CVR Energy, Inc.

NYSE:CVI 株式レポート

時価総額：US$1.9b

CVR Energy 評価

CVI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CVI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CVI ( $18.74 ) は、当社の 公正価値 ( $33.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CVIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CVI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CVIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CVI の株価収益率 レシオを示している。これはCVI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CVI のPE レシオは？
PEレシオ27.3x
収益US$69.00m
時価総額US$1.88b

株価収益率 同業他社との比較

CVI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CVI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.6x
WKC World Kinect
12.4x-0.7%US$1.7b
REX REX American Resources
11.5x2.9%US$798.4m
PARR Par Pacific Holdings
3.2x-5.7%US$984.8m
SUN Sunoco
15.2x20.7%US$7.4b
CVI CVR Energy
27.3x26.2%US$1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: CVIは、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CVI'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CVI 27.3x業界平均 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CVIは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (27.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CVI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CVI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.3x
公正PE 比率14.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: CVIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCVI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$18.74
US$19.92
+6.3%
12.5%US$24.00US$16.00n/a6
Nov ’25US$15.97
US$22.33
+39.8%
14.3%US$26.00US$16.00n/a6
Oct ’25US$23.50
US$24.17
+2.8%
10.0%US$26.00US$19.00n/a6
Sep ’25US$25.42
US$26.50
+4.2%
6.4%US$30.00US$25.00n/a6
Aug ’25US$27.54
US$27.13
-1.5%
11.2%US$33.75US$25.00n/a6
Jul ’25US$26.35
US$29.15
+10.6%
9.8%US$33.75US$25.00n/a5
Jun ’25US$27.86
US$30.15
+8.2%
7.4%US$33.75US$27.00n/a5
May ’25US$29.37
US$32.20
+9.6%
8.2%US$37.00US$29.00n/a5
Apr ’25US$36.72
US$31.40
-14.5%
12.2%US$37.00US$25.00n/a5
Mar ’25US$32.77
US$31.20
-4.8%
12.4%US$37.00US$25.00n/a5
Feb ’25US$33.80
US$30.80
-8.9%
12.6%US$37.00US$25.00n/a5
Jan ’25US$30.30
US$31.60
+4.3%
9.9%US$37.00US$28.00n/a5
Dec ’24US$32.31
US$31.40
-2.8%
9.8%US$37.00US$28.00n/a5
Nov ’24US$33.53
US$31.60
-5.8%
9.5%US$37.00US$28.00US$15.975
Oct ’24US$34.03
US$32.20
-5.4%
9.1%US$37.00US$28.00US$23.505
Sep ’24US$34.78
US$31.60
-9.1%
6.5%US$34.00US$28.00US$25.425
Aug ’24US$36.12
US$30.00
-16.9%
7.6%US$34.00US$28.00US$27.545
Jul ’24US$29.96
US$29.40
-1.9%
10.2%US$34.00US$25.00US$26.355
Jun ’24US$23.69
US$30.60
+29.2%
11.8%US$36.00US$25.00US$27.865
May ’24US$26.72
US$32.40
+21.3%
5.7%US$36.00US$31.00US$29.375
Apr ’24US$32.78
US$33.00
+0.7%
6.4%US$36.00US$31.00US$36.725
Mar ’24US$33.45
US$32.75
-2.1%
4.5%US$35.00US$31.00US$32.774
Feb ’24US$32.59
US$32.75
+0.5%
9.5%US$38.00US$30.00US$33.804
Jan ’24US$31.34
US$32.50
+3.7%
10.3%US$38.00US$29.00US$30.304
Dec ’23US$37.14
US$33.25
-10.5%
9.4%US$38.00US$30.00US$32.314
Nov ’23US$38.00
US$33.13
-12.8%
9.3%US$38.00US$29.50US$33.534

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%