60.8%
22.4%US$28.00US$14.00US$20.336
Apr ’24US$13.10
US$22.58
+72.4%
22.4%US$28.00US$14.00US$21.196
Mar ’24US$13.04
US$22.58
+73.2%
22.4%US$28.00US$14.00US$19.026
Feb ’24US$13.14
US$23.13
+76.0%
24.7%US$30.75US$14.00US$17.026
Jan ’24US$12.12
US$23.13
+90.8%
24.7%US$30.75US$14.00US$17.886
Dec ’23US$13.35
US$23.13
+73.2%
24.7%US$30.75US$14.00US$18.116
Nov ’23US$11.55
US$25.96
+124.7%
21.8%US$30.75US$14.00US$12.886

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Centene

US$29.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$58.68

7D

-6.1%

1Y

-19.8%

Elevance Health

US$95.3b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$407.04

7D

-5.2%

1Y

-12.2%

Enhabit

US$382.7m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.44

7D

-6.1%

1Y

-23.2%