Trican Well Service Ltd.

OTCPK:TOLW.F 株式レポート

時価総額：US$678.0m

Trican Well Service 評価

TOLW.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TOLW.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TOLW.F ( $3.57 ) は、当社の 公正価値 ( $4.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TOLW.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TOLW.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TOLW.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TOLW.F の株価収益率 レシオを示している。これはTOLW.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TOLW.F のPE レシオは？
PEレシオ8.6x
収益CA$110.64m
時価総額CA$947.64m

株価収益率 同業他社との比較

TOLW.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TOLW.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.2x
TTI TETRA Technologies
74.4x55.5%US$532.5m
NESR National Energy Services Reunited
16.2x40.0%US$839.9m
NR Newpark Resources
20.7x5.4%US$685.1m
INVX Innovex International
9.3x-33.6%US$1.2b
TOLW.F Trican Well Service
8.6x-1.9%US$947.6m

Price-To-Earnings vs ピア: TOLW.Fは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TOLW.F'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TOLW.F 8.6x業界平均 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TOLW.Fは、 US Energy Services業界平均 (16.2x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TOLW.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TOLW.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率8x

Price-To-Earnings対 公正比率: TOLW.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTOLW.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.57
US$4.09
+14.5%
13.1%US$4.86US$3.42n/a8
Nov ’25US$3.24
US$4.09
+26.2%
13.1%US$4.86US$3.42n/a8
Oct ’25US$3.61
US$4.35
+20.8%
10.1%US$4.98US$3.69n/a8
Sep ’25US$3.75
US$4.28
+14.1%
10.5%US$4.87US$3.60n/a8
Aug ’25US$3.67
US$4.28
+16.6%
10.5%US$4.87US$3.60n/a8
Jul ’25US$3.70
US$4.03
+9.0%
14.4%US$4.92US$3.28n/a8
Jun ’25US$3.25
US$4.08
+25.6%
13.2%US$4.96US$3.31n/a9
May ’25US$3.03
US$4.03
+33.2%
12.9%US$4.93US$3.28n/a9
Apr ’25US$3.03
US$4.06
+34.1%
12.7%US$4.98US$3.32n/a9
Mar ’25US$3.07
US$4.16
+35.4%
12.3%US$5.00US$3.33n/a9
Feb ’25US$3.18
US$4.23
+33.0%
11.5%US$4.99US$3.33n/a9
Jan ’25US$3.14
US$4.42
+40.8%
9.7%US$5.05US$3.55n/a8
Dec ’24US$3.09
US$4.35
+40.7%
6.9%US$4.89US$3.98n/a8
Nov ’24US$3.47
US$4.28
+23.4%
7.5%US$4.87US$3.97US$3.248
Oct ’24US$3.44
US$4.40
+27.9%
7.5%US$5.00US$4.08US$3.618
Sep ’24US$3.65
US$4.32
+18.3%
6.7%US$4.96US$4.04US$3.758
Aug ’24US$3.09
US$4.10
+32.8%
12.5%US$5.11US$3.40US$3.6710
Jul ’24US$2.68
US$4.00
+49.2%
13.9%US$5.00US$3.15US$3.7010
Jun ’24US$2.39
US$4.00
+67.0%
13.9%US$5.00US$3.15US$3.2510
May ’24US$2.31
US$4.01
+74.1%
15.0%US$5.04US$2.99US$3.0310
Apr ’24US$2.29
US$4.02
+75.4%
14.2%US$4.98US$2.95US$3.0310
Mar ’24US$2.61
US$4.19
+60.5%
8.5%US$4.96US$3.67US$3.0710
Feb ’24US$2.58
US$4.43
+71.9%
9.3%US$5.07US$3.76US$3.1810
Jan ’24US$2.71
US$4.40
+62.3%
9.1%US$4.97US$3.68US$3.1410
Dec ’23US$2.95
US$4.48
+51.9%
9.7%US$5.08US$3.76US$3.0910
Nov ’23US$2.74
US$3.96
+44.5%
11.2%US$4.58US$3.12US$3.4710

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%