Shelf Drilling, Ltd.

OTCPK:SHLL.F 株式レポート

時価総額：US$421.5m

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Shelf Drilling 評価

SHLL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHLL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHLL.F ( $2.02 ) は、当社の 公正価値 ( $12.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHLL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SHLL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SHLL.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA5.8x
PEGレシオ0.2x

株価収益率 同業他社との比較

SHLL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHLL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.7x
SDRL Seadrill
10.6x31.9%US$3.3b
HP Helmerich & Payne
9.6x11.8%US$3.4b
VAL Valaris
6.2x12.7%US$5.3b
PTEN Patterson-UTI Energy
20.5x28.3%US$4.1b
SHLL.F Shelf Drilling
14x70.0%US$4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SHLL.Fは、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SHLL.F'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHLL.Fは、 US Energy Services業界平均 (13.5x) (14.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHLL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHLL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSHLL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHLL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.02
US$3.67
+81.7%
3.8%US$3.81US$3.54n/a2
Jun ’25US$2.20
US$3.64
+65.4%
4.7%US$3.81US$3.47n/a2
May ’25n/a
US$3.54
0%
2.6%US$3.63US$3.44n/a2
Apr ’25US$2.35
US$4.59
+95.3%
2.3%US$4.70US$4.48n/a2
Mar ’25US$2.70
US$4.64
+71.8%
3.1%US$4.78US$4.50n/a2
Feb ’25US$2.80
US$4.64
+65.8%
3.1%US$4.78US$4.50n/a2
Jan ’25US$2.95
US$4.72
+60.1%
1.3%US$4.78US$4.66n/a2
Dec ’24US$2.69
US$4.64
+72.5%
0.5%US$4.66US$4.62n/a2
Nov ’24US$2.85
US$4.86
+70.4%
4.9%US$5.09US$4.62n/a2
Oct ’24US$3.60
US$4.46
+23.9%
16.4%US$5.19US$3.73n/a2
Sep ’24US$2.70
US$4.23
+56.6%
11.1%US$4.70US$3.76n/a2
Aug ’24US$2.58
US$4.00
+55.1%
1.3%US$4.05US$3.95n/a2
Jul ’24US$1.91
US$3.95
+107.2%
2.7%US$4.05US$3.84n/a2
Jun ’24US$2.00
US$3.95
+97.4%
2.7%US$4.05US$3.84US$2.202
May ’24n/a
US$3.94
0%
2.5%US$4.03US$3.84n/a2
Apr ’24US$2.53
US$3.99
+57.8%
3.8%US$4.15US$3.84US$2.352
Mar ’24US$2.94
US$4.05
+37.7%
2.8%US$4.16US$3.94US$2.702
Feb ’24US$2.86
US$3.17
+10.9%
35.8%US$4.31US$2.04US$2.802
Jan ’24US$2.29
US$3.17
+38.3%
35.7%US$4.30US$2.04US$2.952
Dec ’23US$2.30
US$3.17
+38.0%
35.4%US$4.30US$2.05US$2.692
Nov ’23US$2.23
US$3.17
+42.3%
35.4%US$4.30US$2.05US$2.852
Oct ’23US$1.50
US$3.17
+111.5%
35.4%US$4.30US$2.05US$3.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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