High Liner Foods Incorporated

OTCPK:HLNF.F 株式レポート

時価総額：US$299.6m

High Liner Foods 評価

HLNF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HLNF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HLNF.F ( $10.32 ) は、当社の 公正価値 ( $18.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HLNF.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HLNF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HLNF.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HLNF.F の株価収益率 レシオを示している。これはHLNF.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HLNF.F のPE レシオは？
PEレシオ5x
収益US$60.65m
時価総額US$299.57m

株価収益率 同業他社との比較

HLNF.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HLNF.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.6x
SDSY.A South Dakota Soybean Processors
9xn/aUS$279.2m
SENE.A Seneca Foods
11.1xn/aUS$447.0m
LWAY Lifeway Foods
24.4x40.4%US$346.0m
MAMA Mama's Creations
57.9x42.6%US$308.1m
HLNF.F High Liner Foods
5xn/aUS$421.2m

Price-To-Earnings vs ピア: HLNF.Fは、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HLNF.F'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$44.41m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$15.49m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.80m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
HLNF.F 5.0x業界平均 18.3xNo. of Companies9PE01020304050+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HLNF.Fは、 US Food業界平均 (18.3x) (5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HLNF.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HLNF.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHLNF.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHLNF.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$10.32
US$11.77
+14.0%
11.5%US$13.12US$10.42n/a2
Nov ’25US$9.55
US$11.74
+23.0%
13.2%US$13.29US$10.20n/a2
Oct ’25US$9.28
US$11.23
+21.0%
13.0%US$13.29US$10.20n/a3
Sep ’25n/a
US$11.23
0%
13.0%US$13.29US$10.20n/a3
Aug ’25US$9.65
US$11.29
+17.0%
13.3%US$13.42US$10.20n/a3
Jul ’25US$9.75
US$11.29
+15.8%
13.3%US$13.42US$10.20n/a3
Jun ’25US$9.71
US$11.32
+16.6%
13.1%US$13.42US$10.26n/a3
May ’25n/a
US$11.39
0%
13.2%US$13.51US$10.31n/a3
Apr ’25US$9.58
US$11.41
+19.1%
13.0%US$13.51US$10.36n/a3
Mar ’25US$9.43
US$10.97
+16.4%
10.4%US$12.58US$9.99n/a3
Feb ’25n/a
US$10.13
0%
15.4%US$12.29US$8.65n/a3
Jan ’25US$8.56
US$10.13
+18.3%
15.4%US$12.29US$8.65n/a3
Dec ’24US$8.23
US$10.04
+22.0%
16.4%US$12.29US$8.38n/a3
Nov ’24US$7.60
US$11.87
+56.2%
23.8%US$15.63US$8.80US$9.553
Oct ’24US$8.20
US$13.41
+63.6%
16.5%US$15.63US$11.19US$9.282
Sep ’24US$8.77
US$13.41
+52.9%
16.5%US$15.63US$11.19n/a2
Aug ’24US$10.44
US$15.55
+49.0%
19.0%US$18.52US$12.59US$9.652
Jul ’24US$10.44
US$15.55
+49.0%
19.0%US$18.52US$12.59US$9.752
Jun ’24US$10.55
US$15.55
+47.4%
19.0%US$18.52US$12.59US$9.712
May ’24US$10.67
US$15.08
+41.4%
22.1%US$18.41US$11.75n/a2
Apr ’24US$11.07
US$15.08
+36.2%
22.1%US$18.41US$11.75US$9.582
Mar ’24US$10.69
US$15.08
+41.1%
22.1%US$18.41US$11.75US$9.432
Feb ’24US$10.79
US$14.67
+36.0%
28.2%US$18.81US$10.53n/a2
Jan ’24n/a
US$14.67
0%
28.2%US$18.81US$10.53US$8.562
Dec ’23US$10.53
US$14.67
+39.3%
28.2%US$18.81US$10.53US$8.232
Nov ’23US$9.60
US$15.29
+59.2%
28.2%US$19.60US$10.97US$7.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

B&G Foods

US$497.9m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.29

7D

-4.7%

1Y

-32.1%

Meiji Holdings

JP¥896.9b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of dairy products, confectioneries, nutritional products, and pharmaceuticals in Japan and internationally.

MEJH.Y

JP¥9.84

7D

-10.5%

1Y

-9.1%

BRC

US$599.9m

Through its subsidiaries, purchases, roasts, and sells coffee, coffee accessories, and branded apparel in the United States.

BRCC

US$2.99

7D

-2.3%

1Y

-20.3%