Calumet, Inc.

NasdaqGS:CLMT 株式レポート

時価総額：US$1.8b

Calumet 評価

CLMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CLMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CLMT ( $20.92 ) は、当社の 公正価値 ( $39.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CLMTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CLMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CLMTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CLMT の販売価格 レシオを示している。これはCLMT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CLMT のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高US$4.22b
時価総額US$1.80b

販売価格 同業他社との比較

CLMT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CLMT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.1x
WKC World Kinect
0.04x3.1%US$1.6b
CVI CVR Energy
0.2x0.8%US$1.9b
DK Delek US Holdings
0.08x-12.3%US$1.2b
PBF PBF Energy
0.1x-2.8%US$3.6b
CLMT Calumet
0.4x4.1%US$1.8b

Price-To-Sales vs ピア: CLMTは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CLMT'のPS レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
PSX Phillips 66
0.4x-5.1%US$54.06b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.4%US$50.63b
VLO Valero Energy
0.3x-2.5%US$44.37b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-1.9%US$12.09b
CLMT 0.4x業界平均 1.8xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CLMTは、 US Oil and Gas業界平均 (1.8x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CLMT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CLMT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: CLMTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCLMT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$20.92
US$24.60
+17.6%
11.7%US$29.00US$21.00n/a5
Nov ’25US$21.12
US$24.80
+17.4%
12.1%US$29.00US$21.00n/a5
Oct ’25US$17.46
US$21.90
+25.4%
12.8%US$25.00US$18.50n/a5
Sep ’25US$18.06
US$21.70
+20.2%
13.9%US$25.00US$18.00n/a5
Aug ’25US$12.66
US$21.10
+66.7%
15.7%US$25.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$16.13
US$20.90
+29.6%
16.7%US$25.00US$17.00n/a5
Jun ’25US$16.28
US$22.25
+36.7%
19.8%US$29.00US$17.00n/a6
May ’25US$15.66
US$22.25
+42.1%
19.8%US$29.00US$17.00n/a6
Apr ’25US$14.86
US$22.25
+49.7%
19.8%US$29.00US$17.00n/a6
Mar ’25US$15.70
US$22.58
+43.8%
17.9%US$29.00US$17.50n/a6
Feb ’25US$15.38
US$22.92
+49.1%
20.1%US$31.00US$17.50n/a6
Jan ’25US$17.87
US$23.08
+29.2%
22.7%US$31.00US$17.50n/a6
Dec ’24US$17.63
US$22.75
+29.0%
24.3%US$31.00US$17.00n/a6
Nov ’24US$12.91
US$23.33
+80.7%
19.9%US$31.00US$17.00US$21.126
Oct ’24US$19.10
US$24.17
+26.5%
15.9%US$31.00US$19.00US$17.466
Sep ’24US$18.66
US$23.92
+28.2%
17.1%US$31.00US$19.00US$18.066
Aug ’24US$16.29
US$24.08
+47.8%
19.4%US$32.00US$18.00US$12.666
Jul ’24US$15.86
US$24.25
+52.9%
18.4%US$32.00US$19.00US$16.136
Jun ’24US$15.67
US$24.42
+55.8%
17.6%US$32.00US$19.50US$16.286
May ’24US$17.18
US$24.58
+43.1%
22.2%US$34.00US$18.50US$15.666
Apr ’24US$17.38
US$24.58
+41.4%
22.2%US$34.00US$18.50US$14.866
Mar ’24US$19.61
US$24.50
+24.9%
21.6%US$33.00US$17.00US$15.706
Feb ’24US$16.50
US$24.67
+49.5%
21.2%US$33.00US$17.00US$15.386
Jan ’24US$16.88
US$25.17
+49.1%
21.3%US$33.00US$17.00US$17.876
Dec ’23US$15.95
US$27.20
+70.6%
14.0%US$33.00US$23.00US$17.635
Nov ’23US$19.79
US$27.80
+40.5%
17.2%US$36.00US$23.00US$12.915

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Aker BP

NOK 145.2b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.23

7D

4.7%

1Y

-26.7%

SM Energy

US$5.0b

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.

SM

US$43.33

7D

-0.09%

1Y

14.3%

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%