Orlen S.A.

OTCPK:PSKO.F 株式レポート

時価総額：US$18.5b

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Orlen 評価

PSKO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PSKO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PSKO.F ( $18.2 ) は、当社の 公正価値 ( $32.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PSKO.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PSKO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PSKO.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA1.8x
PEGレシオ-2.4x

株価収益率 同業他社との比較

PSKO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PSKO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.6x
DINO HF Sinclair
6.5x-9.2%US$10.1b
VLO Valero Energy
7x-18.4%US$49.4b
PBF PBF Energy
2.7x-60.3%US$5.3b
PSX Phillips 66
9.9x0.5%US$58.2b
PSKO.F Orlen
5.3x-2.2%US$74.7b

Price-To-Earnings vs ピア: PSKO.Fは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PSKO.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PSKO.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (10.8x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PSKO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PSKO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPSKO.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPSKO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$19.76
0%
12.0%US$23.72US$16.50n/a9
Jun ’25US$18.20
US$20.01
+9.9%
12.0%US$24.01US$16.70n/a9
May ’25n/a
US$19.88
0%
11.0%US$23.41US$17.67n/a8
Apr ’25n/a
US$20.14
0%
11.0%US$23.72US$17.90n/a8
Mar ’25n/a
US$19.94
0%
13.0%US$24.00US$17.03n/a8
Feb ’25n/a
US$19.94
0%
13.0%US$24.00US$17.03n/a8
Jan ’25US$16.60
US$20.28
+22.2%
17.7%US$26.70US$16.27n/a8
Dec ’24US$15.25
US$20.17
+32.3%
17.5%US$26.43US$16.11n/a8
Nov ’24n/a
US$19.08
0%
18.0%US$24.78US$15.11n/a9
Oct ’24n/a
US$17.38
0%
15.8%US$21.91US$13.76n/a9
Sep ’24n/a
US$18.64
0%
15.0%US$23.08US$14.50n/a9
Aug ’24US$18.00
US$19.64
+9.1%
15.6%US$24.96US$15.21n/a9
Jul ’24n/a
US$19.22
0%
13.8%US$24.60US$15.01n/a10
Jun ’24n/a
US$18.33
0%
13.3%US$23.68US$14.44US$18.2011
May ’24n/a
US$18.38
0%
14.2%US$23.86US$13.60n/a11
Apr ’24n/a
US$17.77
0%
14.9%US$23.19US$13.22n/a11
Mar ’24n/a
US$18.42
0%
14.0%US$22.87US$13.72n/a10
Feb ’24n/a
US$18.42
0%
14.0%US$22.87US$13.72n/a10
Jan ’24n/a
US$19.09
0%
11.2%US$22.80US$15.28US$16.609
Dec ’23n/a
US$18.68
0%
14.8%US$22.44US$13.91US$15.259
Nov ’23n/a
US$17.52
0%
14.7%US$21.25US$13.17n/a10
Oct ’23n/a
US$18.71
0%
7.6%US$20.58US$15.91n/a8
Sep ’23n/a
US$17.94
0%
10.0%US$20.45US$14.76n/a8
Aug ’23n/a
US$18.18
0%
10.7%US$20.69US$14.93US$18.008
Jul ’23n/a
US$19.93
0%
10.3%US$22.81US$16.46n/a8
Jun ’23n/a
US$19.93
0%
10.3%US$22.81US$16.46n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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