Técnicas Reunidas, S.A.

OTCPK:TNIS.F 株式レポート

時価総額：US$873.7m

Técnicas Reunidas 評価

TNIS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TNIS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TNIS.F ( $11.41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $8.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TNIS.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TNIS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TNIS.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TNIS.F の株価収益率 レシオを示している。これはTNIS.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TNIS.F のPE レシオは？
PEレシオ9.8x
収益€84.15m
時価総額€828.03m

株価収益率 同業他社との比較

TNIS.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TNIS.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
NESR National Energy Services Reunited
16x40.0%US$818.9m
INVX Innovex International
8.6x-33.6%US$1.1b
CLB Core Laboratories
36.6x17.4%US$964.8m
VTOL Bristow Group
19.7x33.9%US$1.1b
TNIS.F Técnicas Reunidas
9.8x15.4%US$828.0m

Price-To-Earnings vs ピア: TNIS.Fは、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TNIS.F'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$56.64m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TNIS.F 9.8x業界平均 16.0xNo. of Companies7PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TNIS.Fは、 US Energy Services業界平均 (16x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TNIS.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TNIS.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTNIS.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTNIS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$18.01
0%
19.0%US$21.49US$11.01n/a8
Nov ’25n/a
US$17.79
0%
21.7%US$22.21US$11.38n/a8
Oct ’25n/a
US$17.62
0%
21.7%US$22.00US$11.27n/a8
Sep ’25n/a
US$17.62
0%
21.7%US$22.00US$11.27n/a8
Aug ’25n/a
US$17.62
0%
21.7%US$22.00US$11.27n/a8
Jul ’25n/a
US$17.62
0%
21.7%US$22.00US$11.27n/a8
Jun ’25n/a
US$14.84
0%
25.8%US$21.60US$10.80n/a8
May ’25n/a
US$12.38
0%
20.1%US$15.24US$8.56n/a8
Apr ’25n/a
US$12.41
0%
20.3%US$15.44US$8.67n/a8
Mar ’25n/a
US$12.41
0%
20.3%US$15.44US$8.67n/a8
Feb ’25n/a
US$12.51
0%
18.5%US$15.45US$8.71n/a8
Jan ’25n/a
US$12.47
0%
18.3%US$15.28US$8.61n/a8
Dec ’24n/a
US$12.28
0%
18.8%US$15.40US$8.67n/a9
Nov ’24n/a
US$11.97
0%
18.8%US$15.00US$8.45n/a9
Oct ’24n/a
US$12.49
0%
18.8%US$15.71US$8.82n/a9
Sep ’24n/a
US$12.49
0%
18.8%US$15.71US$8.82n/a9
Aug ’24n/a
US$12.49
0%
18.8%US$15.71US$8.82n/a9
Jul ’24n/a
US$12.29
0%
18.4%US$15.00US$8.03n/a9
Jun ’24n/a
US$12.34
0%
18.4%US$15.00US$8.04n/a9
May ’24n/a
US$13.12
0%
19.9%US$16.61US$8.25n/a10
Apr ’24n/a
US$13.43
0%
22.3%US$19.69US$7.75n/a11
Mar ’24n/a
US$13.20
0%
22.7%US$19.23US$7.69n/a11
Feb ’24US$11.70
US$12.83
+9.7%
19.3%US$16.44US$7.84n/a10
Jan ’24n/a
US$10.88
0%
18.5%US$13.00US$7.49n/a9
Dec ’23n/a
US$10.88
0%
18.5%US$13.00US$7.49n/a9
Nov ’23US$6.95
US$9.87
+41.9%
20.7%US$12.72US$6.85n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.53

7D

-1.4%

1Y

-23.8%

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%