Santos Limited

OTCPK:STOS.F 株式レポート

時価総額：US$13.9b

Santos 評価

STOS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STOS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STOS.F ( $4.5 ) は、当社の 公正価値 ( $15.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STOS.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STOS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STOS.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、STOS.F の株価収益率 レシオを示している。これはSTOS.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STOS.F のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益US$1.26b
時価総額US$13.88b

株価収益率 同業他社との比較

STOS.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STOS.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b
CTRA Coterra Energy
15.9x30.2%US$19.7b
VNOM Viper Energy
27x-10.2%US$10.2b
OVV Ovintiv
5.8x-12.3%US$11.8b
STOS.F Santos
11x11.2%US$21.3b

Price-To-Earnings vs ピア: STOS.Fは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STOS.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
STOS.F 11.0x業界平均 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STOS.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11.5x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STOS.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STOS.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSTOS.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTOS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.50
US$5.27
+17.1%
8.0%US$6.46US$4.76n/a14
Nov ’25n/a
US$5.61
0%
14.2%US$8.38US$5.10n/a14
Oct ’25n/a
US$5.73
0%
13.8%US$8.44US$5.06n/a14
Sep ’25US$4.92
US$5.74
+16.8%
13.2%US$8.44US$5.06n/a15
Aug ’25US$4.75
US$5.81
+22.3%
12.7%US$8.41US$5.08n/a15
Jul ’25US$4.70
US$5.60
+19.2%
12.1%US$7.92US$5.01n/a15
Jun ’25US$5.04
US$5.62
+11.5%
12.2%US$7.92US$5.01n/a15
May ’25US$4.97
US$5.59
+12.4%
12.0%US$7.92US$5.01n/a15
Apr ’25US$4.81
US$5.64
+17.3%
12.3%US$8.05US$5.08n/a15
Mar ’25US$4.69
US$5.62
+20.0%
12.4%US$8.05US$5.08n/a15
Feb ’25US$5.10
US$5.87
+15.2%
13.6%US$8.10US$5.14n/a11
Jan ’25US$5.21
US$5.79
+11.2%
13.4%US$8.07US$4.75n/a13
Dec ’24n/a
US$5.80
0%
10.8%US$7.78US$5.13n/a15
Nov ’24US$4.80
US$5.74
+19.7%
11.1%US$7.78US$5.03n/a15
Oct ’24US$4.96
US$5.84
+17.8%
11.0%US$7.96US$5.17n/a15
Sep ’24US$5.15
US$5.85
+13.5%
10.6%US$7.96US$5.19US$4.9216
Aug ’24US$5.43
US$6.02
+10.9%
11.6%US$8.34US$5.26US$4.7516
Jul ’24US$4.90
US$5.97
+21.8%
11.5%US$8.11US$5.20US$4.7016
Jun ’24US$4.82
US$5.95
+23.4%
11.6%US$8.11US$5.18US$5.0416
May ’24US$4.80
US$6.00
+24.9%
11.5%US$8.11US$5.18US$4.9716
Apr ’24US$4.61
US$6.10
+32.4%
11.7%US$8.18US$5.25US$4.8116
Mar ’24US$4.63
US$6.19
+33.7%
11.3%US$8.18US$5.25US$4.6917
Feb ’24US$4.97
US$6.33
+27.3%
10.9%US$8.27US$5.41US$5.1017
Jan ’24n/a
US$6.25
0%
9.9%US$8.11US$5.42US$5.2117
Dec ’23US$5.10
US$6.15
+20.7%
9.0%US$7.58US$5.39n/a16
Nov ’23US$4.97
US$6.09
+22.7%
8.3%US$7.15US$5.29US$4.8016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Cenovus Energy

CA$40.4b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-3.0%

1Y

-11.3%

Calfrac Well Services

CA$338.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-1.6%

1Y

-15.6%

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.38

7D

-5.3%

1Y

-44.3%