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Trican Well Service 評価
TOLW.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TOLW.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TOLW.F ( $3.36 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $3.1 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TOLW.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TOLW.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TOLW.F のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$979.42m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 4.4x |
| PEGレシオ | -2x |
株価収益率 同業他社との比較
TOLW.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25x | ||
PUMP ProPetro Holding | 12.3x | 6.0% | US$945.2m |
SOI Solaris Oilfield Infrastructure | 19.9x | 13.6% | US$583.6m |
NR Newpark Resources | 43.5x | 43.1% | US$698.7m |
TTI TETRA Technologies | 24.1x | 43.3% | US$493.1m |
TOLW.F Trican Well Service | 8.5x | -4.3% | US$979.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: TOLW.Fは、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TOLW.F'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TOLW.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.5x |
| 公正PE 比率 | 8.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TOLW.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$3.57 | US$4.04 +13.3% | 13.8% | US$4.88 | US$3.25 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$3.70 | US$4.03 +9.0% | 14.4% | US$4.92 | US$3.28 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$3.25 | US$4.08 +25.6% | 13.2% | US$4.96 | US$3.31 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$3.03 | US$4.03 +33.2% | 12.9% | US$4.93 | US$3.28 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$3.03 | US$4.06 +34.1% | 12.7% | US$4.98 | US$3.32 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$3.07 | US$4.16 +35.4% | 12.3% | US$5.00 | US$3.33 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$3.18 | US$4.23 +33.0% | 11.5% | US$4.99 | US$3.33 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$3.14 | US$4.42 +40.8% | 9.7% | US$5.05 | US$3.55 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$3.09 | US$4.35 +40.7% | 6.9% | US$4.89 | US$3.98 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$3.47 | US$4.28 +23.4% | 7.5% | US$4.87 | US$3.97 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$3.44 | US$4.40 +27.9% | 7.5% | US$5.00 | US$4.08 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$3.65 | US$4.32 +18.3% | 6.7% | US$4.96 | US$4.04 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$3.09 | US$4.10 +32.8% | 12.5% | US$5.11 | US$3.40 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$2.68 | US$4.00 +49.2% | 13.9% | US$5.00 | US$3.15 | US$3.70 | 10 |
| Jun ’24 | US$2.39 | US$4.00 +67.0% | 13.9% | US$5.00 | US$3.15 | US$3.25 | 10 |
| May ’24 | US$2.31 | US$4.01 +74.1% | 15.0% | US$5.04 | US$2.99 | US$3.03 | 10 |
| Apr ’24 | US$2.29 | US$4.02 +75.4% | 14.2% | US$4.98 | US$2.95 | US$3.03 | 10 |
| Mar ’24 | US$2.61 | US$4.19 +60.5% | 8.5% | US$4.96 | US$3.67 | US$3.07 | 10 |
| Feb ’24 | US$2.58 | US$4.43 +71.9% | 9.3% | US$5.07 | US$3.76 | US$3.18 | 10 |
| Jan ’24 | US$2.71 | US$4.40 +62.3% | 9.1% | US$4.97 | US$3.68 | US$3.14 | 10 |
| Dec ’23 | US$2.95 | US$4.48 +51.9% | 9.7% | US$5.08 | US$3.76 | US$3.09 | 10 |
| Nov ’23 | US$2.74 | US$3.96 +44.5% | 11.2% | US$4.58 | US$3.12 | US$3.47 | 10 |
| Oct ’23 | US$2.10 | US$4.27 +103.4% | 10.2% | US$4.81 | US$3.27 | US$3.44 | 10 |
| Sep ’23 | US$2.52 | US$4.27 +69.5% | 10.2% | US$4.81 | US$3.27 | US$3.65 | 10 |
| Aug ’23 | US$2.97 | US$4.39 +47.7% | 10.2% | US$4.88 | US$3.32 | US$3.09 | 10 |
| Jul ’23 | US$2.90 | US$4.22 +45.5% | 11.2% | US$4.84 | US$3.29 | US$2.68 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。