Hyperfine 評価
HYPR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HYPR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのHYPRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHYPRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
HYPR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HYPRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| HYPR のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 5.3x |
| 売上高 | US$13.26m |
| 時価総額 | US$65.36m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | -0.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HYPR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HYPRは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
HYPR'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HYPR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.3x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: HYPRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.98 | US$1.23 +26.4% | 16.7% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$0.98 | US$1.23 +25.9% | 16.7% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.02 | US$1.23 +20.9% | 16.7% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$1.01 | US$1.23 +22.1% | 16.7% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$1.16 | US$1.27 +9.2% | 22.6% | US$1.60 | US$0.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.92 | US$1.27 +37.9% | 22.6% | US$1.60 | US$0.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.84 | US$1.27 +51.5% | 22.6% | US$1.60 | US$0.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.80 | US$1.30 +62.3% | 18.8% | US$1.60 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$1.01 | US$1.38 +37.0% | 11.2% | US$1.60 | US$1.25 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.11 | US$1.68 +51.7% | 20.6% | US$2.10 | US$1.25 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.08 | US$1.68 +55.9% | 20.6% | US$2.10 | US$1.25 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.12 | US$1.68 +50.3% | 20.6% | US$2.10 | US$1.25 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.33 | US$1.68 +25.9% | 25.4% | US$2.10 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$1.27 | US$2.95 +132.3% | 18.6% | US$3.50 | US$2.40 | US$0.98 | 2 |
| Oct ’24 | US$2.05 | US$2.95 +43.9% | 18.6% | US$3.50 | US$2.40 | US$1.02 | 2 |
| Sep ’24 | US$2.04 | US$2.95 +44.6% | 18.6% | US$3.50 | US$2.40 | US$1.01 | 2 |
| Aug ’24 | US$2.83 | US$2.63 -6.9% | 10.0% | US$3.00 | US$2.40 | US$1.16 | 3 |
| Jul ’24 | US$2.15 | US$2.47 +14.7% | 1.9% | US$2.50 | US$2.40 | US$0.92 | 3 |
| Jun ’24 | US$1.70 | US$2.47 +45.1% | 1.9% | US$2.50 | US$2.40 | US$0.84 | 3 |
| May ’24 | US$1.40 | US$2.30 +64.3% | 9.4% | US$2.50 | US$2.00 | US$0.80 | 3 |
| Apr ’24 | US$1.44 | US$2.30 +59.7% | 9.4% | US$2.50 | US$2.00 | US$1.01 | 3 |
| Mar ’24 | US$1.49 | US$2.63 +76.7% | 24.1% | US$3.50 | US$2.00 | US$1.11 | 3 |
| Feb ’24 | US$0.99 | US$2.63 +165.4% | 24.1% | US$3.50 | US$2.00 | US$1.08 | 3 |
| Jan ’24 | US$0.84 | US$2.63 +213.5% | 24.1% | US$3.50 | US$2.00 | US$1.12 | 3 |
| Dec ’23 | US$0.81 | US$2.63 +227.1% | 24.1% | US$3.50 | US$2.00 | US$1.33 | 3 |
| Nov ’23 | US$0.92 | US$2.63 +186.6% | 24.1% | US$3.50 | US$2.00 | US$1.27 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Elevance Health
US$92.2b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$403.60
7D
-0.8%
1Y
-15.9%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%