Verbio SE

OTCPK:VBVB.F 株式レポート

時価総額：US$717.8m

Verbio 評価

VBVB.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VBVB.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VBVB.F ( $16 ) は、当社の 公正価値 ( $50.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VBVB.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VBVB.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VBVB.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VBVB.F の販売価格 レシオを示している。これはVBVB.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VBVB.F のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高€1.54b
時価総額€689.20m

販売価格 同業他社との比較

VBVB.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VBVB.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
REX REX American Resources
1.1x8.3%US$800.0m
GPRE Green Plains
0.3x8.6%US$716.7m
DK Delek US Holdings
0.08x-10.0%US$1.2b
CLNE Clean Energy Fuels
1.5x19.7%US$605.6m
VBVB.F Verbio
0.4x7.7%US$689.2m

Price-To-Sales vs ピア: VBVB.Fは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

VBVB.F'のPS レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／販売推定成長率時価総額
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.27b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.19b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.67b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.54b
VBVB.F 0.4x業界平均 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VBVB.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (1.8x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VBVB.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VBVB.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのVBVB.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVBVB.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$26.16
0%
25.3%US$38.05US$17.92n/a5
Nov ’25US$16.00
US$30.21
+88.8%
19.4%US$39.49US$21.88n/a5
Oct ’25n/a
US$32.63
0%
20.8%US$40.31US$22.33n/a5
Sep ’25n/a
US$34.14
0%
17.1%US$40.16US$22.25n/a6
Aug ’25n/a
US$33.58
0%
17.2%US$39.07US$22.73n/a5
Jul ’25n/a
US$33.85
0%
18.7%US$40.69US$22.48n/a5
Jun ’25n/a
US$37.38
0%
24.0%US$49.96US$22.81n/a5
May ’25n/a
US$34.47
0%
24.7%US$46.87US$22.37n/a5
Apr ’25n/a
US$36.16
0%
27.2%US$47.41US$22.63n/a5
Mar ’25n/a
US$36.16
0%
27.2%US$47.41US$22.63n/a5
Feb ’25n/a
US$33.95
0%
25.8%US$47.88US$23.94n/a4
Jan ’25n/a
US$60.13
0%
18.2%US$75.57US$43.18n/a5
Dec ’24n/a
US$61.85
0%
11.6%US$74.00US$52.86n/a5
Nov ’24n/a
US$61.85
0%
11.6%US$74.00US$52.86US$16.005
Oct ’24n/a
US$61.85
0%
11.6%US$74.00US$52.86n/a5
Sep ’24n/a
US$63.72
0%
11.1%US$75.72US$54.09n/a5
Aug ’24n/a
US$66.58
0%
13.6%US$83.09US$56.14n/a5
Jul ’24n/a
US$64.28
0%
14.7%US$79.12US$53.46n/a4
Jun ’24n/a
US$65.25
0%
14.7%US$80.31US$54.27n/a4
May ’24n/a
US$66.71
0%
14.7%US$81.54US$55.10n/a4
Apr ’24n/a
US$80.74
0%
38.6%US$134.50US$60.25n/a4
Mar ’24US$50.30
US$100.51
+99.8%
33.6%US$134.26US$66.76n/a2
Feb ’24n/a
US$97.93
0%
38.9%US$136.02US$59.85n/a2
Jan ’24n/a
US$96.49
0%
31.4%US$132.50US$58.30n/a3
Dec ’23n/a
US$92.91
0%
33.8%US$129.48US$52.83n/a3
Nov ’23n/a
US$75.10
0%
24.6%US$89.61US$49.09n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%