Orlen 評価
PSKO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PSKO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PSKO.F ( $12.39 ) は、当社の 公正価値 ( $45.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PSKO.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PSKO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PSKO.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PSKO.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.2x |
| 収益 | zł3.75b |
| 時価総額 | zł60.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 1.8x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
PSKO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PSKO.Fは、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PSKO.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: PSKO.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (16.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PSKO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPSKO.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$18.33 0% | 18.3% | US$25.61 | US$14.95 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | US$18.82 0% | 17.7% | US$26.15 | US$15.27 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$15.30 | US$20.45 +33.7% | 14.8% | US$27.15 | US$16.98 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$16.17 | US$19.85 +22.8% | 11.8% | US$24.04 | US$16.72 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$17.00 | US$19.85 +16.8% | 11.8% | US$24.04 | US$16.72 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | US$19.61 0% | 12.0% | US$23.54 | US$16.37 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | US$20.01 0% | 12.0% | US$24.01 | US$16.70 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | US$20.14 0% | 11.0% | US$23.72 | US$17.90 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$20.14 0% | 11.0% | US$23.72 | US$17.90 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$19.94 0% | 13.0% | US$24.00 | US$17.03 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$19.94 0% | 13.0% | US$24.00 | US$17.03 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$16.60 | US$20.28 +22.2% | 17.7% | US$26.70 | US$16.27 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$15.25 | US$20.17 +32.3% | 17.5% | US$26.43 | US$16.11 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$19.08 0% | 18.0% | US$24.78 | US$15.11 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | US$17.38 0% | 15.8% | US$21.91 | US$13.76 | US$15.30 | 9 |
| Sep ’24 | n/a | US$18.64 0% | 15.0% | US$23.08 | US$14.50 | US$16.17 | 9 |
| Aug ’24 | US$18.00 | US$19.64 +9.1% | 15.6% | US$24.96 | US$15.21 | US$17.00 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$19.22 0% | 13.8% | US$24.60 | US$15.01 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | US$18.33 0% | 13.3% | US$23.68 | US$14.44 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | US$18.38 0% | 14.2% | US$23.86 | US$13.60 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | US$17.77 0% | 14.9% | US$23.19 | US$13.22 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | US$18.42 0% | 14.0% | US$22.87 | US$13.72 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | US$18.42 0% | 14.0% | US$22.87 | US$13.72 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | US$19.09 0% | 11.2% | US$22.80 | US$15.28 | US$16.60 | 9 |
| Dec ’23 | n/a | US$18.68 0% | 14.8% | US$22.44 | US$13.91 | US$15.25 | 9 |
| Nov ’23 | n/a | US$17.52 0% | 14.7% | US$21.25 | US$13.17 | n/a | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$25.74
7D
-1.0%
1Y
-41.6%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
1.6%
1Y
-26.3%
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.5%
1Y
-13.8%