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STEP Energy Services 評価
SNVV.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SNVV.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SNVV.F ( $2.86 ) は、当社の 公正価値 ( $6.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SNVV.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SNVV.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SNVV.F のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$308.89m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 2.3x |
| PEGレシオ | -0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
SNVV.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.2x | ||
NGS Natural Gas Services Group | 20.7x | 16.2% | US$274.6m |
BOOM DMC Global | 19.6x | 62.9% | US$241.5m |
RNGR Ranger Energy Services | 18x | 56.5% | US$282.9m |
ESOA Energy Services of America | 6.6x | -78.2% | US$157.1m |
SNVV.F STEP Energy Services | 4.6x | -7.2% | US$308.9m |
Price-To-Earnings vs ピア: SNVV.Fは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SNVV.F'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SNVV.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSNVV.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$3.19 | US$4.40 +38.2% | 13.9% | US$5.51 | US$3.67 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$3.19 | US$4.51 +41.4% | 13.6% | US$5.51 | US$3.67 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$2.95 | US$4.43 +50.1% | 14.9% | US$5.47 | US$3.65 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$2.95 | US$4.30 +45.7% | 15.9% | US$5.49 | US$3.47 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$2.84 | US$4.09 +44.1% | 16.9% | US$5.49 | US$3.29 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$2.66 | US$4.25 +59.6% | 19.0% | US$5.57 | US$3.34 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$3.17 | US$5.02 +58.4% | 13.5% | US$6.29 | US$4.07 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$3.34 | US$4.97 +48.7% | 13.1% | US$6.28 | US$4.07 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$2.95 | US$5.13 +73.6% | 12.8% | US$6.35 | US$4.11 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | US$5.07 0% | 12.5% | US$6.22 | US$4.02 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$3.11 | US$4.87 +56.5% | 15.9% | US$6.23 | US$3.66 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$3.18 | US$4.78 +50.1% | 18.4% | US$6.25 | US$3.68 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$3.12 | US$4.78 +52.9% | 18.4% | US$6.25 | US$3.68 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$2.86 | US$4.82 +68.5% | 22.2% | US$6.46 | US$3.23 | US$3.19 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | US$4.95 0% | 20.1% | US$6.44 | US$3.79 | US$2.95 | 8 |
| Jun ’24 | US$2.03 | US$4.87 +139.9% | 21.7% | US$6.30 | US$3.71 | US$2.95 | 7 |
| May ’24 | US$2.38 | US$4.92 +106.6% | 19.4% | US$6.23 | US$3.67 | US$2.84 | 7 |
| Apr ’24 | US$2.43 | US$6.22 +156.1% | 20.6% | US$8.05 | US$4.39 | US$2.66 | 7 |
| Mar ’24 | US$3.61 | US$7.57 +109.6% | 11.1% | US$8.89 | US$6.30 | US$3.17 | 7 |
| Feb ’24 | US$4.00 | US$7.57 +89.2% | 11.1% | US$8.89 | US$6.30 | US$3.34 | 7 |
| Jan ’24 | US$3.81 | US$7.66 +101.3% | 8.7% | US$8.61 | US$6.59 | US$2.95 | 7 |
| Dec ’23 | US$4.11 | US$7.86 +91.5% | 8.5% | US$8.71 | US$6.67 | n/a | 7 |
| Nov ’23 | US$4.73 | US$7.83 +65.6% | 10.8% | US$9.16 | US$6.60 | US$3.11 | 7 |
| Oct ’23 | US$3.51 | US$8.26 +135.4% | 8.5% | US$9.42 | US$7.16 | US$3.18 | 7 |
| Sep ’23 | US$4.48 | US$8.19 +82.8% | 13.7% | US$9.79 | US$6.07 | US$3.12 | 7 |
| Aug ’23 | US$3.82 | US$7.79 +104.0% | 13.7% | US$9.71 | US$6.02 | US$2.86 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。