Newpark Resources 評価
NR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NR ( $7.77 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $5.54 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.3x |
| 収益 | US$33.09m |
| 時価総額 | US$640.08m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | 3.8x |
株価収益率 同業他社との比較
NR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NRは、同業他社の平均 ( { 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NR'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.3x |
| 公正PE 比率 | 9.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$7.77 | US$11.25 +44.8% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$6.52 | US$11.25 +72.5% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$6.97 | US$11.25 +61.4% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$8.23 | US$11.25 +36.7% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$7.89 | US$11.25 +42.6% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$8.17 | US$11.25 +37.7% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$8.48 | US$11.25 +32.7% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$6.93 | US$11.00 +58.7% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$7.49 | US$11.33 +51.3% | 8.3% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.20
7D
2.3%
1Y
-7.5%
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.28
7D
1.2%
1Y
-23.7%
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.49
7D
1.5%
1Y
-18.8%