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R1 RCM 評価
RCM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RCM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RCM ( $14.31 ) は、当社の 公正価値 ( $53.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RCMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RCM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RCMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| RCM のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.5x |
| 売上高 | US$2.46b |
| 時価総額 | US$6.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 15.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
RCM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: RCMは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
RCM'のPS レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RCM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.5x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: RCMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$14.31 | US$14.82 +3.6% | 10.0% | US$19.00 | US$14.30 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$14.26 | US$14.70 +3.1% | 9.3% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$14.18 | US$14.69 +3.6% | 8.6% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$14.11 | US$14.69 +4.1% | 8.6% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$14.13 | US$15.63 +10.6% | 11.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$12.56 | US$16.57 +31.9% | 11.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$12.86 | US$16.79 +30.5% | 11.5% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$12.36 | US$16.93 +37.0% | 10.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$12.56 | US$17.20 +36.9% | 8.5% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$14.00 | US$17.06 +21.9% | 9.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$10.75 | US$16.18 +50.5% | 15.8% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$10.57 | US$17.25 +63.2% | 18.2% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$10.87 | US$18.09 +66.5% | 14.5% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$12.10 | US$21.41 +76.9% | 9.6% | US$26.00 | US$18.00 | US$14.26 | 16 |
| Oct ’24 | US$15.07 | US$21.38 +41.9% | 9.3% | US$26.00 | US$18.00 | US$14.18 | 17 |
| Sep ’24 | US$17.61 | US$21.38 +21.4% | 9.3% | US$26.00 | US$18.00 | US$14.11 | 17 |
| Aug ’24 | US$17.65 | US$20.13 +14.0% | 12.3% | US$26.00 | US$16.00 | US$14.13 | 16 |
| Jul ’24 | US$18.45 | US$20.06 +8.7% | 12.4% | US$26.00 | US$16.00 | US$12.56 | 16 |
| Jun ’24 | US$16.43 | US$19.44 +18.3% | 12.2% | US$26.00 | US$16.00 | US$12.86 | 16 |
| May ’24 | US$15.54 | US$18.88 +21.5% | 13.6% | US$26.00 | US$15.00 | US$12.36 | 16 |
| Apr ’24 | US$15.00 | US$18.96 +26.4% | 15.0% | US$26.00 | US$15.00 | US$12.56 | 13 |
| Mar ’24 | US$14.19 | US$18.25 +28.6% | 18.6% | US$26.00 | US$11.00 | US$14.00 | 14 |
| Feb ’24 | US$14.65 | US$15.36 +4.8% | 21.4% | US$25.00 | US$11.00 | US$10.75 | 14 |
| Jan ’24 | US$10.95 | US$14.00 +27.9% | 25.7% | US$25.00 | US$10.00 | US$10.57 | 13 |
| Dec ’23 | US$9.02 | US$13.55 +50.2% | 29.4% | US$25.00 | US$10.00 | US$10.87 | 11 |
| Nov ’23 | US$17.71 | US$30.73 +73.5% | 10.8% | US$35.00 | US$25.00 | US$12.10 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%