AtriCure 評価
ATRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ATRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ATRC ( $35.31 ) は、当社の 公正価値 ( $49.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ATRCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ATRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ATRCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ATRC のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.8x |
| 売上高 | US$447.57m |
| 時価総額 | US$1.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | -106.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ATRC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ATRCは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ATRC'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ATRC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.8x |
| 公正PS 比率 | 4.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: ATRCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$35.31 | US$44.22 +25.2% | 18.6% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$33.51 | US$44.22 +32.0% | 18.6% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$27.80 | US$39.89 +43.5% | 27.3% | US$60.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$26.21 | US$39.89 +52.2% | 27.3% | US$60.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$21.04 | US$39.89 +89.6% | 27.3% | US$60.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$22.50 | US$44.78 +99.0% | 28.3% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$22.54 | US$47.33 +110.0% | 27.0% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$24.76 | US$51.00 +106.0% | 23.7% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$29.09 | US$54.38 +86.9% | 16.6% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$36.28 | US$54.38 +49.9% | 16.6% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$33.68 | US$55.38 +64.4% | 12.9% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$35.69 | US$55.63 +55.9% | 11.6% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$36.57 | US$55.00 +50.4% | 13.0% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$35.01 | US$64.00 +82.8% | 10.5% | US$79.00 | US$56.00 | US$33.51 | 8 |
| Oct ’24 | US$43.80 | US$65.00 +48.4% | 11.0% | US$79.00 | US$56.00 | US$27.80 | 7 |
| Sep ’24 | US$45.71 | US$66.50 +45.5% | 9.9% | US$79.00 | US$59.00 | US$26.21 | 6 |
| Aug ’24 | US$56.25 | US$66.50 +18.2% | 9.9% | US$79.00 | US$59.00 | US$21.04 | 6 |
| Jul ’24 | US$49.36 | US$58.17 +17.8% | 17.1% | US$79.00 | US$50.00 | US$22.50 | 6 |
| Jun ’24 | US$45.78 | US$58.17 +27.1% | 17.1% | US$79.00 | US$50.00 | US$22.54 | 6 |
| May ’24 | US$45.12 | US$56.33 +24.9% | 15.5% | US$74.00 | US$48.00 | US$24.76 | 6 |
| Apr ’24 | US$41.45 | US$56.33 +35.9% | 15.5% | US$74.00 | US$48.00 | US$29.09 | 6 |
| Mar ’24 | US$38.81 | US$56.33 +45.2% | 15.5% | US$74.00 | US$48.00 | US$36.28 | 6 |
| Feb ’24 | US$44.16 | US$58.67 +32.9% | 9.4% | US$67.00 | US$52.00 | US$33.68 | 6 |
| Jan ’24 | US$44.38 | US$58.67 +32.2% | 9.4% | US$67.00 | US$52.00 | US$35.69 | 6 |
| Dec ’23 | US$45.96 | US$57.83 +25.8% | 9.0% | US$65.00 | US$52.00 | US$36.57 | 6 |
| Nov ’23 | US$42.94 | US$63.33 +47.5% | 10.7% | US$72.00 | US$55.00 | US$35.01 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Centene
US$29.3b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$58.68
7D
-6.1%
1Y
-19.8%
Elevance Health
US$95.3b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$407.04
7D
-5.2%
1Y
-12.2%
Enhabit
US$382.7m
Provides home health and hospice services in the United States.
EHAB
US$7.44
7D
-6.1%
1Y
-23.2%