Cytosorbents 評価
CTSO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CTSO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CTSO ( $0.92 ) は、当社の 公正価値 ( $42.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CTSOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CTSO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CTSOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CTSO のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.3x |
| 売上高 | US$37.74m |
| 時価総額 | US$48.66m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | -3.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CTSO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CTSOは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
CTSO'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CTSO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.3x |
| 公正PS 比率 | 1.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: CTSOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.92 | US$5.00 +443.5% | 74.8% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.00 | US$5.00 +400.0% | 74.8% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.35 | US$4.50 +233.3% | 74.5% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.05 | US$4.50 +328.6% | 74.5% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.15 | US$4.50 +291.3% | 74.5% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$0.70 | US$2.67 +281.0% | 46.8% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.90 | US$2.67 +196.3% | 46.8% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.84 | US$2.67 +217.2% | 46.8% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$0.91 | US$2.67 +193.4% | 46.8% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.95 | US$2.67 +181.1% | 46.8% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.01 | US$2.67 +164.0% | 46.8% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.11 | US$4.50 +305.4% | 55.3% | US$8.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$1.17 | US$5.60 +378.6% | 27.3% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.47 | US$6.00 +308.2% | 21.7% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.00 | 5 |
| Oct ’24 | US$1.88 | US$6.00 +219.1% | 21.7% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.35 | 5 |
| Sep ’24 | US$2.50 | US$6.50 +160.0% | 14.4% | US$8.00 | US$5.50 | US$1.05 | 4 |
| Aug ’24 | US$3.62 | US$6.50 +79.6% | 14.4% | US$8.00 | US$5.50 | US$1.15 | 4 |
| Jul ’24 | US$3.59 | US$6.50 +81.1% | 14.4% | US$8.00 | US$5.50 | US$0.70 | 4 |
| Jun ’24 | US$3.00 | US$6.50 +116.7% | 14.4% | US$8.00 | US$5.50 | US$0.90 | 4 |
| May ’24 | US$2.48 | US$6.50 +162.1% | 14.4% | US$8.00 | US$5.50 | US$0.84 | 4 |
| Apr ’24 | US$3.37 | US$6.50 +92.9% | 14.4% | US$8.00 | US$5.50 | US$0.91 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.22 | US$6.50 +101.9% | 14.4% | US$8.00 | US$5.50 | US$0.95 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.03 | US$6.67 +120.0% | 15.4% | US$8.00 | US$5.50 | US$1.01 | 3 |
| Jan ’24 | US$1.55 | US$6.67 +330.1% | 15.4% | US$8.00 | US$5.50 | US$1.11 | 3 |
| Dec ’23 | US$1.41 | US$6.67 +372.8% | 15.4% | US$8.00 | US$5.50 | US$1.17 | 3 |
| Nov ’23 | US$1.89 | US$8.17 +332.1% | 7.6% | US$9.00 | US$7.50 | US$1.47 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Elevance Health
US$92.2b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$403.60
7D
-0.8%
1Y
-15.9%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%