Civitas Resources, Inc.

NYSE:CIVI 株式レポート

時価総額：US$5.0b

Civitas Resources 評価

CIVI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CIVI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CIVI ( $52.28 ) は、当社の 公正価値 ( $227.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CIVIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CIVI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CIVIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CIVI の株価収益率 レシオを示している。これはCIVI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CIVI のPE レシオは？
PEレシオ5.1x
収益US$990.48m
時価総額US$4.98b

株価収益率 同業他社との比較

CIVI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CIVI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.3x
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b
NOG Northern Oil and Gas
5x-25.0%US$4.1b
CHRD Chord Energy
8.6x4.3%US$7.9b
MUR Murphy Oil
10.2x12.9%US$4.8b
CIVI Civitas Resources
5.1x-3.5%US$5.0b

Price-To-Earnings vs ピア: CIVIは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CIVI'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CIVI 5.1x業界平均 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CIVIは、 US Oil and Gas業界平均 (11.7x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CIVI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CIVI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.1x
公正PE 比率9.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: CIVIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCIVI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$52.28
US$74.53
+42.6%
10.8%US$84.00US$60.00n/a15
Nov ’25US$48.31
US$76.33
+58.0%
9.7%US$85.00US$60.00n/a15
Oct ’25US$51.77
US$82.07
+58.5%
8.9%US$94.00US$68.00n/a14
Sep ’25US$61.33
US$90.14
+47.0%
7.6%US$101.00US$75.00n/a14
Aug ’25US$67.14
US$93.57
+39.4%
7.5%US$106.00US$82.00n/a14
Jul ’25US$68.62
US$95.23
+38.8%
7.1%US$106.00US$85.00n/a13
Jun ’25US$73.56
US$95.67
+30.1%
7.2%US$106.00US$85.00n/a12
May ’25US$70.76
US$94.68
+33.8%
7.5%US$106.00US$85.00n/a12
Apr ’25US$75.87
US$90.18
+18.9%
11.1%US$110.00US$75.00n/a11
Mar ’25US$70.81
US$88.36
+24.8%
9.9%US$107.00US$75.00n/a11
Feb ’25US$63.35
US$89.70
+41.6%
11.0%US$107.00US$75.00n/a10
Jan ’25US$68.38
US$91.80
+34.2%
12.3%US$106.00US$75.00n/a10
Dec ’24US$69.28
US$94.60
+36.5%
10.8%US$112.00US$75.00n/a10
Nov ’24US$74.74
US$95.00
+27.1%
9.6%US$106.00US$75.00US$48.3110
Oct ’24US$80.87
US$92.56
+14.4%
10.1%US$106.00US$75.00US$51.779
Sep ’24US$83.62
US$90.38
+8.1%
9.4%US$100.00US$75.00US$61.338
Aug ’24US$75.40
US$83.50
+10.7%
8.3%US$96.00US$75.00US$67.146
Jul ’24US$69.37
US$82.33
+18.7%
9.8%US$97.00US$74.00US$68.626
Jun ’24US$67.43
US$82.29
+22.0%
8.0%US$93.00US$74.00US$73.567
May ’24US$68.41
US$82.43
+20.5%
7.9%US$91.00US$74.00US$70.767
Apr ’24US$68.34
US$81.00
+18.5%
6.7%US$90.00US$75.00US$75.877
Mar ’24US$71.71
US$80.29
+12.0%
9.7%US$94.00US$72.00US$70.817
Feb ’24US$64.41
US$78.14
+21.3%
9.8%US$93.00US$70.00US$63.357
Jan ’24US$57.93
US$80.83
+39.5%
10.4%US$96.00US$70.00US$68.386
Dec ’23US$65.88
US$84.33
+28.0%
11.0%US$96.00US$70.00US$69.286
Nov ’23US$69.50
US$81.67
+17.5%
9.7%US$94.00US$70.00US$74.746

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%

Hafnia

NOK 32.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.67

7D

8.4%

1Y

-16.1%