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Civitas Resources NYSE:CIVI 株式レポート

最終価格

US$51.60

時価総額

US$4.9b

7D

0.9%

1Y

-24.7%

更新

20 Nov, 2024

データ

会社財務 +

Civitas Resources, Inc.

NYSE:CIVI 株式レポート

時価総額：US$4.9b

CIVI 株式概要

探鉱・生産会社であるシビタス・リソーシズ社は、コロラド州デンバー・ジュールズバーグ盆地を中心としたロッキー山脈地域における石油・天然ガスの取得・開発・生産に注力している。 詳細

CIVI ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価6/6
将来の成長0/6
過去の実績3/6
財務の健全性2/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より77.2%で取引されている

過去1年間で収益は29.8%増加しました

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

アナリストらは、株価が44.4%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

今後3年間の収益は年平均3.5%減少すると予測されている。

多額の負債を抱えている

過去1年間で株主の希薄化が進んだ

9.63%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない


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WA
WarrenAI
Based on Analyst Price Targets

Permian Expansion Powers Growth But Commodity Volatility Clouds Future Prospects

Key Takeaways Acquiring Permian assets doubled Civitas's size, enhancing inventory and operational efficiency, which may boost revenue in low breakeven basins. Strategic focus on free cash flow and repurchases, along with innovations like simul-fracs, could enhance earnings through reduced costs and increased efficiency.
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US$74.53
FV
30.8% undervalued intrinsic discount
3.05%
Revenue growth p.a.
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Civitas Resources, Inc. 競合他社

Denbury

NYSE:DEN

US$4.6b

Northern Oil and Gas

NYSE:NOG

US$4.1b

Chord Energy

NasdaqGS:CHRD

US$7.8b

Murphy Oil

NYSE:MUR

US$4.7b

価格と性能

の歴代最高値、変動、値下がりまとめCivitas Resources
過去の株価
現在の株価US$51.60
52週高値US$78.63
52週安値US$48.05
ベータ1.5
11ヶ月の変化2.58%
3ヶ月変化-15.10%
1年変化-24.69%
33年間の変化-4.55%
5年間の変化187.63%
IPOからの変化-96.60%

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Aug 02

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Civitas Resources (NYSE:CIVI) Passed With Ease

Jun 23
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Civitas Leaps Into The Permian Basin With $4.7 Billion Double Splash

Jun 21

株主還元

CIVIUS Oil and GasUS 市場
7D0.9%1.9%-1.0%
1Y-24.7%16.1%30.3%

業界別リターン: CIVI過去 1 年間で16.1 % の収益を上げたUS Oil and Gas業界を下回りました。

リターン対市場: CIVIは、過去 1 年間で30.3 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is CIVI's price volatile compared to industry and market?
CIVI volatility
CIVI Average Weekly Movement4.7%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.2%
10% most volatile stocks in US Market15.7%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: CIVI過去 3 か月間に大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: CIVIの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1999516Chris Doylecivitasresources.com

探鉱・生産会社であるシビタス・リソーシズ社は、コロラド州デンバー・ジュールズバーグ盆地を中心としたロッキー山脈地域における石油・天然ガスの取得・開発・生産に注力している。生産井の権益も保有している。以前はボナンザ・クリーク・エナジー社として知られていた。シビタス・リソーシズ社は1999年に設立され、コロラド州デンバーに本拠を置く。

Civitas Resources, Inc. 基礎のまとめ

Civitas Resources の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
CIVI 基礎統計学
時価総額US$4.91b
収益（TTM）US$990.48m
売上高(TTM)US$5.04b

5.0x

PER（株価収益率

1.0x

P/Sレシオ

CIVI は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
CIVI 損益計算書（TTM）
収益US$5.04b
売上原価US$1.30b
売上総利益US$3.74b
その他の費用US$2.75b
収益US$990.48m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）10.26
グロス・マージン74.19%
純利益率19.65%
有利子負債／自己資本比率72.6%

CIVI の長期的なパフォーマンスは？

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配当金

9.6%

現在の配当利回り

60%

配当性向

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CIVI 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか？
Civitas Resources 配当日
配当落ち日Dec 13 2024
配当支払日Dec 27 2024
配当落ちまでの日数21 days
配当支払日までの日数35 days

CIVI 配当は確実ですか？

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