Shelf Drilling, Ltd.

OTCPK:SHLL.F 株式レポート

時価総額：US$222.3m

Shelf Drilling 評価

SHLL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHLL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHLL.F ( $0.9 ) は、当社の 公正価値 ( $2.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHLL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SHLL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHLL.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SHLL.F の株価収益率 レシオを示している。これはSHLL.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHLL.F のPE レシオは？
PEレシオ5.5x
収益US$40.50m
時価総額US$222.34m

株価収益率 同業他社との比較

SHLL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHLL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.7x
PKDC Parker Drilling
2.9xn/aUS$361.2m
SDRL Seadrill
6.3x0.6%US$2.7b
HP Helmerich & Payne
10.3x2.0%US$3.6b
VAL Valaris
3.1x-4.3%US$3.5b
SHLL.F Shelf Drilling
5.5x11.9%US$2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SHLL.Fは、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SHLL.F'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SHLL.F 5.5x業界平均 15.7xNo. of Companies7PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHLL.Fは、 US Energy Services業界平均 (15.7x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHLL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHLL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSHLL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHLL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.90
US$2.48
+176.0%
27.6%US$3.17US$1.80n/a2
Nov ’25US$1.57
US$3.52
+124.0%
7.3%US$3.78US$3.26n/a2
Oct ’25US$1.65
US$3.52
+113.2%
7.3%US$3.78US$3.26n/a2
Sep ’25n/a
US$3.56
0%
5.9%US$3.77US$3.35n/a2
Aug ’25US$2.02
US$3.65
+81.4%
4.3%US$3.81US$3.50n/a2
Jul ’25n/a
US$3.65
0%
4.3%US$3.81US$3.50n/a2
Jun ’25US$2.20
US$3.64
+65.3%
4.8%US$3.81US$3.46n/a2
May ’25n/a
US$3.54
0%
2.6%US$3.63US$3.44n/a2
Apr ’25US$2.35
US$4.59
+95.3%
2.3%US$4.70US$4.48n/a2
Mar ’25US$2.70
US$4.64
+71.8%
3.1%US$4.78US$4.50n/a2
Feb ’25US$2.80
US$4.64
+65.8%
3.1%US$4.78US$4.50n/a2
Jan ’25US$2.95
US$4.72
+60.1%
1.3%US$4.78US$4.66n/a2
Dec ’24US$2.69
US$4.64
+72.5%
0.5%US$4.66US$4.62n/a2
Nov ’24US$2.85
US$4.86
+70.4%
4.9%US$5.09US$4.62US$1.572
Oct ’24US$3.60
US$4.46
+23.9%
16.4%US$5.19US$3.73US$1.652
Sep ’24US$2.70
US$4.23
+56.6%
11.1%US$4.70US$3.76n/a2
Aug ’24US$2.58
US$4.00
+55.1%
1.3%US$4.05US$3.95US$2.022
Jul ’24US$1.91
US$3.95
+107.2%
2.7%US$4.05US$3.84n/a2
Jun ’24US$2.00
US$3.95
+97.4%
2.7%US$4.05US$3.84US$2.202
May ’24n/a
US$3.94
0%
2.5%US$4.03US$3.84n/a2
Apr ’24US$2.53
US$3.99
+57.8%
3.8%US$4.15US$3.84US$2.352
Mar ’24US$2.94
US$4.05
+37.7%
2.8%US$4.16US$3.94US$2.702
Feb ’24US$2.86
US$3.17
+10.9%
35.8%US$4.31US$2.04US$2.802
Jan ’24US$2.29
US$3.17
+38.3%
35.7%US$4.30US$2.04US$2.952
Dec ’23US$2.30
US$3.17
+38.0%
35.4%US$4.30US$2.05US$2.692
Nov ’23US$2.23
US$3.17
+42.3%
35.4%US$4.30US$2.05US$2.852

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.84

7D

-0.9%

1Y

-9.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%