Neste Oyj

OTCPK:NTOI.F 株式レポート

時価総額：US$11.3b

Neste Oyj 評価

NTOI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NTOI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NTOI.F ( $14.84 ) は、当社の 公正価値 ( $42.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NTOI.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NTOI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NTOI.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NTOI.F の株価収益率 レシオを示している。これはNTOI.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NTOI.F のPE レシオは？
PEレシオ24.6x
収益€440.00m
時価総額€10.81b

株価収益率 同業他社との比較

NTOI.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NTOI.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.9x
DINO HF Sinclair
24.1x23.6%US$7.9b
SUN Sunoco
15.1x20.7%US$7.4b
VLO Valero Energy
12x-1.7%US$44.3b
PSX Phillips 66
16.5x15.1%US$55.0b
NTOI.F Neste Oyj
24.6x48.0%US$10.8b

Price-To-Earnings vs ピア: NTOI.Fは、同業他社の平均 ( { 24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NTOI.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NTOI.F 24.6x業界平均 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NTOI.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (24.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NTOI.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NTOI.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNTOI.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNTOI.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$14.84
US$20.86
+40.6%
20.6%US$29.51US$14.23n/a20
Nov ’25US$15.58
US$22.67
+45.4%
23.0%US$39.16US$14.68n/a20
Oct ’25US$20.57
US$24.99
+21.5%
20.6%US$40.23US$17.88n/a20
Sep ’25US$23.98
US$26.94
+12.3%
22.7%US$43.19US$18.83n/a20
Aug ’25US$19.70
US$25.80
+31.0%
23.2%US$42.16US$18.38n/a20
Jul ’25US$17.75
US$29.36
+65.4%
25.2%US$42.87US$20.90n/a20
Jun ’25US$20.70
US$30.94
+49.5%
25.7%US$43.39US$21.15n/a21
May ’25US$22.68
US$36.08
+59.1%
18.9%US$48.04US$23.48n/a21
Apr ’25US$28.10
US$40.48
+44.1%
19.2%US$53.11US$28.18n/a21
Mar ’25US$27.92
US$41.14
+47.4%
16.4%US$52.77US$30.16n/a20
Feb ’25US$35.40
US$47.58
+34.4%
15.9%US$64.05US$32.57n/a21
Jan ’25n/a
US$48.41
0%
16.2%US$64.52US$32.81n/a20
Dec ’24US$37.53
US$48.21
+28.5%
15.7%US$64.18US$32.63n/a20
Nov ’24US$33.83
US$47.64
+40.8%
16.4%US$62.64US$31.85US$15.5820
Oct ’24US$34.45
US$49.79
+44.5%
16.2%US$62.81US$31.94US$20.5720
Sep ’24US$36.49
US$51.25
+40.4%
16.8%US$64.17US$32.63US$23.9820
Aug ’24US$37.30
US$52.44
+40.6%
16.6%US$65.04US$33.07US$19.7020
Jul ’24US$37.90
US$54.97
+45.0%
16.8%US$70.80US$32.68US$17.7520
Jun ’24US$39.60
US$54.59
+37.8%
15.8%US$69.94US$32.28US$20.7021
May ’24US$47.60
US$58.26
+22.4%
12.9%US$71.63US$42.98US$22.6820
Apr ’24US$49.29
US$57.62
+16.9%
13.0%US$70.89US$42.53US$28.1021
Mar ’24US$48.00
US$56.30
+17.3%
12.5%US$69.46US$41.68US$27.9221
Feb ’24US$48.50
US$56.80
+17.1%
12.8%US$70.93US$44.74US$35.4021
Jan ’24US$45.25
US$55.89
+23.5%
12.2%US$68.99US$44.58n/a20
Dec ’23US$50.37
US$55.47
+10.1%
12.0%US$68.42US$44.21US$37.5320
Nov ’23US$44.37
US$52.48
+18.3%
12.0%US$64.79US$41.86US$33.8320

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.33

7D

-4.7%

1Y

-21.3%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%