ACT Energy Technologies Ltd.

OTCPK:CETE.D 株式レポート

時価総額：US$171.1m

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ACT Energy Technologies 評価

CETE.D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CETE.D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CETE.F ( $0.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CETE.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CETE.D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CETE.D 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA3.6x
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

CETE.D のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CETE.D の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.6x
PTEN Patterson-UTI Energy
19.9x28.4%US$3.9b
HP Helmerich & Payne
10.3x11.1%US$3.5b
NE Noble
13.3x29.9%US$6.2b
SDRL Seadrill
11x31.4%US$3.4b
CETE.D ACT Energy Technologies
11x36.0%US$232.8m

Price-To-Earnings vs ピア: CETE.Dは、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CETE.D'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CETE.Fは、 US Energy Services業界平均 (13.5x) (10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CETE.D のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CETE.D PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率15.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CETE.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCETE.D 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.70
US$7.27
+8.5%
52.7%US$11.55US$1.10n/a4
Jul ’25US$4.55
US$8.86
+94.7%
17.7%US$11.47US$7.65n/a4
Jun ’25US$4.76
US$8.71
+82.9%
17.2%US$11.60US$7.73n/a5
May ’25US$4.35
US$8.71
+100.1%
17.2%US$11.60US$7.73n/a5
Apr ’25US$4.52
US$8.51
+88.3%
19.7%US$11.61US$6.71n/a5
Mar ’25US$4.43
US$8.45
+90.7%
20.7%US$11.66US$6.74n/a5
Feb ’25US$4.68
US$8.54
+82.6%
19.7%US$11.64US$6.73n/a5
Jan ’25US$3.81
US$8.87
+132.8%
18.9%US$11.88US$6.86n/a5
Dec ’24US$3.64
US$8.74
+140.1%
17.4%US$11.57US$7.20n/a5
Nov ’24US$4.11
US$9.59
+133.3%
19.5%US$12.57US$7.70n/a5
Oct ’24US$4.68
US$9.79
+109.2%
18.4%US$12.69US$7.77n/a5
Sep ’24US$4.69
US$9.73
+107.6%
20.7%US$12.75US$7.29n/a5
Aug ’24US$4.78
US$10.09
+111.2%
20.7%US$13.08US$7.47n/a5
Jul ’24US$2.95
US$9.47
+220.9%
17.5%US$11.91US$7.41US$4.555
Jun ’24US$3.52
US$9.45
+168.4%
16.0%US$11.62US$7.75US$4.765
May ’24US$4.68
US$11.34
+142.6%
10.5%US$13.01US$9.36US$4.355
Apr ’24US$5.17
US$12.60
+143.8%
5.4%US$13.57US$11.52US$4.525
Mar ’24US$6.25
US$12.92
+106.6%
6.2%US$14.18US$11.82US$4.435
Feb ’24US$6.48
US$12.92
+99.5%
6.2%US$14.18US$11.82US$4.685
Jan ’24US$6.40
US$12.23
+91.2%
6.5%US$13.61US$11.78US$3.814
Dec ’23US$6.44
US$12.23
+90.1%
6.5%US$13.61US$11.78US$3.644
Nov ’23US$5.58
US$10.33
+85.1%
18.1%US$12.91US$8.52US$4.113
Oct ’23US$3.44
US$8.86
+157.2%
3.6%US$9.20US$8.43US$4.683

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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