Axonics 評価
AXNX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AXNX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AXNX ( $70.98 ) は、当社の 公正価値 ( $217.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AXNXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AXNX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AXNXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AXNX のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 8.4x |
| 売上高 | US$431.90m |
| 時価総額 | US$3.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.6x |
| 企業価値／EBITDA | 623.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AXNX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AXNXは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
AXNX'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AXNX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 8.4x |
| 公正PS 比率 | 6.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: AXNXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$70.98 | US$71.50 +0.7% | 1.9% | US$75.00 | US$71.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$70.37 | US$71.50 +1.6% | 1.9% | US$75.00 | US$71.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$69.41 | US$71.50 +3.0% | 1.9% | US$75.00 | US$71.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$69.17 | US$71.50 +3.4% | 1.9% | US$75.00 | US$71.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$68.44 | US$71.89 +5.0% | 2.3% | US$75.00 | US$71.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$67.30 | US$71.80 +6.7% | 2.2% | US$75.00 | US$71.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$67.09 | US$71.80 +7.0% | 2.2% | US$75.00 | US$71.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$66.87 | US$71.80 +7.4% | 2.2% | US$75.00 | US$71.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$69.21 | US$71.80 +3.7% | 2.2% | US$75.00 | US$71.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$67.73 | US$71.80 +6.0% | 2.2% | US$75.00 | US$71.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$67.70 | US$71.80 +6.1% | 2.2% | US$75.00 | US$71.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$62.23 | US$70.15 +12.7% | 8.8% | US$79.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$57.50 | US$68.85 +19.7% | 8.2% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$51.77 | US$68.85 +33.0% | 8.2% | US$75.00 | US$55.00 | US$70.37 | 13 |
| Oct ’24 | US$56.12 | US$74.83 +33.3% | 7.3% | US$84.00 | US$60.00 | US$69.41 | 12 |
| Sep ’24 | US$58.00 | US$74.54 +28.5% | 7.2% | US$84.00 | US$60.00 | US$69.17 | 13 |
| Aug ’24 | US$61.75 | US$74.54 +20.7% | 7.2% | US$84.00 | US$60.00 | US$68.44 | 13 |
| Jul ’24 | US$50.47 | US$76.64 +51.8% | 11.2% | US$90.00 | US$55.00 | US$67.30 | 11 |
| Jun ’24 | US$49.31 | US$76.64 +55.4% | 11.2% | US$90.00 | US$55.00 | US$67.09 | 11 |
| May ’24 | US$58.65 | US$78.90 +34.5% | 10.0% | US$90.00 | US$65.00 | US$66.87 | 10 |
| Apr ’24 | US$54.56 | US$80.33 +47.2% | 9.9% | US$90.00 | US$65.00 | US$69.21 | 9 |
| Mar ’24 | US$60.87 | US$81.50 +33.9% | 9.4% | US$90.00 | US$65.00 | US$67.73 | 8 |
| Feb ’24 | US$61.07 | US$81.50 +33.5% | 9.4% | US$90.00 | US$65.00 | US$67.70 | 8 |
| Jan ’24 | US$62.53 | US$84.75 +35.5% | 6.4% | US$92.00 | US$75.00 | US$62.23 | 8 |
| Dec ’23 | US$70.87 | US$85.75 +21.0% | 6.5% | US$92.00 | US$75.00 | US$57.50 | 8 |
| Nov ’23 | US$68.16 | US$85.75 +25.8% | 6.5% | US$92.00 | US$75.00 | US$51.77 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.83
7D
-12.2%
1Y
12.7%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$19.75
7D
-5.0%
1Y
-38.3%
Enhabit
US$369.6m
Provides home health and hospice services in the United States.
EHAB
US$7.35
7D
-6.8%
1Y
-25.2%