PrairieSky Royalty Ltd.

OTCPK:PREK.F 株式レポート

時価総額：US$5.2b

PrairieSky Royalty 評価

PREK.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PREK.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PREK.F ( $21.75 ) は、当社の 公正価値 ( $24.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PREK.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

PREK.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PREK.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PREK.F の株価収益率 レシオを示している。これはPREK.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PREK.F のPE レシオは？
PEレシオ32.9x
収益CA$222.50m
時価総額CA$7.31b

株価収益率 同業他社との比較

PREK.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PREK.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
MUR Murphy Oil
10.2x12.9%US$4.9b
MGY Magnolia Oil & Gas
14.7x3.6%US$5.7b
CRC California Resources
10.3x-13.4%US$5.5b
SM SM Energy
6.4x5.2%US$5.3b
PREK.F PrairieSky Royalty
32.9x2.1%US$7.3b

Price-To-Earnings vs ピア: PREK.Fは、同業他社の平均 ( { 32.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PREK.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PREK.F 32.9x業界平均 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PREK.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (32.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PREK.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PREK.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.9x
公正PE 比率10.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: PREK.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPREK.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$21.75
US$22.08
+1.5%
10.6%US$26.40US$17.84n/a12
Nov ’25US$19.50
US$22.23
+14.0%
10.6%US$26.59US$17.96n/a12
Oct ’25US$20.65
US$22.32
+8.1%
9.3%US$24.46US$18.53n/a11
Sep ’25US$20.65
US$21.66
+4.9%
7.8%US$23.95US$18.14n/a11
Aug ’25US$19.62
US$21.66
+10.4%
7.8%US$23.95US$18.14n/a11
Jul ’25US$19.08
US$21.11
+10.6%
8.7%US$24.04US$17.48n/a11
Jun ’25US$20.51
US$21.21
+3.4%
8.3%US$24.09US$17.52n/a12
May ’25US$18.77
US$21.21
+13.0%
8.3%US$24.09US$17.52n/a12
Apr ’25US$19.92
US$19.80
-0.6%
8.3%US$23.17US$17.05n/a12
Mar ’25US$18.20
US$19.14
+5.2%
6.7%US$21.37US$16.95n/a11
Feb ’25US$16.60
US$19.47
+17.3%
6.5%US$21.64US$17.17n/a12
Jan ’25US$17.68
US$20.11
+13.8%
9.5%US$24.68US$17.20n/a13
Dec ’24US$18.53
US$19.70
+6.3%
9.3%US$23.92US$16.67n/a14
Nov ’24US$17.86
US$19.70
+10.3%
9.3%US$23.92US$16.67US$19.5014
Oct ’24US$18.38
US$19.62
+6.7%
11.7%US$24.46US$16.31US$20.6514
Sep ’24US$19.25
US$19.86
+3.2%
10.5%US$22.78US$16.71US$20.6514
Aug ’24US$19.68
US$19.86
+0.9%
10.5%US$22.78US$16.71US$19.6214
Jul ’24US$17.48
US$19.21
+9.9%
10.2%US$22.65US$16.61US$19.0814
Jun ’24US$17.25
US$18.75
+8.7%
10.3%US$22.40US$16.42US$20.5115
May ’24US$15.74
US$18.75
+19.1%
10.3%US$22.40US$16.42US$18.7715
Apr ’24US$15.86
US$18.71
+18.0%
10.0%US$22.11US$16.22US$19.9215
Mar ’24US$16.11
US$19.15
+18.9%
11.2%US$23.87US$16.41US$18.2015
Feb ’24US$16.82
US$19.04
+13.2%
10.5%US$24.05US$16.54US$16.6015
Jan ’24US$15.94
US$18.51
+16.1%
9.5%US$22.07US$16.19US$17.6814
Dec ’23US$16.37
US$18.90
+15.5%
11.8%US$24.09US$16.18US$18.5314
Nov ’23US$15.56
US$18.41
+18.3%
11.1%US$23.60US$15.85US$17.8614

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%